Ordin de plată în Sffd Online. Ghid de utilizare Ghid de utilizare. Organizația de la intrarea în portal vede numele unei alte organizații

4. Organizația este instalată pe un instrument de calculator evidențiat pentru protecția criptografică a informațiilor (SCJO) Cryptopro versiunea 3.6.
Notă: Distribuția Ski Cryptopro versiunea 3.6 și licența este furnizată de Trezoreria Federală prin Proxy. Instalarea / eliminarea Cryptopro-ului de schi este realizată de experții organizației conform instrucțiunilor de instalare a POC.

5. Organizația efectuează instalarea pe un computer evidențiat prin continent-up.
Notă: Prin continentul AP este furnizat de autoritatea federală de trezorerie. Instalarea și configurarea de către continentul AP este efectuată de experții organizației conform instrucțiunilor prezentate în fișierul "Instrucțiuni de instalare MDOC". Win7 este instalat pe versiunea Continent-Up 3.6.7.0.

6. Organizația ar trebui să definească o listă a funcționarilor care, în virtutea îndatoririlor lor oficiale, va avea nevoie de producția de a lucra direct în Sufd Online.
Notă: La începutul punerii în aplicare a PPO "Portalul ASFC pentru DUKP" (SUFD-Online), lista specificată a persoanelor este determinată de ordinele privind dreptul de semnătură digitală electronică emisă de organizație în timpul conexiunii la FC Sed și lucrează în FC SED.
Dacă este necesar, ajustarea listei poate fi efectuată prin publicarea organizării unei noi ordini, similară reclamanților din partea FC SED. O copie certificată a noului ordin trebuie să fie furnizată organismului federal de trezorerie. Informațiile generalizate pe lista corectată (numele complet, Povește) trebuie să fie furnizate organismului federal de trezorerie pentru formarea conturilor ("instituții") în PPO "Portal ASFC pentru Dukp".

7. În cadrul organizației, cheile EP trebuie să fie fabricate pentru angajați ai organizației menționate în lista corectată (a se vedea punctul 6). Notă: cheile EP sunt făcute de specialiștii organizației conform instrucțiunilor "Crearea cheilor Ep.doc" în arhivă. Programul de generare a cheilor EP este furnizat de organismul Federal Treasury și este disponibil pentru descărcare. La generarea programului EP Keys, se recomandă stabilirea unei alocări extinse a certificatului-cheie deschis la opțiunea maximă posibilă (aceasta va reduce la minimum probabilitatea de a relua cheile PE datorită eventualelor erori atunci când accentuează angajații organizației).

8. Angajații organizației ar trebui să fie în timp util primiți de autentificări și parole pentru a intra în surf online.

9. La locul de muncă, în cazul în care se vor desfășura lucrările de la Sufd-Online, certificatul rădăcină al trezoreriei federale și certificatele personale ale personalului PE al organizației în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.

II. Instalarea EP pentru Surf Online

Pentru a instala EP pentru SUFD-Online, trebuie să efectuați următorii pași:
1. Enter: Start -\u003e (Configurare) -\u003e Panou de control -\u003e Deschideți fila CSP Cryptopro -\u003e SERVICE -\u003e Setarea butonului certificat personal

2. Se deschide fereastra "Expertul de instalare a certificatului personal", faceți clic pe butonul Următorul.

3. În rândul "Nume fișier de certificat", faceți clic pe butonul "Prezentare generală" și selectați certificatul de cheie al EP al utilizatorului care trebuie instalat. Acest certificat poate fi pe un disc detașabil (unitate flash, ați fost aruncat atunci când emiteți un certificat de chei EP în departamentul de securitate) sau certificatul cheii EP utilizatorului poate fi descărcat din SED (vezi).

4. Selectând certificatul utilizatorului EP, care trebuie instalat, apăsați butonul "Următorul" -\u003e "Următorul". În șirul "Key Container Nume", apăsați butonul "Prezentare generală" deschide fereastra "Selectați containerul cheie" unde trebuie să selectați suportul cheie pe care este localizat PE din acest utilizator și faceți clic pe butonul "OK". În fereastra "Wizard de instalare personală", faceți clic pe butonul Următorul. În fereastra următoare, când selectați un magazin de certificate, faceți clic pe butonul "Prezentare generală" și asigurați-vă că selectați stocarea "personală" -\u003e "OK". În fereastra următoare, faceți clic pe butonul "Următorul" -\u003e "Finish".

Certificat de descărcare de la trist.

Pentru a descărca certificatul cheie EP de la SDE, trebuie să efectuați următorii pași:

Du-te la SED -\u003e Administrare -\u003e General -\u003e Braț la distanță.
În fereastra deschisă "Braț șters" din partea stângă a "lucrărilor automate", evidențiați linia cu numele organizației dvs., în timp ce numele tuturor criptoprofilelor utilizatorilor acestei organizații vor fi afișate pe partea dreaptă a " Setări criptoproprorofile ". Faceți clic pe butonul dublu clic (butonul stâng al mouse-ului) prin numele criptoprofilului abonatului dorit Ep sunt "setările profilului criptografic" ale utilizatorului selectat EP. În această fereastră, în fila "Certificate", vizualizăm toate liniile cu înregistrările și găsim un rând cu o înregistrare care are statutul - "Activ", cheia este "de lucru", iar perioada de valabilitate nu a expirat încă. La această linie, faceți clic pe butonul din dreapta al mouse-ului și selectați elementul "Vizualizare certificat" din meniul deschis. Se deschide fereastra "certificat". În această fereastră, deschideți fila "Compoziție" și faceți clic pe butonul "Copiere în fișier". Se deschide fereastra furnizorului de export a certificatelor. În această fereastră, faceți clic pe butonul "Următorul" și în fereastra următoare care se deschide, faceți clic pe butonul "Next".

În rândul "Numele fișierului", apăsați butonul "Prezentare generală", se deschide fereastra Salvare ca ". Selectați dosarul în care doriți să salvați fișierul de certificat cheie EP sau să salvați pe desktop, alocând numele fișierului de certificat și făcând clic pe butonul "Salvați". În viitoarea fereastră a Expertului de export al certificatului, acesta va fi indicat în cazul în care certificatul cheie al EP selectat va fi salvat, apăsați butonul "Următorul". În fereastra ulterioară, faceți clic pe butonul "Finish". La finalizarea "Expertului de export a certificatelor", fereastra va afișa rezultatul "Export finalizat cu succes", apăsați butonul "OK". În dosarul specificat anterior, unde fișierul certificat de cheie EP a fost salvat sau certificatul cheie al utilizatorului solicitat de utilizator al organizației va apărea pe desktop.

Lucrați cu SFD online

III. Cum să lucrați cu portalul AWP Dukp

Pentru a lucra în surf online, trebuie să efectuați în mod constant următorii pași:
1. Setați o conexiune securizată utilizând programul Continent-AP.

2. Porniți browserul Internet Explorer sau Mozilla Firefox (pentru cerințele versiunii browserului, consultați clauza 3.4 din secțiunea de specificații). În bara de adrese, introduceți un link emis în UFK
http://10.68.200.12:28081/
Se deschide fereastra de înregistrare.

3. În fereastra de înregistrare, trebuie să introduceți un nume de utilizator și o parolă a utilizatorului emis în UFK și faceți clic pe OK. Dacă autentificarea și parola vor fi introduse incorect de 3 ori, atunci utilizatorul va fi blocat timp de 10 minute.

4. După autorizare, fereastra de lucru se va deschide în care arborele de hârtie va fi lăsat. Toate lucrările sunt efectuate utilizând arborele de meniu. În arborele de meniu, prin deschiderea ramurilor necesare, trebuie să alegeți documentele de care aveți nevoie.

5. Pentru a lucra cu documente, butoanele sunt utilizate în subiectele ecranului:

	- Importul documentelor
	- Documente dedicate exportului
	- Creați un document nou
	- Document de editare deschisă
	- Creați o copie a documentului
	- Ștergeți documentul
	- Semnătură
	- Verificați semnătura
	- îndepărtarea semnăturii
	- controlul documentarului
	- anulați transportul maritim
	- Trimiteți
	- Vizualizați starea stării / directorului documentului
	- Imprimarea documentului
	- Imprimarea scrollerului
	- Căutare
	- Actualizați lista documentelor

Notă. Toate butoanele nu se pot potrivi pe ecran, pentru a accesa butoanele ascunse, este necesar să se schimbe cu săgețile în partea dorită.

6. Secvența principală a acțiunilor atunci când lucrează cu documente în Sufd-Online:
- Crearea unui document (prin introducerea manuală, importul sau copia)
- efectuarea de control documentar, eliminarea erorilor, dacă este necesar
- semnarea primei secunde a documentului, apoi prima semnătură
- Trimiterea documentelor

IV. Cum să creați și să trimiteți un document pe portalul AWD Dukp

Crearea și trimiterea documentelor la Sufd-Online se efectuează secvențial:
1. Înainte de a crea un document, asigurați-vă că rolul organizației este corect.
Rolul organizației are loc prin selectarea din lista cauzată de butonul de deasupra copacului de documente.

