Schimb cu autoritățile de trezorerie în formate OFK (UFK).

Cum se face schimb cu autorităţile de trezorerie(setarea sufd) - cum se configurează format, cum să încărcați documentele de decontare și de plată, cum să încărcați extrasele în format OFK (UFK)?

• Încărcarea formatelor OFK (UFK) în program
• Descărcarea documentelor de decontare și plată

După instalarea inițială a programului „1C: Contabilitatea unei instituții de stat 8, ed. 2”, capacitatea de a încărca și descărca date în formate OFC (UFC) este absent. Pentru a-l conecta, trebuie să încărcați formatele corespunzătoare în program și să executați setarea schimbului.

Încărcarea formatelor OFK (UFK) în program

Configurarea suffd începe cu încărcarea formatelor. Formatele necesare organizării schimbului cu trezoreria în formate OFK (UFK) sunt incluse în trusa de distribuție pentru livrarea configurației standard „1C: Contabilitatea unei instituții de stat 8, rev. 2”, și pot fi și descărcate. de pe pagina web de asistență pentru configurare, pe care sunt postate cu promptitudine actualizările actuale de configurare și procesarea suplimentară.

Încărcarea formatelor se face în modul „Setări pentru livrările de formate de schimb”(secțiunea , comandă din bara de acțiuni „Configurarea aprovizionării cu formate de schimb (bancă, trezorerie)”).

Faceți clic pe butonul pentru a descărca formate. „Încărcați formate”, în fereastra deschisă Formatează Asistentul de descărcare prin buton "Adăuga" specificați directorul cu configurația instalată, în care se află fișierul de livrare în format „\1C\StateAccounting\2_0_xx_x\ECExchangeFormats\”, apoi urmați instrucțiunile programului.

După încărcarea formatelor în program în secțiunea tabelară„Tipuri de schimburi cu trezorerie/bancă" prelucrare „Setare livrări în format schimb valutar"va apărea un nou tip schimb valutar - „Schimb cu OFK (UFK)”. La poziționarea pe acest element cu cursorul mouse-ului în secțiunea tabelară„Formate disponibile și obiecte"Vor fi afișate documentele exportate și importate folosind tipul de format specificat.

Configurarea unui schimb în formate OFK (UFK).

După încărcarea formatului în program, ar trebui să configurați schimbul. Pentru aceasta, în procesare „Inființarea schimbului de date cu sistemele de trezorerie și instituțiile bancare”(capitol "Configurare si administrare", comanda barei de navigare „Configurarea bursei (bancă, trezorerie)”, marcaj „Setarea regulilor de schimb”) trebuie să creați o nouă setare (buton "Crea").

În formă deschisă setări formate utilizate în schimb valutar cu sistemele de trezorerie şi instituţiile bancare, în rechizite„Tipul de schimb”trebuie să selectați formatul deja încărcat în programSchimb cu OFK (UFK), tot pe formularul pe care trebuie să-l specificațiSetarea numelui.

Se va crea o setare de format cu o listă de obiecte de configurare și formate în care este posibil schimbul cu sistemele de trezorerie.

Apoi pe filă „Setări de partajare” trebuie să specificați metoda de schimb - introduceți (prin butonul "Crea") element de director și completați detaliile necesare funcționării mecanismului de schimb.

În formularul care se deschide, introduceți:

• Nume;
• Tip de schimb- alege „Schimb cu OFK (UFK)”;
• Metoda schimbului- selectați o valoare "Catalog" sau „Server FTP”.
• Modalități de descărcare și încărcare– setați directorul în care va fi creat fișierul de plată – unde vor fi încărcate documentele (de unde vor fi încărcate).

Pentru metoda de schimb cu valoarea selectată „Server FTP”:

Pe lângă calea de încărcare și descărcare, ar trebui să setați și metoda de încărcare pentru a specifica setări suplimentare pentru conexiunea FTP. FTP. În acest caz, calea de încărcare (descărcare) trebuie specificată ca nume de director pe server (fără nume de server).

De asemenea, ar trebui să specificați parametrii pentru conectarea la serverul FTP.

Descărcarea documentelor de decontare și plată

După efectuarea tuturor setărilor descrise mai sus în document „Sarcina de export de date”(capitol "Bani gheata", comanda barei de navigare „Sarcini de schimb (bancă, trezorerie)”) prin buton „Configurați schimbul” ar trebui să creați o configurație de schimb în noul format.

Aici ar trebui să specificați:

• Tip de schimb– selectați tipul încărcat din listă „Schimb cu OFK (UFK)”;
• Setarea formatelor- alegeți din director „Configurarea formatelor utilizate în schimb cu sistemele de trezorerie și bancare” creat anterior setarea formatului;
• Configurare schimb- alegeți din director „Inființarea bursei cu trezoreria și sistemele bancare”„creată anterior metoda de comunicare;
• organ de numerar– organul de trezorerie, destinatarul (la export) sau expeditorul (la import) documentelor electronice.