2. Pentru a crea și trimite un document, trebuie să efectuați succesiv următorii pași:
2.1. Creați un document în sistem. Puteți crea un document în mai multe moduri prin apăsarea butonului corespunzător:
1) Intrare manuală
2) Import.
3) Copie
Pentru a vedea documentul creat, trebuie să actualizați lista făcând clic pe buton.
Creat de oricare dintre cele trei moduri pe care documentul are statutul de transfer și statutul de afaceri "Chernovik".
Următoarele operații sunt disponibile în documentul de stare:
Editare
Îndepărtarea
Controlul documentarului
2.2. Mai mult, documentul trebuie să fie supus confirmării de intrare - controlul documentar. În același timp, detaliile detaliilor privind documentul pentru respectarea datelor de referință sunt un control preventiv, precum și monitorizarea sumei documentului (valoarea rândurilor ar trebui să fie egală cu suma totală) și datele - blocarea controlului . Pentru a efectua controlul documentar, trebuie să setați cursorul la documentul creat din lista de documente și să faceți clic pe butonul din bara de instrumente.
2.3. Dacă documentul din starea este "introdus", trebuie să editați, apoi să rotiți mai întâi starea de stare a butonului la "Chernovik". După aceea, editarea este editată, salvarea documentului și a controlului documentului.
2.4. Apoi, trebuie să semnați un document (aprobați). Pentru a aproba documentul, utilizatorul trebuie să aibă un certificat de semnare, iar documentul trebuie să aibă statutul transferului "introdus".
Pentru a semna documentul, trebuie să selectați documentul corespunzător din lista de documente și să faceți clic pe buton.
În acest caz, documentul modifică statutul de aprobare (pe "aprobat"), statutul de transmitere și statutul de afaceri nu se schimbă.
Puteți vizualiza informații despre semnăturile din fila "Semnături" din panoul de informații situat în partea de jos a ecranului, după actualizarea listei de documente.

După semnare, documentul primește statutul de aprobare "aprobat" sau "parțial aprobat".
Starea "aprobată parțial", documentul primește dacă nu sunt semnate toate EDS necesare. În acest caz, EDS lipsă trebuie aplicate pe un document.
2.5. În etapa următoare, documentul poate fi trimis.
Pentru a trimite un document, selectați documentul dorit din listă și faceți clic pe buton.
Trimiteți documentul selectat. În cazul trimiterii cu succes, documentul merge la starea statutului de transfer.
Mai mult, starea documentului variază în conformitate cu starea atribuită documentului de pe partea FC.
După finalizarea expedierii, puteți controla trecerea documentului, urmărirea stării în coloana "Status" (Nume).

V. Întrebări frecvente Când lucrați cu surf online

1. Dacă a apărut o eroare la deschiderea sau semnarea documentului "nu a reușit să procesați scriptul":

Pentru browserul Mozilla Firefox

Trebuie să faceți clic pe butonul "Setări" și să selectați elementul "Permiteți ferestre pop-up pentru ..."
Pentru browserul internetexplorer.

Trebuie să faceți clic pe butonul din dreapta al mouse-ului din banda de avertizare și să selectați "Întotdeauna rezolvați ferestrele pop-up pentru acest nod"

2. Dacă avertizarea de securitate a apărut la deschiderea sau semnarea documentului:

Trebuie să puneți un bifați "Conținutul de încredere întotdeauna din acest editor" și faceți clic pe butonul "RUN".

3. Se pare că o fereastră goală "operațiuni criptografice":

Aceasta înseamnă că stația de lucru nu instalează Java sau Java este blocată cu un browser (Firefox). Opțiuni de soluție:
A. Mergeți la Firefox, în bara de adrese, tastați: config
Apoi, în extensiile filtrului.blocklist.enabled Puneți valoarea \u003d falsă (faceți dublu clic pe linie)
Meniu - Instrumente - Add-ons - Java Toolkit -\u003e Activare
Meniu - Instrumente - Setări - Fila conținutul -\u003e Eliminați ferestrele pop-up Block Block
Reporniți Firefox.

Sau
b. Pun pariu Java versiunea 7
pentru că Nu există un certificat de securitate pentru această versiune, va întreba dacă să blocheze aplicația non-semnată. De la blocarea pentru a refuza.

Dacă fereastra goală și neagră înseamnă Java instalată incorect, este necesar să o reinstalați.

4. Dacă apare o fereastră cu un mesaj pe care certificatul nu este găsit:

A. Certificatul EP nu este instalat pe computerul utilizatorului: trebuie să îl instalați în conformitate cu instrucțiunea din "Instalarea EDS INSTALARE pentru portalul Sufd.doc" și videoclipul video "00_SEXE"

B. Certificatul EP nu este înregistrat pe server: Trebuie să contactați Departamentul de Securitate al UFK

5. Dacă după ce faceți clic pe butonul "Sign" apărut fereastră cu o eroare:

Sistemul nu stabilește certificatul centrului autorizat al FC. Trebuie să deschideți fișierul "UC 24.05.2016.cer" (sau "nou certificat rădăcină - instalare! .Er" - în noul pachet de documente) și făcând clic pe butonul din dreapta al mouse-ului din fișierul de certificat, selectați "Install certificat" .

6. La semnarea sistemului de securitate emite un mesaj:

Întotdeauna trebuie să răspundeți la această întrebare "nu" (nu).

7. La semnarea documentului, apare o fereastră cu un mesaj de eroare de scenariu:

Trebuie să puneți o bifă "nu mai setați această întrebare" și faceți clic pe butonul "Continuați".

Pentru ao vizualiza, trebuie să faceți clic pe OK și în fereastra care apare, faceți clic pe Piața albastră

Vizualizați în eroare de afișare a listei

9. Unde să căutați un extract și un PP atașat la acesta

În elementul de meniu Raportarea operațională - rapoarte

10. Cum să tipăriți un extract și un PP atașat la acesta

Este necesar să o evidențiezi în listă, apăsați butonul și în blocul de atașare pentru a face clic pe pătratul din coloana GUID, astfel încât toate în atașamentele să devină gri. Apoi, faceți clic pe imprimanta în blocul "Atașament".

În fereastra care se deschide, selectați Șabloane pentru tipărirea documentelor:

11. La crearea sau importarea documentelor, înregistrările noi nu apar în tabel.

Ați uitat să faceți clic pe lista de documente Actualizare sau să aplicați filtrul

12. Când lucrați cu portalul, eroarea "Creați o eroare de soclu" a ieșit

Serverul de securitate a încetat să funcționeze

13. Organizarea la intrarea în portal vede numele unei alte organizații

Conectarea nu a comunicat organizația.

14. În afara următorului mesaj

Probleme temporare pe portal. Ieșiți din portal pentru o vreme.

15. Formatul vechi TFF (Formatul fișierului nu este acceptat)

Trebuie să actualizați programul de la care ați descărcat sau setați formatul dorit în acesta (descrierea formatelor este postată la blocul de documentație)

16. Când este aplicat PE, browserul necesită un plugin.

Browserul Mozilla Frefox este actualizat automat, trebuie să instalați versiunea Java a versiunii corespunzătoare: Descărcați Java
Versiunea veche a Java trebuie să fie eliminată prin intermediul panoului de control - instalarea și ștergerea programelor.

Transcriere.

1 lucrează în surf. Interfață. Interfața surf poate fi împărțită în mai multe elemente principale. În partea stângă (1) există un panou de navigator. În partea de sus a navigatorului există o listă de drop-down a organizațiilor și puterilor disponibile (AP, PBS,), merită o atenție deosebită autorității "Toate", ceea ce vă permite să vizualizați și să procesați imediat documente pentru toate organizațiile disponibile și puteri. Acest lucru este deosebit de convenabil la service într-un loc de muncă al mai multor organizații cu mai multe puteri (această situație apare adesea din departamentele financiare). Partea principală a panoului Navigator este ocupată de lista de copaci a documentelor și a cărților de referință. Partea dreaptă a interfeței este utilizată pentru a lucra cu un anumit tip de documente. Butoane de panou Navigator Panou Sortare și filtru de bare de filtru a unui filtru de filtru rapid Formularul de selectare a paginii Panoul de informații este plasat pe partea superioară a panoului butonului (2). În stânga și în partea stângă a butoanelor panoul sunt plasate butoanele de derulare, permițându-vă să mergeți la partea dorită a panoului butoanelor, dacă nu se potrivește pe întregul ecran. Unele butoane În afară de comanda principală, aveți posibilitatea de a apela comenzi suplimentare pentru acest lucru utilizează un buton îngust suplimentar plasat aproape de cea principală. În forma tabară (3) afișează o listă de documente selectate în navigatorul de tip. Trebuie amintit că în surf, pentru o interacțiune mai rapidă între client și server, navigarea pe pagină este utilizată pe scară largă. În special, în partea de jos a formei tabulare există o listă de pagini și săgeată pentru tranziția dintre ele. Deasupra formei tabulare este panoul de filtrare. Ca instrument de filtrare rapidă, este convenabil să utilizați șirul de sus al formei tabulare. În partea stângă în panoul de filtrare există un mic buton care vă permite să vă deplasați din modul obișnuit (panou de filtru turcoaz) în modul de arhivă (panoul verde). Panoul de informații (4) afișează o scurtă informație despre documentul alocat formularului tabular. În plus față de fila Content, fila de semnătură este de asemenea disponibilă pe panoul de informații, care poate fi vizualizat de Document EDS, fila atributului (Informații tehnice) și fila de transport pe care puteți vizualiza operațiile efectuate pe document. În partea de sus a interfeței din partea dreaptă există un meniu de configurare. Pentru a schimba utilizatorul, este convenabil să utilizați poziția elementului de meniu de ieșire, restul comenzilor sunt practic utilizate. Când lucrați în formă tabară, meniul contextual este disponibil, numit, ca de obicei, faceți clic dreapta. unu

2 Lucrați în surf. Operațiuni de bază. Operatorul SFD asigură transferul documentelor organizației client către organul federal de trezorerie și prelucrarea documentelor, în primul rând, diferitele formulare de raportare trimise de autoritatea federală de trezorerie a organizației. Operațiunile de bază sunt practic identice, indiferent de tipul de document. 1. Noul document 2. CONTROL 3.4. Semnătura 5. Trimiterea transferului de documente. 1. Document nou. SUFD oferă mai multe modalități de a crea un nou document. Cel mai eficient este importul documentului creat în programul de contabilitate extern (1c, naviga, ...) al documentului. SUFD suportă importul de fișiere structurate. Ar trebui să se țină seama de faptul că SED a permis utilizatorului să importe documente în mai multe versiuni ale unui singur format, de exemplu TXZR100701, TXZR120101, TXZR120701, SFD utilizează doar unul, curent, format. Când faceți clic pe butonul Import, caseta de dialog Selectare fișiere se deschide pentru descărcare. Butonul "Prezentare generală" vă permite să specificați fișierul descărcabil, butonul "+" adaugă un alt câmp pentru a selecta a doua etc. Fișiere. În timpul importului, acesta este monitorizat automat pentru respectarea cerințelor de fișier descărcabile ... Dacă fișierul nu îndeplinește cerințele ... este afișat mesajul de eroare și nu se efectuează încărcarea documentului. În absența erorilor, se emite o notificare de descărcare reușită. Operatorul poate crea documente manual. În același timp, se deschide o nouă fereastră, un set de file și câmpuri, caracteristicile de umplere a câmpurilor variază în funcție de document. A treia modalitate de a crea un nou document care copiază un document existent. Dacă documentul presupune transferul copiilor scanate ale documentelor de bază către autoritățile federale de trezorerie, ele trebuie să fie atașate la lista de atașare din fila Atributes System. Se recomandă scanarea documentelor cu rezoluția DPI (cu o calitate slabă a originalului până la 300 dpi) în alb-negru. Pentru a salva, sunt recomandate formate TIF (format grafic multiplu, într-un singur fișier mai multe pagini), PDF (de asemenea, formatul multipphenos) sau JPG. 2. Control. Indiferent de metoda de creare a unui document, noul document are statutul unui proiect. Lucrări suplimentare cu documentul implică verificarea documentului creat. Pentru a face acest lucru, utilizați butonul 2

3 Control documentar. Ca urmare a controlului, pot fi emise avertismente (triunghi galben) sau erori (cerc roșu). Mesajele de eroare blochează prelucrarea ulterioară a documentului și necesită corecție, avertismentele sunt, de regulă, informațiile și intervenția operatorului de obicei nu necesită. 3. Suprapunerea EDS. Documentul care a fost monitorizat cu succes, este necesar să se semneze o semnătură digitală electronică. Sistemul EDS din Sufd are o serie de caracteristici. Utilizatorii de UFD pot avea cea mai bună (cap de poziție formalizată) sau a doua (contabilă post-șef formalizat). Documentele pentru mai multe excepții ar trebui să fie semnate de două (primele și cele două) semnături. Nu încercați să trimiteți un document, semnat de o singură semnătură. Aceasta duce la erori de procesare a documentelor, cel mai adesea un astfel de document nu poate fi procesat. SUFD nu prevede capacitatea de a semna documente pentru un alt utilizator, adică, utilizatorul poate semna documente numai cu propriul cont de semnătură SFD atașat la contul său. Primele documente ale SFD au semnat o persoană cu dreptul de a doua semnătură. Când faceți clic pe butonul de semnătură, se deschide fereastra de operații criptografice. Trebuie să se înțeleagă că modulul conectat este lansat (T. plug-in) Java și această operație uneori durează unele (până la 3-5 minute). Fereastra oferă o scurtă informație despre semnarea documentului, iar butoanele de semnare sunt disponibile, pentru a semna toate (dacă mai multe documente sunt alocate semnăturii în formă tabară) și anulează. 4. Suprapunerea EDS. Datorită necesității de a semna documente în cele două semnături SFFD și faptul că utilizatorul poate semna documente numai cu semnătura sa, pentru a impune EDS-ul persoanei cu dreptul primei semnături, este necesar să se utilizeze contul utilizatorului cu un post formalizat. Dacă două sau mai multe locuri de muncă sunt folosite pentru a lucra în surf, este recomandabil pe unul dintre aceștia să intre în UFD la utilizator cu al doilea și pe o altă semnătură. Dacă organizația are un loc de muncă de subformație, atunci, pentru a suprapune prima semnătură, trebuie să ieșiți din client web (configurare) și să introduceți înregistrarea cu un post formalizat. Procedura de suprapunere a EDS nu este diferită de paragraful anterior. Operatorul trebuie să fie suprapus pe documentul de semnătură, dacă este necesar, controlați pe panoul inferior din fila Signature. 5. Trimiterea. Pentru a transfera un document de procesare la trezoreria federală, trebuie să faceți clic pe butonul Trimitere. 3.

4 transfer de documente. Schema acțiunii operatorului. Sistem de gestionare a documentelor financiare la distanță. patru.

5 Primiți documente. Organismul Federal Trezorerie trimite o serie de documente electronice. Organizațiile sunt trimise la diferite forme de raportare, abateri PI ale protocoalelor de documente, precum și documente de informare. Având în vedere că atunci când lucrează într-un surf, de fapt atât specialiștii organelor Trezoreriei Federale, cât și angajații organizațiilor clienților lucrează, de fapt, într-un singur sistem, nu poate fi o procedură specializată pentru obținerea documentelor. Ca aprobare a formularelor de raportare sau a altor documente, destinate clientului, aceste documente devin disponibile destinatarilor. Operatorul de surfactant trebuie luat în considerare că stocarea documentelor, inclusiv rapoartele formate, se face pe un server de telecomandă al trezoreriei federale. Spre deosebire de EDS, în care baza de date locală a fost stocată pe computerul utilizatorului și a fost disponibilă în orice moment, documentele care nu au fost salvate de către operator pe calculatorul său pot fi temporar indisponibile, de exemplu, în absența unei conexiuni la Internet. 1. Rapoarte. Toate rapoartele trimise clientului sunt, spre deosebire de EDS, într-un singur dosar al navigatorului surfactant. A doua diferență importantă constă în faptul că Confirmarea documentelor anexate la rapoarte (comenzile de plată ale băncii, referințele, etc.) sunt investite în raportul de documente electronice corespunzător. Pentru a vizualiza rapoartele, documentele deschise - Raportarea Operațională - Rapoarte - Rapoarte. Rapoarte Rapoarte Export Vizualizați formularul tabular - lista de rapoarte pentru trimiterea unui raport dedicat sistemelor contabile externe (1c, navigație, buget inteligent ...) Trebuie să exportați (în format SED). Pentru a imprima doar raportul doar faceți clic pe butonul de imprimare. Forma tipărită a raportului este formată și descărcată. Mult mai des este necesar să se imprimă nu numai raportul, ci documentele atașate acestuia. Operatorul trebuie să deschidă un raport de vizualizare. În lista atașamentelor există una sau mai multe linii. Fiecare linie se potrivește fie, de fapt, raportul (de obicei cea mai înaltă linie) sau unul dintre documentele de confirmare atașate acesteia. Pentru a evidenția toate documentele, trebuie să marcați poziția GUID în antetul listei de atașament. Când selectați butonul de imprimare din lista de atașamente, se deschide caseta de dialog Select de imprimare pentru imprimare. În caseta de dialog, trebuie să completați toate listele derulante propuse. Fiecare listă 5.