Ca urmare a acestei setări, la crearea unui document„Sarcina de export de date” va fi implicit stabilirea unui schimb cu OFK (UFK).

După toate detaliile documentului „Sarcina de export de date” completat, ar trebui să treceți la formarea unei liste de obiecte descărcate și la lucrarea ulterioară cu lista, formarea și trimiterea fișierului.

1. În document „Cerere de export de date” ar trebui să setați data (perioada) pentru care doriți să încărcați documentele (buton „Setați selecția”). Obiectele sunt căutate pentru perioada specificată, în mod implicit, pentru data documentului.

În plus, pe buton „Setați selecția” Puteți configura filtre suplimentare pentru detaliile obiectelor de descărcare.

Căutarea obiectelor pentru descărcare se face prin apăsarea butonului "Umpleți cu obiecte pentru perioada: de la... până la....". La apăsarea butonului, în baza de informații sunt căutate obiecte nemarcate pentru ștergere care îndeplinesc următoarele condiții:

• documentul nu a fost postat;
• documentul are o stare de execuție "Pregătit";
• steag "Plătit" starea de execuție a documentului nu este stabilită pe formular;
• organizația se potrivește cu organizația specificată în document „Sarcina de export de date”;
• autoritatea de numerar corespunde autorității de numerar specificată în document „Sarcina de export de date”;
• obiectul este prezent în lista de setări de descărcare (referință „Setare format”), și este setată la o valoare a formatului de încărcare care nu este goală;
• obiectul nu a fost încărcat anterior cu tipul de format specificat și cu Autoritatea de numerar;
• obiectul corespunde valorilor setate ale selecției suplimentare din formular „Parametri pentru selectarea documentelor pentru export”.

parte tabulară „Exportați obiecte” plin cu obiecte găsite.

Într-o coloană "Format" reflectă formatul în care vor fi descărcate documentele de decontare și plată. În mod implicit, ultimul format valid de încărcare este înlocuit.

Obiectele care nu trebuie descărcate pot fi eliminate din listă (folosind pictograma corespunzătoare sau elementul de meniu contextual).

Obiectele selectate vor fi analizate și, în absența erorilor de umplere, va fi generat un fișier.

Dacă din anumite motive documentul de plată nu a fost inclus în fișierul de încărcare sau au apărut erori în timpul exportului, informațiile despre acestea vor apărea în coloana "Informație" vizavi de documentul problematic încărcat și în coloană „Încărcați numele fișierului”- text "!Obiect nu a fost încărcat! Există erori de completare.".

Făcând clic pe inscripție "detaliu"(sau apăsând tasta Enter), puteți deschide un formular cu o descriere detaliată a erorilor găsite.

3. După ce toate erorile detectate în documentele încărcate sunt eliminate, fișierele generate trebuie trimise destinatarului - scrise în directorul specificat în setările schimbului sau pe serverul FTP.

Pentru a face acest lucru, apăsați butonul "Expediază fișierele". Fișierele generate vor fi transferate în directorul specificat sau pe serverul FTP, iar informațiile despre obiectele încărcate vor fi salvate în registrul de informații „Istoria schimburilor cu sistemele de trezorerie”. Fișierele generate sunt stocate în baza de informații. Acest lucru vă permite să retrimiteți dacă este necesar.

Fișierele generate pot fi văzute în registrul de informații "Atasamente" "Atasamente" "Deschis", puteți deschide fișierul generat pentru vizualizare.

4. Transferați fișierul generat la Trezorerie.

După ce documentele sunt încărcate în fișierul de transfer, starea lor de execuție va fi schimbată în „La performanță”.

Descărcați Declarația de trezorerie

1. Dosarul primit cu extrasul de trezorerie trebuie introdus în director de import(va trebui specificat în setările schimbului).

2. Într-un document nou Lucrare de import de date(capitol "Bani gheata", comanda barei de navigare „Slujbă de schimb (bancă, trezorerie)”) este necesar prin analogie cu Sarcina de export date specificați următoarele setări:

• Organizare;
• tip de schimb;
• setarea formatului;
• schimb de setări;
• organ de numerar;
• Perioada documentelor importate.

3. Apoi ar trebui să completați documentul cu obiecte din fișierele de import „Lucrare de import de date”(buton „Umpleți cu obiecte pentru perioada:…”) și încărcați-le în baza de date (button „Descărcați fișiere”).

Aceste fișiere de import pot fi vizualizate folosind butonul „Deschide documentul”.

4. Pentru a încărca date din fișierele de import, faceți clic pe butonul "Descarca". Apoi pe filă „Importați obiecte” se vor reflecta declarațiile încărcate în sistem sub formă de documente „Extract din contul personal”.

Trebuie remarcat faptul că documentele încărcate „Extract din contul personal” nu vor fi completate complet, deoarece fișierele de import nu conțin întotdeauna suficiente informații pentru a completa documentele.

În special, se va completa antetul documentului „Extract din contul personal”, pe fila „Rămâne” vor fi furnizate informații despre soldurile din contul personal, tot pe fila "Documentație" vor fi indicate documentele depuse anterior ( Ordin de plata, Aplicație pentru fluxul de numerar, Cerere pentru fluxul de numerar (abreviat), Cerere pentru numerar, Cerere de numerar (card bancar), Cerere de returnare, Aplicație rezumat pentru fluxul de numerar etc.), precum și documente "Bon fiscal"Și „Pensiune în numerar” pentru sume pentru care nu s-au găsit documentele de decontare și plată corespunzătoare.

Pentru documentele incluse în declarație, puteți seta operațiuni standard. Pentru aceasta, documentul „Extract din contul personal” trebuie să apăsați butonul „Setați o operațiune tipică pentru executarea documentelor”

Sub fiecare document din domeniu „Operațiune tipică” trebuie să selectați operațiunea necesară din lista de operațiuni tipice din acest document și să completați detalii suplimentare despre operațiunea tipică selectată în partea dreaptă a formularului.

Pentru a salva setările, faceți clic pe butonul „Scrieți detalii suplimentare”.

La efectuarea unui document „Extract din contul personal” documentele conținute în acesta vor fi și ele afișate și vor fi generate postări pentru acestea.

Important. Documentație "Bon fiscal"Și „Pensiune în numerar” la import, extrasele vor fi completate parțial - se completează antetul documentului, suma documentului și informațiile despre contraparte. Partea tabelară nu este completată, deoarece dosarul de transfer nu conține detalierea sumelor încasărilor (răsate) pe coduri de clasificare bugetară. În acest sens, după procedura de import, ar trebui să verificați obiectele descărcate și, dacă este necesar, să le completați manual.

Fișierele de import vor fi salvate în sistem. În caz de dispute (de exemplu, discrepanțe între informațiile importate și datele de trezorerie pe hârtie), acestea pot fi deschise și analizate. Fișierele încărcate pot fi văzute în registrul de informații "Atasamente"(comandă din bara de navigare din formular "Atasamente"). Evidențierea fișierului cu cursorul și apăsarea butonului "Deschis", puteți deschide fișierele generate pentru vizualizare.

Aceasta completează configurarea sufixului.

Instrucțiuni pentru încărcarea datelor din SUFD și încărcarea ulterioară în Parus.

1. Descărcarea unui raport de la SUFD

1.1 Este necesar să introduceți baza de date SUFD, să selectați o organizație - un exemplu („(PBS) Ministerul Culturii al Federației Ruse”), apoi faceți clic pe „OK”.

1.2 În continuare, în secțiunea director, trebuie să extindeți secțiunea „Raportare operațională”, apoi „Rapoarte”, apoi selectați secțiunea finală „Rapoarte”. După aceea, trebuie să selectați un raport pentru data necesară, numit „Raport în contul PBS (MF) KFD 0531786 GL_M02_02”.

(exemplul poate diferi de intrarea obligatorie în raport)

1.3 După efectuarea selecției, este necesar să descărcați raportul folosind butonul „Export”.

1.4 În caseta de dialog care apare, selectați „Salvare fișier”, apoi selectați o locație de salvare și faceți clic pe „OK”.

1.5 Fișierul încărcat va fi prezentat într-o formă arhivată și poate avea trei opțiuni pentru extensia „.LO * ”, „.VX*” și „.VZ * » (unde * este un număr arbitrar). Disponibilitatea anumitor formate depinde de conturi, adică toate cele trei formate pot fi încărcate sau doar unul poate fi încărcat.

Pentru încărcare ulterioară în Parus, acesta trebuie să fie despachetat.

2.1 Pentru a încărca un raport în Parus, trebuie să adăugați raportul corespunzător pentru aceeași dată cu raportul care urmează să fie încărcat de la SUFD.

2.2 În continuare, trebuie să atașați un document, pentru aceasta trebuie să selectați un raport și să utilizați butonul din dreapta al mouse-ului sau butonul „Acțiuni” pentru a merge la secțiunea „Documente atașate”..png" alt=" Descriere: C:\Users\Magonya\Desktop\Trashbin\Loading in SAIL\Loading 3.png" width="632 height=368" height="368">!}

2.4 În continuare, trebuie să completați câmpurile indicate. Câmpul „Cod document” trebuie generat automat prin apăsarea butonului „V”, în câmpurile „Tip document” și „Catalog”, selectați „Cont personal”. După completarea câmpurilor, faceți clic pe butonul „Selectați fișierul”.