6 corespunde unui tip de documente investite în raport. Formatul selectat nu afectează conținutul documentului afișat, definește doar tipul de fișier în care va fi format documentul. Deoarece cel mai universal poate fi recomandat format RTF (de obicei se deschide în Microsoft Word) sau XLS (Microsoft Excel Format). Trebuie să înțelegeți că atunci când imprimați, serverul SFD trimite formularele tipărite client de documente solicitate. Ieșirea documentelor pe imprimantă este realizată de operator după primirea și deschiderea fișierului la locul de muncă al operatorului. Atât atunci când se imprimă și când exportați rapoarte, clientul este adesea transmis mai multe documente diferite. Pentru a utiliza mai eficient canalul de comunicare, fișierele sunt arhivate automat și transmise clientului ca o singură arhivă. Aproape toate sistemele moderne de operare oferă un suport transparent pentru formatul de arhivă zip utilizată de utilizator. Când imprimați și exportați rapoarte, browserul afișează o solicitare de salvare sau deschidere a fișierului. Dacă operatorul este de acord să deschidă fișierul, la finalizarea descărcării, arhiva va fi despachetată automat. Operatorul poate salva fișierele din arhivă sau imediat deschiderea și trimiterea documentelor 2. Protocoale. Dacă un document regizat de Client este refuzat de sistemul de contabilitate federal de Trezorerie, se formează și trimis la protocolul clientului. Protocolul conține informații despre erorile care nu permit procesarea documentului. Operatorul poate vizualiza protocoale într-o poziție separată în navigator, dar mai convenabil vizualizează protocoalele din fila Protocoale, care are un document. Operatorul trebuie să analizeze erorile specificate. Trebuie remarcat faptul că în forma tipărită a protocolului este imposibil să se facă distincția împotriva erorilor. Dacă mesajele de eroare sunt oarecum utile pentru a vizualiza protocolul în formularul electronic pentru a evidenția exact eroarea. 3. Documente arbitrare. Organismele federale de trezorerie pot trimite clienților o scrisoare sau alte documente arbitrare. Aceasta utilizează mesaje informaționale. În Navigator, aceasta este poziția documentelor arbitrare și informaționale - un mesaj informațional. Mesaj de informație Operatorul deschide (butonul Vizualizare) și salvează sau imprimă fișierele investite în mesaj. Pentru a lucra cu fișierul imbricat, acesta trebuie remarcat în caseta de selectare din lista de atașament și salvează operatorul la locul de muncă. 6.

Instrucțiuni pentru ordinea de lucru cu sistemul electronic de management al documentelor "Vitus-client" Login ... 2 Elemente de interfață generală ... 2 statuse de documente ... 2 Documente de imprimare ... 3 liste ... 3 Mutare

Sistem unificat pentru colectarea și prelucrarea informațiilor statistice IVS Rosstat în ceea ce privește colectarea datelor electronice Modul off-line Pregătirea rapoartelor EVF Manual de utilizare (scurt) 1.1.1 Instalare off-line

Manual de utilizare AKB Taurial pe sistemul "Internet personalizat" Cuprins Descrierea sistemului Internet Client ... 3 Crearea unui document nou ... 5 Filtrare de documente ... 7 Șabloane de documente ... 8

Nordea Client-Bank noua versiune a sistemului de servicii bancare la distanță 2016 Caracteristicile distinctive ale interfeței îmbunătățite a sistemului Norda Client-Bank cu posibilitatea de a stabili nevoile fiecărui utilizator

Correqts DBC Manual de utilizare Cuprins Pregătirea locului de muncă și primele 3 Configurarea stației de lucru 4 Configurarea driverului de browser Instalarea pentru modificarea codului PIN eToken 4 10

Instrucțiuni de lucru cu versiunea Client-Bank a Internetului. Conținut: pe interfața subsistemului "Clientul Internet" ... 2 Comandă de plată ... 5 Șabloane de documente ... 10 Crearea unui șablon în procesul de creare

Site-ul oficial al tuturor-rus pe Internet pentru postarea informațiilor despre instituțiile de stat (municipale) pentru a lucra în conturile personale ale organismului de reglementare, a corpului financiar și a versiunii tofk

Instrucțiuni de lucru cu versiunea Bancă-Client a Internetului. Conținut: pe interfața site-ului web "Internet client" ... 2 Ordin de plată ... 4 Crearea unui ordin de plată ... 4 Trimiterea unui ordin de plată ....

JSC Bank of Kazahstan Correqts. Versiunea actualizată a sistemului de internet banking pentru entitățile juridice Instrucțiuni Almaty 21.10.2014 Stimate client, vă trimitem un certificat scurt privind noua versiune

Cuprins 1. Vizualizați și imprimați declarații în cont ... - 1-2. Declarații de comandă și de imprimare (opțiune veche) ... - 2-3. Export Declarații în 1C ... - 3-4. Formarea pp ... - 4-5. Feedback PP ... - 5-6. Scrisori către bancă ...

NTF "GRAD"< ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС БЮДЖЕТ 6.0., БЮДЖЕТ ГРБС 2, БЮДЖЕТ ПБС 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ > Versiunea documentului: 1.0 27.05.2009 Introducerea conținutului ... 2 1. Reguli generale de introducere în forme ... 2 1.1. Export

Apendicele 3 Înscrierea salariilor pe conturile angajaților în cadrul "Proiectelor salariale" utilizând serviciul de service IKIB Internet Bank. Înscrierea salariilor pe conturile angajaților posibile

Sistem automatizat pentru recepție și prelucrare a registrelor electronice ale NPS din Manualul utilizatorului Popular Bank Tashkent 2013 Pagina 1 din 29 Conținut Descriere Sisteme ... 3 Funcții generale ... 3 Conectare

Manualul utilizatorului pentru formarea și depunerea previziunilor veniturilor veniturilor la bugetul federal și bugetele consolidate ale entităților constitutive ale Federației Ruse pentru următorul an fiscal și pe planificarea planificată

Instrucțiuni pentru trimiterea de rapoarte în formularul 4 FSS prin intermediul programului "TaxNet-refer". Înainte de a trimite rapoarte la FSS, trebuie să efectuați următoarele setări ale programului "TaxNet-Referfefer": 1. Actualizați programul

Ghidul utilizatorului pentru lucrul cu sistemul informatic automatizat "Monitorizare" care lucrează cu sistemul de monitorizare se efectuează prin intermediul browserului web în următoarea secvență (dacă WebbRezer

Lucrul cu Abbyy FineReader Program Bank 7 Manual de utilizare ABBYY 2013 Documente de procesare în Programul Abbyy FineReader Banca este alcătuită din patru etape: Descărcarea recunoașterii verificării verificării

Ghidul utilizatorului pentru FL System 1 Conținut 1. Crearea unei cereri pentru un extract ... 3 2. Completarea unei cereri pentru un extract ... 3 3. Formarea și vizualizarea listelor investite ...

Instrucțiuni pentru utilizatorii cu Banca Internet "E-Plat" 2 Conținut: 1. Noțiuni de bază cu sistemul "Client-Bank-Internet-e-Plat" .3 1.1 Verificare preliminară ... 3 1.2 Înregistrare Pagina ... 3 2 .

COBBU "Centrul pentru dezvoltarea strategică a resurselor informaționale și a sistemelor de management" Instrucțiuni de execuție a unei cereri de servicii de stat (municipale) în Direcția EDC Directum Route 2015

Pagina principală din partea principală a ecranului, conturile sunt: \u200b\u200bconturi, echilibru și timp de reînnoire, știri bancare. Făcând clic pe un leu. Butonul mouse-ului de pe conturi poate fi procesat în declarații / carduri de cont. Meniul

Ghidul utilizatorului pentru conținut de sistem "Extracte pentru yul" 1. Crearea unei cereri de extracție ... 3 2. Solicitare de umplere Pentru a primi un extract ... 4 3. Formarea și vizualizarea listelor investite ...

Baruri.Web-buget Raportarea manualului utilizatorului Barça. Raportarea bugetului 2.2.092-RP.1.0 2012 Versiunea 1.0 Conținut 1. Condiții de lucru cu programul 3 2. Noțiuni de bază cu sistemul 4 3. Lucrul cu

Manual pentru instalarea și lucrarea programului "Formă de statut (Stform)" pe 2 august 2013. Cuprins Formulare electronice (EF) ... 3 1. Instalarea aplicației .... 3 2. Rularea Aplicație ....

Departamentul Tehnologiilor Informaționale din orașul Moscova Sistem automatizat de colectare și prelucrare a cererilor de furnizare a serviciilor de telecomunicații pentru autoritățile executive din orașul Moscova

Web Banking pentru clienții corporativi. Bifit Service LLC (versiunea 2.0.22) Cuprins Prefață ..................................... .... 3 1 Log in 4 2 Înregistrare în Ibank 2 UA 6 Preliminar

Departamentul de Metodologie și Machivitate al ACS BP Ministerul Finanțelor din regiunea Krasnoyarsk Instrucțiuni generale Principii de web-client Web-client ACS BP Conținut "Ask-Finance" 1. Principii generale de lucru al clientului web ACS BP

Manualul de mail corporativ 1. Interfață web corporativă. Pentru a deschide interfața Web Mail în orice browser web modern, trebuie să deschideți o pagină cu adresa: https://mail.voenmeh.ru

Pe platforma Alfresco ECM Ghidul utilizatorului Cuprins Introducere ... 3 Termeni și definiții .... 3 1. Pagina principală - Dashes și personalizare ... 3 2. Site-uri și reviste ... 4 2.1 Crearea site-urilor web, tipuri de site-uri ...

Completarea formularului în programul Stformm. 1.1 Rulați. Scenariile de lucru Pentru a porni programul pe computerul local, mergeți la început -\u003e Napistatinform -\u003e Forme de statuie (întreprindere). Fereastra principala

Și cu C și cu M o L L I L L L L L L L L L L L L L L L L L I L L L I L L L L L L L L L L I L M O N T E M E M O N T E M O N T E R E R N "Lucrări cu cereri de ioni (Reconciliere cu FNS) Cuprins Introducere ... 2 1. Despre Service ... 3 2. Trimiterea cererii Ion. ..

Stimate client, Vă mulțumim că ați conectat la serviciul nostru de Internet Banking Ikib Business Pro și furnizați informații care vor ajuta la lucrul cu salariul Vedomosti în banca Internet. În biroul băncii

Pentru clienții persoanelor juridice, un ghid scurt de înregistrare a conținutului unui client al unei entități juridice ....................... 2 lucrări curente ...... .......... ......................... 2 interfață client braț ............. ............. .......

Și n cu T R Y la C și Me D L L L L L L L I L L L L L L I L L L L L L L L L L L I L L L L L L L L I T U M "K O N T E M O N T E M E R E R N" Lucrări cu solicitări de ioni Introducere ... 2 1. Despre serviciu ... 3 2. Trimiterea unei cereri Ion ... 4 2.1. Formare

Software "Mesaje" versiunea 1.5 Ghidul utilizatorului Kazan 2014. 1 Conținut 1. Descrierea programului "Mesaje" ... 3 2. Cerințe pentru software și hardware ... 3 3. Instalare

Instrucțiuni de lucru în "Web Business Web" Cum să lucrați într-o rețea web ... 3 prin ce browsere pot lucra în business-web ... 3 Cum să înființeze un browser ... 3 Cum să începeți să lucrați prin Portalul Universității ... 3 Cum să începeți

Sistemul de servicii bancare de la distanță Banca Sankt Petersburg Scurt Instrucțiuni pentru operatorul subsistemului "BANK-CLIENT" 2014 LLC "BSS" Conținut 1. Fereastra principală a sistemului ... 3 2. Cum se creează și

Programul pentru calculatorul "ETS. Service" Listă Ghidul utilizatorului Ghidul utilizatorului: 22 Moscova 2016 Cuprins Adnotare ... 3 1. Introducere ... 4 1.1. Abrevieri și denumiri condiționate ... 4 1.2. Domeniul de aplicare ... 4 1.3. Mic de statura

Internet Banking pentru clienții corporativi comandă Certificate bancare Manual de utilizare Prefață de conținut ...................................... ........... .... 2 Referințe de ordine ................................ ........

Deschis societate pe acțiuni "Promsvyazbank" sistem "Banc-client BS-Client V. 3 »Ghidul utilizatorului Cartea 4 Directoare Moscova, 2009 Cuprins 1 Introducere ... 7 1.1 Audiența țintă ... 7 1.2 Numire

Sberbank Corporation Sberbank Produsul "Monitorizare" În cadrul marilor trezorier de produs al exploatației oferă următoarele funcționalități ale sistemului: obținerea de informații detaliate despre starea conturilor (primire

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA SERVICIULUI DE SERVICIUL CABINETULUI PERSONAL AL \u200b\u200bTHE EMITERUL "MOSCOVA 2011 INTRODUCERE Prezentul document descrie principiile funcționale ale contului personal al emitentului OJSC MICESX-RTS

Memo pentru clientul Portal Cum să lucrați cu Sufd WebPortal OM pentru a lucra în portal, trebuie să efectuați succesiv următorii pași: 1. Instalați conexiunea VPN a Internetului UFK. 2. Începeți Sufd WebPortal.

Instalarea și funcționarea cu modulul Diaward în 1C 7.7 Versiunea 1.8.01. Conținut 1. Conectarea și pornirea modulului ... 2 2. Descrierea modulului ... 4 2.1. Scop ... 4 2.2. Fereastra principală ... 4 3. Lucrul cu documentele ...

1 "Alanne: Documente cu imprimare și semnătură în PDF din manualul 1c" pentru lucrul cu secțiunea de prelucrare a paginii Setarea procesării 2 Activarea procesării 6 Conectarea și configurarea formelor tipărite de documente în procesare

Proto 3. Sistem de management al documentelor Softfin Manual de utilizare Softfin St. Petersburg 2007 Introducere conținut ... 4 Conectare ... 5 Elemente ale ferestrei principale ... 6 Lucrări cu obiecte standard ... 7

Noi caracteristici funcționale de alimentare 3.6.1 Optimizați documentul Trimiterea pe traseu în noua versiune, procesul de trimitere a unui document pe traseu este optimizat. Viteza de trimitere a crescut semnificativ

Sistem integrat de securitate și de alarmă de incendiu Inflow-A versiunea 3.6 Artă "persoană" Ghidul utilizatorului Biroul de securitate "Socrates" G. Irkutsk 2007 Introducere conținut ... 3 Numirea programului ... 3

Instrucțiuni pentru abonați ai subsistemului de sistem contur (Informații privind contribuabilul) CJSC "PF" SKB Kontur "Ekaterinburg, 2009 Conținut 1. Subsistemul Ion ... 3 2. Trimiterea unei solicitări

E-mail protejat E-XAT V 4.0 Ghidul utilizatorului Conținut 1. Instalarea programului ... 2 2. Configurarea programului ... 6 3. Discuție în utilizator ..... 9 4. Importați contacte în adresa Book..12.

Pentru a intra în portalul Surf, trebuie să introduceți "numele de utilizator" și "Parola" obținută de organizare prin poștă. Pentru a lucra cu documentul, ordinul de plată ar trebui să meargă la elementul de meniu "Înregistrarea documentelor

Prelucrarea externă a 1C pentru soluții tipice 1C: Întreprindere 8.3 în modul "client subțire". (Contabilitate companie, Ed. 3.0, Bit: Redirecționarea Ed. 3.6) Document Versiune: 0.2 datată 08/31/2015. Pagina 1

Ghidul utilizatorului pentru a forma o declarație care să primească o subvenție din bugetul federal pentru rambursarea veniturilor incomplete pe împrumuturile (credite ipotecare) (împrumuturi)

1. Statisticile instituțiilor de învățământ 1.1. Funcțiile principale Programul instituțiilor de învățământ este conceput pentru a colecta formulare de raportare și raportare raportarea. La principalele posibilități ale programului

Instrucțiuni tehnologice pentru completarea formularului de raportare "Informații despre lista posturilor de stat ale serviciului public de stat cu privire la subiectul Federației Ruse și Serviciul Municipal în Subiectul Federației Ruse"

Ghidul de pornire rapidă Microsoft Excel 2013 Interfața sa schimbat în comparație cu versiunile anterioare și pentru a vă ajuta să vă simțiți rapid confortabil cu acesta, am creat acest ghid. Adăugați comenzi

Instrucțiuni de trimitere a rapoartelor statistice către organismele FSGS pentru a trimite raportarea statistică în FSGS utilizând programul TaxNet Denumit: 1. În program (de exemplu,

Instrucțiuni pentru angajații autorităților executive ale entității constitutive a Federației Ruse pentru a face date în conformitate cu Decretul Guvernului 20 1 Conținut 1 Login de ... 5 2 Instrucțiuni de fabricare a datelor ... 7

Introducere în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor din Rusia din 25 aprilie 2011 50N ("Procedura de emitere și primire invalidare în formă electronică pe canale de telecomunicații de comunicare cu utilizarea electronică digitală

Actualizați versiunea sistemului 00.54.8 Descrierea modificărilor pentru utilizator 1. Raport universal 1.1. O nouă interfață "Raport universal" este implementată, concepută pentru a forma rapoarte pentru toate tipurile.

Sistem Bank-Client "Elbrus Internet" Documentația Ghidului utilizatorului Clientului Bank la utilizarea sistemului de utilizare a conținutului Declarație salarială ... 3 Manual Crearea salariului Vedomost ... 3 Creare

Instrucțiuni de completare a formularului "Informații privind obligațiile adoptate în cadrul obiectelor de construcție de capital incluse în programul de investiții federale de adrese" de către principalii administratori ai fondurilor federale

Ghidul utilizatorului 1.0 din 17 noiembrie 2015 CONTRACT SAMRUK-KAZYNA LLP, IP de ES Trot Module Aplicații Introducere ... 3 Autentificare utilizator ... 4 Înregistrare Aplicații ... 5 Crearea unei noi aplicații ... 6

Inkoterans online Ghidul utilizatorului 2 Sistemul Inkonaran Online este conceput pentru a gestiona conturile bancare ale tuturor companiilor dvs. prin intermediul internetului și vă permite să primiți informații complete despre starea lor,

Software și complex tehnic "Internet - bancă" Instrucțiuni de lucru cu conținutul sistemului 1. Descrierea sistemului ... 3 2. Sistem de funcționare ... 4 3. Lucrări în sistemul bancar Internet ... 7 3.1. Extracte ... 7 3.1.1.

Ordine de plată Manual de utilizare Crearea unui ordin de plată de la zero 1) Conectați-vă și selectați o organizație (pentru utilizatorii care sunt incluși în mai multe dintre cele înregistrate

Karat Express 3 Manual de utilizare Conținut 1. Informații generale 3 2. Domeniul de aplicare și scopul 3 3. Caracteristicile echipamentelor 3 4. Link-uri de informații 3 5. Funcționarea utilizatorului cu sistemul

În cazul în care este necesar să se efectueze un flux de numerar (plata bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îndeplinirea obligațiilor în cadrul listei executive) NuBP (AU) pe AWS NUBP creează un ordin de plată.

Ordinul de plată este transferat de la AWP PUBP la organismul OMP, unde este deschis Nubp (AU).