2.6 După acțiunile efectuate, în secțiunea „Documente atașate”, ar trebui să se reflecte fișierul atașat.

2.7 În continuare, trebuie să recalculați valorile, pentru aceasta trebuie să selectați un raport și să utilizați butonul din dreapta al mouse-ului sau butonul „Acțiuni” pentru a merge la secțiunea „Recalculați valorile”..png" alt=" Descriere: C:\Users\Magonya\Desktop\Trashbin\Loading in SAIL\Loading 8.png" width="658 height=327" height="327">!}

2.9 După atașarea dosarului și recalcularea, raportul va fi completat. Pentru a verifica datele, deschideți raportul și verificați valorile. Dacă aveți date de la SUFD pe filiale, trebuie să atașați mai multe fișiere la un raport și, de asemenea, să recalculați.

4. Organizația instalează instrumentul de protecție a informațiilor criptografice (CIPF) CryptoPro versiunea 3.6 pe un computer dedicat.
Notă: Setul de distribuție al CIPF CryptoPro versiunea 3.6 și licența sunt furnizate de Trezoreria Federală prin proxy. Instalarea/demontarea CIPF CryptoPro se realizează de către specialiștii Organizației conform „Instrucțiunilor de instalare software.doc”.

5. Organizația instalează software-ul Continent-AP pe un computer dedicat.
Notă: Software-ul Continent AP este furnizat de Trezoreria Federală. Instalarea și configurarea software-ului Continent AP se realizează de către specialiștii Companiei conform instrucțiunilor date în fișierul „Instrucțiuni de instalare a software-ului.doc”. Continent-AP versiunea 3.6.7.0 este instalată în sistemul de operare Win7.

6. Organizația trebuie să definească o listă a funcționarilor care, în virtutea atribuțiilor lor oficiale, vor avea nevoie de producție pentru lucru direct în SUFD-online.
Notă: La începutul implementării software-ului „Portal ASFC pentru DUBP” (SUFD-online), lista de persoane specificată este determinată de Ordinele privind acordarea dreptului la semnătură digitală electronică, emise de Organizație în cursul conectarea la FC EDMS și lucrul în FC EDMS.
Dacă este necesar, lista poate fi ajustată prin emiterea unui nou ordin de către Organizație, similar comenzilor existente în ceea ce privește FC EDMS. O copie certificată a noului Ordin trebuie depusă la Trezoreria Federală. Informațiile generalizate de pe lista corectată (numele complete ale angajaților, funcțiile) trebuie furnizate Trezoreriei Federale pentru formarea conturilor („instituții”) în PPO „Portalul ASFC pentru DUBP”.

7. Organizația trebuie să producă chei ES pentru angajații Organizației menționați în lista corectată (vezi clauza 6). Notă: Cheile ES sunt realizate de către specialiștii Organizației conform instrucțiunilor „Crearea cheilor ES.doc”, aflate în arhivă. Programul de generare a cheilor ES este furnizat de Trezoreria Federală și este disponibil pentru descărcare la . Când se generează chei ES în program, se recomandă setarea scopului extins al certificatului cheii publice la opțiunea maximă posibilă (Acest lucru va minimiza probabilitatea de a rescrie cheile ES din cauza posibilelor erori la împuternicirea angajaților Organizației).

8. Angajații Organizației trebuie să primească date de conectare și parole pentru a intra în SUFD-online în timp util.

9. La locul de muncă în care se va desfășura lucrul cu SUFD-online, certificatul rădăcină al Trezoreriei Federale și certificatele personale ES ale angajaților Organizației trebuie instalate în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.

II. Instalare ES pentru SUFD-online

Pentru a instala un ES pentru SUFD-online, trebuie să efectuați următorii pași:
1. Mergeți: Start -> (Setări) -> Panou de control -> deschideți „CryptoPro CSP” -> fila „Service” -> butonul „Instalare certificat personal”

2. Se deschide fereastra „Expert de instalare a certificatului personal”, faceți clic pe butonul „Următorul”.

3. În linia „Nume fișier certificat”, faceți clic pe butonul „Răsfoiți” și selectați certificatul cheie ES al utilizatorului care urmează să fie instalat. Acest certificat poate fi localizat pe un disc amovibil (unitate flash, ați fost aruncat la eliberarea certificatului cheii ES în departamentul de securitate), sau certificatul cheii ES al utilizatorului poate fi descărcat de pe EDS (vezi mai jos).