Notă. În PPO "ASFC (SUFD)" este pusă în aplicare posibilitatea de a contribui manual și importul ordinelor de plată furnizate ACFC FD în cazul unui cont separat în Bancă pentru efectuarea de operațiuni cu fonduri, conturile faciale și operează în funcțiune FD.

Pentru a lucra cu documentele "Ordinul de plată"accesați elementul de meniu "Documente / Înregistrarea și contabilizarea obligațiilor / solicitărilor de plată / ordin de plată" EF-ul listei de documente prezentate în figura 65 se va deschide.

65. Lista de documente EF "Comandă de plată"

4.5.6.1. Operațiuni disponibile

Următoarele operațiuni pe documentul "Ordin de plată" sunt disponibile la AWS NUUP:

intrare manuală;
import din sistemul extern;
film documentar;
vizualizare și editare;
îndepărtarea;
semnarea EDS;
imprimare;
trimiterea la OFK (UFK).

4.5.6.2. Forma de scriere a documentului

EF "Ordinul de plată" este prezentat în Figurile 66 și 67. Formularul conține partea antetului și următoarele marcaje:

"Principalele atribute";
"Numele complet";
"Atribute ale sistemului";
"Protocoale".

Când importați un ordin de plată din domeniul extern al câmpurilor de marcaje "Atributele principale", "Decodarea, semnăturile" este completat automat cu datele fișierului de pornire. Când creați manual o comandă de plată, marcajele sunt completate în conformitate cu datele documentului de hârtie.

66. EF "Ordinul de plată" Marcați "Principalele atribute"

Pentru intrarea manuală a documentului " Ordinul de plată»Urmează la EF" Plata P exterior»Completați câmpurile disponibile pentru editare. Lista câmpurilor sunt prezentate în tabelul 27.

27. Descrierea câmpurilor documentului "Ordinul de plată»

Numele câmpului	Descrierea câmpului
cameră	Numarul documentului. Valoarea este introdusă manual
Data	Data documentului. Valoarea datei poate fi selectată utilizând un calendar de sistem.
Deviere	Diferența în modulul dintre suma introdusă de valoarea ordinului de plată în câmpul "Sum" și suma tuturor liniilor de descifrarea ordinului de plată. Câmpul este umplut automat.
stare	Codul statutului de afaceri. Umplut automat ca urmare a procesului de procesare a unui document sau a fost trimis din sistemul de cont (în cazul procesării documentului în sistemul contabil).
Bookmark "Principalele atribute", grup de câmpuri "Principalele atribute" (Figura 66)
Tipul de plată	Tipul de plată. Valoarea poate fi modificată prin selectarea din listă: "", "Mail", "Telegraph", "Electron", urgent. În mod implicit, valoarea "electron" este atașată.
Sumă	Valoarea totală a ordinului de plată. Valoarea este introdusă manual.
Marcați "Principalele atribute", grup de câmpuri "Detalii plătitor"
Nume	Numele plătitorului. Valoarea este introdusă manual.
Han	Inn Plătitor.
KPP.	PPP plătitor. Valoarea este strânsă automat după umplerea câmpului "Persoane. Scor". Poate fi editat manual. Pentru OFK Off-Line este completat manual.
Persoane. Scor	Contul plătitorului facial. Valoarea poate fi introdusă manual sau selectată din directorul "Conturi faciale". Pentru OFK Off-Line este completat manual.
Cont bancar	Numarul contului bancar. Valoarea poate fi selectată din directorul "Conturi bancare". Pentru OFK Off-Line este completat manual.
Plaja / Swift.	Valoarea este completată automat după completarea "băncii. Contează "Din cartea de referință" Conturi bancare FC "din câmpul" Unde este deschis ". Valoarea este introdusă manual sau selectată din directorul bancar. Pentru OFK Off-Line este completat manual.
Corsche.	Umplut automat din directorul băncilor după umplerea câmpului "BIK / SWIFT". Pentru OFK Off-Line este completat manual.
Naim.bank.	Valoarea este strânsă automat după completarea câmpului "BIK / SWIFT" din directorul băncii din câmpul "Depozitar Bank" Valoarea poate fi editată manual. Pentru OFK Off-Line este completat manual.
Marcați "Principalele atribute", grup de câmpuri "Recuperează detaliile"
Nume	Numele destinatarului pe CPRS. Valoarea este introdusă manual sau poate fi selectată din directorul "furnizori". Pentru OFK Off-Line este completat manual.
Han	Inn beneficiar. Pentru OFK Off-Line este completat manual.
Persoane. Scor	Contul personal al destinatarului. Valoarea este introdusă manual sau selectată din directorul "Conturi faciale". Pentru OFK Off-Line este completat manual.
KPP.	PPC destinatar. Valoarea este completată automat după umplerea câmpului "Numele contrapartidei". După autofill, câmpul este disponibil pentru editare.
Cont bancar	Numărul contului bancar al destinatarului. Valoarea este înlocuită automat, dacă plata conturilor bancare ale furnizorului specificate de destinatarul utilizatorului specificat de destinatarul utilizatorului se găsește un singur cont. În cazul în care se găsește mai mult de un cont bancar pentru organizație, câmpul nu este completat și utilizatorul are posibilitatea de a alege din cartea de referință "conturile bancare" sau să intre manual. La intrarea manuală a unui cont bancar, se efectuează un test cheie. Pentru OFK Off-Line este completat manual.
Plaja / Swift.	Banca / Codul Swift al băncii, unde scorul ORFK este deschis. Valoarea este completată manual sau selectată din directorul băncilor. Pot fi strânse automat după completarea câmpului "Contul bancar" din cartea de referință "Conturile bancare ale furnizorilor" (câmpul "Unde este deschis") Pentru OFK Off-Line este completat manual.
Corsche.	Numărul contului corespunzător al băncii. Valoarea este strânsă automat după completarea câmpului "BIK / SWIFT" din directorul băncilor. Pentru ofk off-line. Umplut manual. Câmpul este deschis pe editare.
Naim.bank.	Numele băncii destinatare. Valoarea este strânsă automat după completarea câmpului "Beach / Swift" din directorul băncii din domeniul de plată al numelui de plată al compozitului bancar Pentru ofk off-line. Umplut manual. Câmpul este deschis pentru a edita
Pts.	Severitatea plății. Valoarea poate fi modificată prin selectarea din listă: "1", "2", "3", "4", "5", "6". Valoarea implicită "6". Pentru OFK Off-Line este completat manual.
Tipul de operare	Tipul de funcționare. Valoarea este introdusă manual.
Perioada de plata	Perioada de plata.
Bookmark "Principalele atribute", grup de câmpuri "Detalii privind plățile fiscale"
stare	Statutul unei entități juridice Valoarea este introdusă manual sau este selectată de către utilizator de la cartea de referință "Statusurile contribuabililor. Pentru OFK Off-Line este completat manual.
KBK.	Codul clasificării bugetului de venit (20 de caractere). Valoarea este introdusă manual sau umplută din directorul CBC (20 de caractere). Pentru OFK Off-Line este completat manual.
Okato.	Codul Okato, în conformitate cu furnizarea Băncii Centrale a Federației Ruse din 03.10.2002 nr. 2-P "privind așezările non-numerar ale Federației Ruse". Valoarea este introdusă manual sau completă din directorul Okato. Pentru OFK Off-Line este completat manual.
Fundația plății	Se indică în conformitate cu furnizarea Băncii Centrale a Federației Ruse din 03.10.2002 nr. 2-P "privind așezările non-numerar ale Federației Ruse". Valoarea este introdusă manual.
Perioada impozabilă	Perioada de impozitare pentru care se efectuează plata. În conformitate cu furnizarea Băncii Centrale a Federației Ruse din 03.10.2002 nr. 2-P "pe așezările non-numerar ale Federației Ruse". Valoarea este introdusă manual.
numarul documentului	Numarul documentului. Valoarea este introdusă manual.
Data documentului	Data documentului. Valoarea este introdusă manual.
Tip de plata	Tip de plata. În conformitate cu furnizarea Băncii Centrale a Federației Ruse din 03.10.2002 nr. 2-P "pe așezările non-numerar ale Federației Ruse". Valoarea este introdusă manual.
Scopul plății	Scopul plății. Valoarea este introdusă manual.
Bookmark "Decodare, semnături", bloc de masă "decodare ordin de plată" (Figura 67)
№	Numărul de poziție. Umplut automat.
KBK.	Codul de clasificare bugetară al plătitorului. 1. Valoarea este introdusă manual sau selectată din directorul CBC. 2. Valoarea este generată automat din valorile umplute pentru segmente în conformitate cu următorii algoritmi: PPP + FKR + KCSR + KVR + KUP; PPP + tip sursă 3. Pentru linia de dezactivare este umplută manual.
Sumă	Suma de pe ordinul de plată. Valoarea este introdusă manual
Codul de obiectiv	Codul scop al subvențiilor / subvențiilor. Valoarea poate fi introdusă manual sau din codurile de referință ale obiectivelor subvențiilor / subvențiilor. Pentru OFK Off-Line este completat manual.
TOTAL	Cantitatea totală de rânduri, care, cu umplerea corectă a documentului, ar trebui să coincidă cu cantitatea de ordin de plată specificată în câmpul "Suma" din fila "Principalele atribute". Valoarea este calculată automat ca suma tuturor liniilor. Pentru OFK Off-Line este completat manual.
Bookmark "Decodare, semnătură", Grup de semnături
Capul (persoana autorizată). Poziţie	Denumirea funcției Pentru OFK Off-Line este completat manual.
Capul (persoana autorizată). Numele complet	Numele complet al capului. Pentru OFK Off-Line este completat manual.
Contabil-șef (persoană autorizată). Poziţie	Numele postului de contabil șef. Selectează din lista angajaților sau este introdusă manual. Pentru OFK Off-Line este completat manual.
Contabil-șef (persoană autorizată). Numele complet	FIO al contabilului-șef. Selectează din lista angajaților sau este introdusă manual. Pentru OFK Off-Line este completat manual.
Data semnării	Data semnării documentului de către contabilul șef. Valoarea este introdusă manual sau selectată din calendarul sistemului.
Interpret responsabil. Poziţie	Numele poziției performantului responsabil. Selectate din lista angajaților sau este introdusă manual Pentru OFK Off-Line este completat manual.
Interpret responsabil. Numele complet	FIO al performantului responsabil. Selectate din lista angajaților sau este introdusă manual Pentru OFK Off-Line este completat manual.
Telefon	Numărul de telefon al performantului responsabil. Selectate din lista angajaților sau este introdusă manual Pentru OFK Off-Line este completat manual.