4. După ce ați selectat certificatul cheii ES al utilizatorului pentru a fi instalat, faceți clic pe butonul „Următorul” -> „Următorul”. În linia „Nume container cheie”, apăsați butonul „Răsfoiți”, se deschide fereastra „Selectați un container cheie” unde trebuie să selectați mediul de cheie pe care se află ES al utilizatorului și faceți clic pe butonul „OK”. În fereastra „Expert de instalare a certificatelor personale”, faceți clic pe butonul „Următorul”. În fereastra următoare, atunci când alegeți un magazin de certificate, faceți clic pe butonul „Răsfoiți” și asigurați-vă că selectați magazinul „Personal” -> „OK”. În fereastra următoare, faceți clic pe butonul „Next” -> „Finish”.

Încărcarea unui certificat de la EDMS.

Pentru a descărca certificatul cheii ES din EDS, trebuie să efectuați următorii pași:

Accesați EDMS -> Administrare -> General -> Stații de lucru la distanță.
În fereastra „Stație de lucru la distanță” care se deschide, în partea stângă a „Stații de lucru automatizate”, selectați linia cu numele organizației dvs., în timp ce în partea dreaptă a „Setări profil criptografic al stației de lucru” numele tuturor profilurilor cripto ale vor fi afișați utilizatorii stației de lucru ai acestei organizații. Faceți dublu clic (butonul stâng al mouse-ului) pe numele profilului criptografic al abonatului ES dorit - se vor deschide „Setări profil criptografic” ale utilizatorului ES selectat. În această fereastră, în fila „Certificate”, ne uităm prin toate rândurile cu înregistrări și găsim o linie cu o înregistrare a cărei Stare este „activă”, Cheia „funcționează” și perioada de valabilitate nu a expirat încă. Faceți clic dreapta pe această linie și selectați Vizualizare certificat din meniul care se deschide. Se deschide fereastra „Certificat”. În această fereastră, deschideți fila „Compoziție” și faceți clic pe butonul „Copiere în fișier”. Se deschide fereastra Expert Export Certificate. În această fereastră, faceți clic pe butonul „Next” și în următoarea fereastră care se deschide, faceți clic pe butonul „Next”.

În linia „Nume fișier”, faceți clic pe butonul „Răsfoiește”, se deschide fereastra „Salvare ca”. Selectați folderul în care doriți să salvați fișierul certificat cheie ES sau salvați-l pe desktop dând un nume fișierului certificat și făcând clic pe butonul „Salvare”. În fereastra următoare „Certificate Export Wizard” va fi indicat unde va fi salvat certificatul cheie ES selectat, faceți clic pe butonul „Next”. În fereastra următoare, faceți clic pe butonul „Terminare”. La finalizare, „Exportul de certificate” va afișa o fereastră cu rezultatul „Export finalizat cu succes”, faceți clic pe butonul „OK”. În folderul specificat mai devreme, unde a fost salvat fișierul cu certificatul cheii ES, sau pe desktop, va apărea certificatul cheii ES al utilizatorului necesar al organizației.

Lucrul cu SUFD-online

III. Cum să lucrați cu portalul ARM DUBP

Pentru a lucra în SUFD-online, trebuie să efectuați succesiv următorii pași:
1. Stabiliți o conexiune sigură utilizând programul Continent-AP.

2. Lansați browserul Internet Explorer sau Mozilla Firefox (pentru cerințele versiunii browserului, consultați paragraful 3.4 din secțiunea Cerințe tehnice). În bara de adrese, introduceți linkul emis de UFK
http://10.68.200.12:28081/
Se va deschide fereastra de înregistrare.

3. În fereastra Înregistrare este necesar să introduceți login-ul și parola utilizatorului emise în UFK și faceți clic pe butonul OK. Dacă autentificarea și parola sunt introduse incorect de 3 ori, atunci utilizatorul va fi blocat timp de 10 minute.

4. După autorizare, se va deschide o fereastră de lucru, în care arborele documentului va fi amplasat în stânga. Toate lucrările se fac folosind arborele de meniu. În arborele de meniu, prin deschiderea ramurilor necesare, trebuie să selectați documentele de care aveți nevoie pentru lucru.


5. Pentru a lucra cu documente, utilizați butoanele situate în partea de sus a ecranului:

	- Import documente
	- Exportați documentele selectate
	- Creați un document nou
	- Deschideți documentul pentru editare
	- Creați o copie a documentului
	- Ștergeți documentul
	- Semnătură
	- Verificarea semnăturii
	- Eliminarea semnăturii
	- Control documentar
	- Anulează trimiterea
	- Trimite
	- Vedeți modificarea stării intrării documentului/înregistrării
	- Imprimați documentul
	- Scroller de imprimare
	- Căutare
	- Actualizați lista documentelor

Notă. Este posibil ca toate butoanele să nu încapă pe ecran, pentru a accesa butoanele ascunse trebuie să folosiți săgețile pentru a vă deplasa în direcția corectă.


6. Secvența principală de acțiuni atunci când lucrați cu documente în SUFD-online:
- Crearea unui document (prin introducere manuală, import sau copiere)
- Efectuarea controlului documentar, eliminarea erorilor daca este cazul
- Semnarea documentului mai întâi cu a doua, apoi cu prima semnătură
- Trimiterea unui document

IV. Cum să creați și să trimiteți un document pe portalul ARM DUBP

Crearea și trimiterea documentelor către SUFD-online se realizează secvenţial:
1. Înainte de a crea un document, trebuie să vă asigurați că rolul organizației este selectat corect.
Schimbarea rolului organizației are loc prin selectarea din listă, apelată de butonul de deasupra arborelui documentului.
2. Pentru a crea și trimite un document, urmați acești pași în ordine:
2.1. Creați un document în sistem. Există mai multe moduri de a crea un document făcând clic pe butonul corespunzător:
1) Introducere manuală
2) Import
3) Copiere
Pentru a vedea documentul creat, reîmprospătați lista făcând clic pe butonul.
Un document creat în oricare dintre cele trei moduri are un statut de transfer și un statut de afaceri Ciornă.
Următoarele operațiuni sunt disponibile pe un document cu această stare:
editare
îndepărtare
control documentar
2.2. În plus, documentul trebuie să treacă de confirmarea de intrare - control documentar. În același timp, detaliile documentului sunt verificate pentru conformitatea cu datele de referință - control preventiv, precum și controlul sumelor documentelor (suma liniilor trebuie să fie egală cu suma totală) și datele - control de blocare. Pentru a efectua controlul documentelor, trebuie să plasați cursorul pe documentul creat în lista de documente și să faceți clic pe butonul din bara de instrumente.
2.3. Dacă documentul, care se află în starea „Introdus”, trebuie editat, atunci starea transferului este mai întâi anulată făcând clic pe butonul „Ciornă”. După aceea, se efectuează editarea, salvarea documentului și controlul documentar.
2.4. Apoi, trebuie să semnați documentul (aprobați). Pentru a aproba un document, utilizatorul trebuie să aibă un certificat de semnare, iar documentul trebuie să aibă un statut de trimitere de Entered.
Pentru a semna un document, selectați documentul relevant din lista de documente și faceți clic pe butonul .
În acest caz, starea de aprobare a documentului se modifică (la „Aprobat”), starea transferului și starea afacerii nu se modifică.
Informațiile despre semnături pot fi vizualizate în fila „Semnături” a panoului de informații, aflat în partea de jos a ecranului, după actualizarea listei de documente.


După semnare, documentul primește statutul de aprobare „Aprobat” sau „Aprobat parțial”.
Statutul „Aprobat parțial” este primit de document dacă nu este semnat de toate semnăturile digitale necesare. În acest caz, este necesar să se impună EDS-ul lipsă pe document.
2.5. În pasul următor, documentul poate fi trimis.
Pentru a trimite un document, selectați documentul dorit din listă și faceți clic pe butonul .
Documentul selectat este trimis. Dacă documentul este trimis cu succes, starea transferului se va schimba în „Trimitere”.
În plus, statutul documentului se modifică în conformitate cu stările atribuite documentului din partea FC.
Odată ce trimiterea este finalizată, puteți monitoriza progresul documentului monitorizând starea în coloana „Stare (nume)”.

V. Întrebări frecvente când lucrați cu SUFD-online

1. Dacă la deschiderea sau semnarea documentului a apărut eroarea „Eșuat la procesarea scriptului”:

pentru browserul Mozilla FireFox

Trebuie să faceți clic pe butonul „Setări” și să selectați „Permite ferestre pop-up pentru...”
pentru browserul Internet Explorer

Trebuie să faceți clic dreapta pe bara de avertizare și să selectați „Permiteți întotdeauna ferestrele pop-up pentru acest site”

2. Dacă apare un avertisment de securitate la deschiderea sau semnarea unui document:

Trebuie să bifați caseta „Întotdeauna aveți încredere în conținutul acestui editor” și să faceți clic pe butonul „Run”.