67. EF "Ordinul de plată" Bookmark "Decodare, semnătură"

La fila "Decodare, semnătură" (Figura 67) În blocul de tabel "Decriptarea ordinului de plată", sunt introduse liniile de decriptare a ordinului de plată a BC. Câmpurile blocului de masă sunt afișate în tabelul 27. Pentru a adăuga un șir de bandă pe BC, faceți clic pe butonul "Adăugați un nou șir", formularul "Adăugare înregistrare" se va deschide.

68. EF "Adăugarea înregistrării"

Pe formularul "Adăugarea înregistrării" (Figura 68), următoarele detalii sunt introduse manual:

"Nici o poziție". - Numărul rândului în ordine. Câmpul este umplut automat.
Grup de câmpuri "KBK":

"KBK" - plătitor CBC. Se introduce manual sau se formează automat în funcție de valorile umplute ale câmpurilor inferioare: "PPP" + "FKR" + "KCSR" + "KVR" + "KWART" sau "PPP" + "tip sursă" . Valoarea poate fi selectată din directorul "Coduri de clasificare bugetară". Pentru UA, câmpul nu este umplut.
"PPP" - Codul structurii departamentale. Valoarea poate fi selectată din cartea de referință.
"FKR" - Cod pentru FKR. Valoarea poate fi selectată din directorul "Secțiuni / subsecțiuni ale FCR". Câmpul nu este umplut, dacă câmpul "tip de sursă" este umplut.
"KCSR" - cod CCD. Valoarea poate fi selectată din cartea de referință "articole țintă FKR". Câmpul nu este umplut, dacă câmpul "tip de sursă" este umplut.
"KVR" - Cod pentru trimestru. Valoarea poate fi selectată din cartea de referință "Tipuri de cheltuieli FCR". Câmpul nu este umplut, dacă câmpul "tip de sursă" este umplut.
"CUP" - cod de cod. Valoarea poate fi selectată din cartea de referință "Articole economice". Câmpul nu este umplut, dacă câmpul "tip de sursă" este umplut.
"Tip de sursă" - un tip de sursă de deficit bugetar de finanțare. Nu este completat, dacă câmpurile "FKR", "KCSR", "KVR", "Kward" sunt umplute. Valoarea poate fi selectată din sursele de finanțare.

"Codul gol". Valoarea poate fi selectată din directorul "Obiectivele subvențiilor / subvențiilor". Pentru NUUP, acest câmp este obligat să se umple. Câmpul nu trebuie umplut, dacă tipul de LS în câmpul "Persoane" în câmpul "detaliilor plătitorului" din fila Atributele de bază (Figura 66) este "30".
"Codul obiectivului destinatarului". Valoarea poate fi introdusă manual sau din codurile de referință ale obiectivelor subvențiilor / subvențiilor. Pentru OFK Off-Line este completat manual.
"Cantitate."

Pentru a salva linia completă, faceți clic pe butonul "OK" - va apărea înregistrarea creată. Când fluxul în introducerea șirurilor de caractere, în loc de "OK", este apăsat butonul "Salvați și creați". ED "Cererea de furnizare a raportului client" este utilizată pentru a relua automat clienții cu rapoartele lor fără participarea personalului IFC, precum și a rapoartelor de generare automată a cererii clientului la orice dată.

Rapoarte încărcate cu privire la starea L / S, generate anterior în sistem, care sunt în statutul de "înregistrat", cu semnarea angajatului ORFK care a înregistrat raportul mai devreme.

În absența unui raport pentru data solicitată, se formează automat un raport intermediar.

ED "Cerere pentru raportul clientului" pare a fi separat fiecărui raport.

ED "Cerere de furnizare a raportului clienți" ar trebui să fie localizată în elementul de meniu "Documente - Raportarea Operațională - Rapoarte", Figura 206.

206. EF Lista documentelor "Cerere de furnizare a raportului clientului"

5.11.4.1. Operațiuni disponibile

Următoarele operațiuni sunt disponibile pentru cererea AWP PBS ADM "pentru furnizarea de rapoarte de client" Disponibil:

introducere manuală;
vedere;
editare;
copierea;
îndepărtarea;
imprimare;
semnarea EDS;
verificarea EDS;
îndepărtarea EDS;
export către PPO "(OEBS)";
trimite.

5.11.4.2. Forma de scriere a documentului

Documentul EF "Cererea de raportul clientului" este prezentat în Figurile 207 și 208. EF conține următoarele marcaje:

"Principalele atribute";
"Semnături / atribute suplimentare";
"Atribute ale sistemului";
"Protocoale".

207. Documentul EF "Cerere pentru raportul clientului". Marcați "Principalele atribute"

În fila "Atributele de bază" a documentului de solicitare a raportului clienți (a se vedea fig.207), sunt afișate informații generale despre document.

Lista de domenii ale documentului "Cererea de raportul clientului". Fila "Principalele atribute" este prezentată în Tabelul 120.

120. Descrierea documentului câmpurilor "obligatoriu pentru compania companiei". Marcați "Principalele atribute"

Numele câmpului	Descrierea câmpului

cameră	În mod implicit, valoarea este calculată automat pe baza setărilor pentru tipul de document curent din directorul de setări de rată a documentului. Pot fi umplute manual. În cazul în care valoarea a fost modificată manual și nu se potrivește cu valoarea calculată automat, numărul de ordine corect poate fi atașat prin apăsarea butonului.
Data	Completate automat de valoarea datei actuale a sistemului. Pot fi umplute manual; O selecție a valorii din calendar este disponibilă.
stare	Umplut automat atunci când procesează un document în Oebbe (adus de Qitter). Implicit, valoarea "000".
Grup de "nume"
Numele clientului	Umplut automat pe baza constantei sistemului de autogbucocod în conformitate cu Cartea de referință CRRPS / "PUPP" / "NUUP" (luând în considerare bugetul); Umplut automat pe baza codului specificat "Codul clientului" (luând în considerare bugetul) din cartea de referință CPRP / "PBP" / "Nubp". Pot fi umplute manual.
Buget	Umplut automat pe baza constantei sistemului SelfbudgetCode în conformitate cu directorul "Buget". Poate fi completat cu alegerea "bugetelor. Pot fi umplute manual.
Organ FK.	Umplut automat pe baza sistemului de sistem autothtofk constantă în funcție de cartea de referință "Autoritățile de trezorerie federale". Umplut automat din directorul "Autorități de trezorerie federale" pe baza codului "pe Kofk". Pot fi umplute manual.
Câmpuri Grupul "Coduri"
Codul clientului	Umplut automat pe baza constantă a sistemului de autoblucide. Poate fi completat cu o selecție din director: "CRRPS", dacă bugetul \u003d bugetul federal; "PUPP" dacă bugetul este diferit de FB; "Nubp", dacă șeful organizației curente \u003d 000. Pot fi umplute manual.
Numărul LS.	Completate în selecția din cartea de referință "Conturi faciale", lista este limitată de tipul LS în contextul AWP + codul Codului Clientului + codul bugetar: pe grash / rbs: 01, 06, 07, 10; pe Pho: 02; pe PBS: 03, 05, 08, 09, 14; pe: 04; la NUBP: 14, 20/30, 22/32, 21/31, 41. Dacă există mai multe intrări în parametrii specificați, atunci în mod implicit, se completează prima listă LS Format. Pot fi umplute manual.
Han	Pot fi umplute manual.
KPP.	Umplut automat pe baza valorii specificate a câmpului "Nume client" (luând în considerare bugetul) din cartea de referință CPRP / "PBP" / "Nubp". Pot fi umplute manual.
pe Kofk.	Umplut automat pe baza constantă a sistemului de autoturisme. Poate fi completat cu alegerea directorului "Federal Treasury". Pot fi umplute manual.
Grupul de câmpuri "Informații despre raport"
De la data raportării	Umplut manual (este disponibilă o selecție a valorii din calendar). Data nu va fi specificată depășind data interogării (documentului). Data nu este specificată de anul curent.
Numele raportului.	În mod implicit, câmpul gol. Completat valoarea selectată din lista derulantă (vezi fila 121).
Raport Raport Raport.	În mod implicit, câmpul gol. Umple automat pe baza valorii specificate din câmpul "Nume raport", în conformitate cu lista de valori (a se vedea fila 121).