3. Apare o fereastră goală „Operațiuni criptografice”:

Aceasta înseamnă că Java nu este instalat pe stația de lucru sau software-ul Java este blocat de browser (FireFox). Opțiuni de soluție:
A. Deschideți FireFox și tastați about:config în bara de adrese.
apoi în setul de filtre extensions.blocklist.enabled Value= false (dublu clic pe linie)
meniu - Instrumente - Suplimente - Kit de instrumente Java -> activare
meniu - Instrumente - Opțiuni - fila Conținut -> debifați Blocare ferestre pop-up
reporniți Firefox

Sau
b. instalați Java versiunea 7
deoarece nu există niciun certificat de securitate pentru această versiune, acesta va întreba dacă să blocheze o aplicație nesemnată. Refuzați blocarea.

Dacă fereastra este goală și neagră, atunci Java nu este instalat corect, trebuie să o reinstalați.

4. Dacă apare o fereastră cu un mesaj că certificatul nu a fost găsit:

A. certificatul ES nu este instalat pe computerul utilizatorului: trebuie să îl instalați în conformitate cu instrucțiunile din fișierul „Instalarea EDS pentru Portalul SUFD.doc” și videoclipul „00_Certificates.exe”

B. certificatul ES nu este înregistrat pe server: trebuie să contactați departamentul de securitate UFK

5. Dacă după apăsarea butonului „Semnați” apare o fereastră de eroare:

Sistemul nu are un certificat al Centrului Autorizat FC. Trebuie să deschideți fișierul „UC 24.05.2016.cer” (sau „New root certificate - install!.cer” - într-un nou pachet de documente) și faceți clic dreapta pe fișierul certificatului, selectați „Install certificate”.

6. La semnare, sistemul de securitate emite un mesaj:

La această întrebare ar trebui să se răspundă întotdeauna cu „Nu”.

7. La semnarea documentului, apare o fereastră cu un mesaj de eroare de script:

Bifați caseta „Nu mai puneți această întrebare” și faceți clic pe butonul „Continuați”.

Pentru a-l vizualiza, trebuie să faceți clic pe ok și în fereastra care apare, faceți clic pe caseta albastră


Vedeți în lista derulantă de erori

9. Unde să căutați extrasul și PP-ul atașat acestuia

În elementul de meniu raportare operațională - rapoarte

10. Cum să tipăriți declarația și PP-ul atașat acesteia

Este necesar să-l selectați în listă, apăsați butonul și în blocul de atașare faceți clic pe pătratul din coloana de ghid, astfel încât totul în atașamente să devină gri. Apoi, faceți clic pe imprimantă în blocul „Atașamente”.

În fereastra care se deschide, selectați șabloane pentru imprimarea documentelor:

11. La crearea sau importul documentelor, în tabel nu apar intrări noi

Am uitat să dați clic pe Reîmprospătare lista de documente sau Aplicare filtru

12. Când lucrați cu Portalul, a apărut eroarea „Creare socket error“

Serverul de securitate nu mai funcționează

13. Când o organizație intră în portal, vede numele altei organizații

Organizația nu a fost legată de autentificare.

14. Apare următorul mesaj

Probleme temporare pe Portal. Ieșiți din portal pentru o vreme.

15. Vechiul format TFF (formatul de fișier nu este acceptat)

trebuie să actualizați programul din care ați descărcat sau să setați formatul necesar în el (o descriere a formatelor este postată la adresa din blocul Documentație)

16. Când aplicați un ES la un document, browserul vă solicită să instalați un plug-in.

Browserul Mozilla Frefox a fost actualizat automat, trebuie să instalați software-ul Java cu versiunea corespunzătoare: descarca java
Vechea versiune de Java trebuie eliminată prin Panoul de control - Adăugați sau eliminați programe.

Subiecții raportării bugetare trebuie să depună un raport f.0503127 la TOFC prin SUFD (scrisoarea Trezoreriei Federale din 18 noiembrie 2014 Nr. 42-7.4-05 / 2.2-697). Pentru a descărca raportul, se utilizează procesarea UnloadGRBS în formatul FK.epf. Este posibil ca un raport să fi fost descărcat de la 1C: Departamentul Contabilitate al unei instituții de stat program, dar importul în SUFD a fost finalizat cu o eroare. Veți învăța cum să încărcați corect un raport în SUFD din articolul experților 1C.

Potrivit Scrisorii Trezoreriei Rusiei din 17.11.2014 nr. 42-7.4-05 / 2.2-697 „Cu privire la furnizarea de reconciliere automată a datelor din formularele de raportare bugetară către entitățile raportoare bugetare”, furnizarea serviciului reconcilierea automată a datelor de raportare bugetară de către flota Pacificului cu entitățile raportoare bugetare se realizează conform următoarei scheme:

• subiecții de raportare bugetară formular folosind PPO utilizat de aceștia pentru ținerea contabilității bugetare și întocmirea raportării bugetare și trimite prin PPO „SUFD-Portal” formulare de raportare bugetară către Flota Pacificului corespunzătoare;
• formularele de raportare bugetară transmise sunt încărcate automat în TOFK PPO „ASFC” și se realizează reconcilierea lor;
• pe baza rezultatelor reconcilierii formularelor de raportare bugetară, TOFC transmite Protocolul de control subiectului raportării bugetare prin intermediul PPO „SUFD-Portal”, care conține informații privind prezența (absența) discrepanțelor în indicatorii de raportare ai subiectele raportării bugetare și indicatorii de raportare ai Flotei Pacificului.

În scrisoarea menționată se mai spune: „Entitățile raportoare bugetare formează formulare de raportare bugetară în formă electronică folosind PPO-ul utilizat de acestea pentru ținerea contabilității bugetare și întocmirea raportării bugetare și le transmit TOFC prin intermediul SUFD-Portal PPO în formă electronică, în conformitate cu prevederile formulare de raportare bugetară valabile la momentul depunerii cerințelor pentru formatele și metodele de transfer de fișiere în formă electronică (denumite în continuare cerințe pentru formatele de fișiere) postate pe site-ul oficial al Trezoreriei Federale www.roskazna.ru în „Cabinetul Metodologic " secțiunea, subsecțiunea "Tehnologii informaționale" (denumite în continuare cerințe pentru formatele FC) .

Atunci când se generează fișiere text ale formelor corespunzătoare de raportare bugetară (denumite în continuare fișierul raport) pentru transfer la TOFK, codul din 5 cifre al participantului la procesul bugetar al bugetului corespunzător trebuie indicat în „Codul sursă” câmp și în numele fișierului.

Astfel, la reconcilierea formelor de raportare bugetară în PPO „ASFC”, se efectuează controlul formatului pentru prezența în dosarul transmis a tuturor detaliilor necesare.

În programul „1C: Contabilitatea unei instituții de stat 8”, ediția 1, ediția 2, codul participantului la procesul bugetar al bugetului corespunzător este indicat pe cardul instituției (elementul corespunzător al directorului Instituţiile) - vezi fig. 1.

Dacă instituția efectuează decontări prin organismul FC, atunci această cerință trebuie completată.

De asemenea, cerințele actuale pentru formatele FC pentru formularele 0503125, 0503127 și 0503178 stabilesc un atribut obligatoriu al părții antet a fișierului - Atribut de plată.

Valorile atributului „Atribut de plată” sunt date în Anexa 6 (Directorul codurilor suplimentare) la cerințele pentru formatele FC.

Director cu coduri suplimentare

Dacă ați încărcat anterior rapoarte pentru a le trimite managerului în format 1C, atunci nu necesită indicarea atributului de plată.

Semnul plății este un atribut obligatoriu al fișierului generat în funcție de formate Trezoreria Federală.

La importarea unui fișier, în cazul dvs., apare o eroare din cauza faptului că nu specifică Semn de plată.

În raportul reglementat „F. 0503127, Raport privind execuția bugetului”, în fila „Detalii” din panoul de comandă „Parametri” este indicat Semnul de plată. Folosind butonul de selecție, selectați o valoare din lista care conține valori în conformitate cu Anexa 6 la cerințele pentru formatele FK. În cele mai multe cazuri, ar trebui selectat 500.

Specificați în raport Semn de platăși descărcați din nou raportul. Controlul formatului software-ului „ASFC” ar trebui să fie transmis cu succes.

Trebuie remarcat faptul că, conform formatelor FK versiunea 4.4, formularele 0503127 și 0503128 pot fi încărcate diferit în funcție de destinatarul rapoartelor:

• dacă destinatarul este MOU FC, atunci formularul 0503128 în numele fișierului (și în parametrul „IST” din antetul fișierului) indică numărul de cont al instituției;
• dacă destinatarul este TOFC, atunci formularul 0503127 în numele fișierului (și în parametrul „IST” din antetul fișierului) indică numărul de cont al instituției.

Cine este destinatarul rapoartelor - este specificat în „ Destinatarul rapoartelor încărcateîn setările de raportare.

În configurația „Departamentul de contabilitate al unei instituții de stat 8” pe formularul „ Exportul rapoartelor instituțiilor"

• pentru destinatarul „MOU FC”, trebuie să specificați valoarea „1” (fără ghilimele);
• pentru destinatarul TOFC - trebuie să specificați valoarea „2” (fără ghilimele).

Dacă nu aveți un astfel de parametru în formularul de încărcare, actualizați procesul de încărcare din versiunea curentă.

În configurația „Departamentul de contabilitate al unei instituții de stat 8, ediția 2”, destinatarul rapoartelor - „MOU FK” sau „TOFK” este indicat în panoul principal de setări din fila Descărcare forme Rapoarte contabile reglementate.