Tabelul 121 prezintă un tip de L / cu numele și codul formularului / declarației / aplicației raportului la descărcare.

121. Tipul de potrivire L / cu numele și codul raportului / declarației / numirii / cererii la descărcare

Tip L / S	Numele raportului de stare l / s	Codul de formă CFD.
01	"Raport privind statutul de cont personal al managerului principal (manager) al fondurilor bugetare"	0531785
02	"Raport privind contul de stare al bugetului"	0531793
03/14	"Raport privind contul de statut al beneficiarului fondurilor bugetare"	0531786
03/14	"Ajutați la îndeplinirea obligațiilor bugetare adoptate"	0531707
04	"Raport privind statutul contului personal al administratorului de venituri bugetare"	0531787
05	"Raport privind statutul unui cont personal pentru contabilizarea operațiunilor cu fonduri care intră în eliminarea temporară a beneficiarului fondurilor bugetare"	0531788
06/07	"Raport privind statutul de cont personal al principalelor surse de finanțare a finanțării pentru deficitul bugetar (administratorul surselor de finanțare pentru deficitul bugetar cu competențele administratorului principal)"	0531789
08/09	"Raport privind contul de stat al administratorului sursei de finanțare pentru deficitul bugetar"	0531791
10	"Raport privind statutul contului personal al unui alt beneficiar al bugetului"	0531797
20/30	"Raport privind statutul contului personal al instituției bugetare (autonomă)"	0531965
21/31	"Raport privind starea unui cont facial separat al instituției bugetare (autonomă)"	0531966
41	"Raport privind statutul contului personal pentru contabilizarea operațiunilor procesului bugetar.	0531837

Figura 208 prezintă fila "Semnături / Avansate atribute" a documentului "Cerere pentru Raportul pentru clienți".

208. Documentul EF "Cerere pentru raportul clientului". Semnătura / fila Atribute suplimentare

Lista și descrierea datelor "Semnături / Atributele avansate" din documentul "Cerere de raportare a clienților" sunt prezentate în Tabelul 122.

122. Descrierea domeniilor documentului raportului clientului. Semnătura / fila Atribute suplimentare

Numele câmpului	Descrierea câmpului
Starea de afaceri (cod)	Valoarea este egală cu fila "Status" "Principalele atribute".
Starea de afaceri (Nume)
Starea de transmisie (cod)	Umplut automat la procesarea unui document sau descărcat din OEBS.
Starea de transmisie (nume)	Denumirile câmpului sunt completate în codul din directorul "conformității și starea".
Starea aprobării (cod)	Umplut automat la procesarea unui document sau descărcat din OEBS.
Starea aprobării (Nume)	Denumirile câmpului sunt completate în codul din directorul "conformității și starea".
Grupul de câmpuri "Head (persoană autorizată)"
FIO al capului (persoană autorizată)	Poate fi completat cu o selecție din directorul "Lista de angajați"; pot fi umplute manual; Pentru OFC: umplut manual.
Poziţie	Completate automat pe baza valorii câmpului complet din lista de angajați "; pot fi umplute manual; Pentru OFC: umplut manual.

5.11.5. Șablonul de livrare a documentelor forvice

ED "Report Service Report Document de service" este utilizat pentru a furniza șabloane de rapoarte reglementate trimise de la sistemul de contabilitate ORFC, clienți (BU). Șablonul este conținut în document ca atașament, iar proprietățile documentului determină parametrii principali. La primirea documentului pe AWT, noua versiune a descrierii șablonului din dicționarul șabloanelor raportului pe baza proprietăților documentului primit și conținute în acesta, ca atașament, șablon de raport.

Înainte ca BU, servite în OFC, șabloanele raportului sunt aduse prin AWC.

Pentru a lucra cu ED "Document de livrare a șabloanelor de documente de serviciu", accesați elementul de meniu "Documente - Raportarea Operațională - Service - Șablon de livrare a documentelor de serviciu". EF din lista de documente prezentată în figura 209 se va deschide.

209. Lista de documente EF "Raportul șablonului de livrare a documentelor de serviciu"

5.11.5.1. Operațiuni disponibile

Următoarele operații pe documentul de service al documentului de furnizare a șablonului de rapoarte » :

vedere;
trimiterea cupelor.

5.11.5.2. Forma de scriere a documentului

EF "Document de service al serviciului de serviciu » Prezentat în Figura 210. Formularul conține partea antetului și următoarele marcaje:

"Principalele atribute";
"Atribute ale sistemului";
"Protocoale".

210. EF "Report Service Report Document de service". Marcați "Principalele atribute"

Lista câmpurilor este prezentată în Tabelul 123. Valorile câmpului sunt transmise de la OEBS și nu sunt disponibile pentru editare.

123. DESCRIEREA DOMENIILOR DOC DOC DOCTOR DOCTOR DE LIVRARE PATRICE DE LIVRARE. Marcați "Principalele atribute"

Numele câmpului	Descrierea câmpului
Câmpuri de grup "Tip raport"
Codul	Raportați codul de tip.
Nume	Numele tipului de raport.
Descriere	Descrierea tipului de raport.
Câmpuri "Tipul de șablon"
Codul	Codul tip al șablonului.
Nume	Tipul de tip Titlu.
Descriere	Descriere Tipul de șablon.
Versiunea șablonului (descriere)	Numărul versiunii șablonului (descriere).
Codul formării raportului BPS	Codul BPS pentru generarea unui raport.
Tipul de cod de tip Office Document Template	Codul șablonului de document de tip tip.
Steagul de activitate	Steagul de activitate.
Grupul de câmpuri "Perioada de acțiune"
start	Data de începere a versiunii de proiectare a șablonului.
sfarsit	Data de încheiere a versiunii descrierii șablonului.
Câmp de tabel "Atașament"
GUID	Identificator unic de atașament (GUID).
Un fel	Tipul investiției.
Fişier	Fișiere atașamente.
Data	Data investiției.
Marimea	Dimensiunea investiției.
cometariu	Cometariu.
Tip afacere	Tip de atașament de afaceri.

5.11.6. Lucrați cu rapoarte preliminare

De la PPO "ASFK (OEBS)", rapoartele pot fi descărcate la cererea clienților nu numai după închiderea declarației bancare finale (rapoarte finale), ci și rapoarte formate în timpul zilei operaționale - rapoarte intermediare. Rapoartele intermediare sunt trimise nesemnate.

Punerea în aplicare a următoarelor rapoarte interimare este implementată:

Raport "Extras din contul bugetului facial (codul CFD 0531775)";
Raport "Anexă la un extras din contul bugetului facial (Codul CFD al CFD 0531784)";
Raport "Raportul privind recepția de numerar la buget (Codul formularului pentru CFD 0531812)";
Raport "Declarație consolidată pentru plăți în numerar din buget (Codul formularului pentru CFD 0531813)";
Raport "Vestetitudine pentru mișcarea unui echilibru gratuit al fondurilor bugetare (Codul formularului pentru CFD 0531819)";
Raport "Extras din contul personal al managerului principal (manager) al fondurilor bugetare (Codul formularului pentru CFD 0531758)";
Raport "Anexă la un extras din contul personal al managerului principal (manager) al fondurilor bugetare (codul formularului CFD 0531777)";
Raport "Extras din contul facial al beneficiarului fondurilor bugetare (codul formularului CFD 0531759";
Raport "Anexă la un extras din contul personal al destinatarului (Codul formularului pentru CFD 0531778)";
Raport "Extras din contul personal al administratorului de venituri bugetare (cod CFD 0531761)";
Raport "Anexă la un extras din contul personal al administratorului de venituri bugetare (cod CFD 0531779)".

Utilizatorii PPO "ASFC (SUFD)" Rapoartele intermediare sunt disponibile pe portalul Surf. Puteți vedea rapoartele intermediare făcând clic pe panoul de navigare al portalului SFD pe următoarea cale "Documente - Rapoarte operaționale - rapoarte - rapoarte" (figura 211).

211. SUFD-PORTAL. Element "Rapoarte"

În lista de rapoarte, rapoartele intermediare au două caracteristici distincte:

rapoartele intermediare au status 002;
rapoartele intermediare nu sunt semnate.

Notă. Rapoartele finale au statutul de 003 și sunt semnate.

5.11.7. Informații de la RD

ED "Informații din documentele de decontare" ("Informațiile din Rd") sunt concepute pentru a efectua informații de stocare, vizualizare, imprimare, imprimare "informații din documentele de decontare care confirmă operațiunile bancare ale clienților clienți ai Trezoreriei Federale în calculele cu contrapartide și anexate la descărcarea de gestiune din contul personal, la declarația consolidată a plăților în numerar din bugetul (zilnic), la declarațiile consolidate privind încasările de numerar (zilnic), la Registrul plăților primite de buget ocolire Trezoreria federală, la certificatul de operațiuni de execuție a bugetului, la Registrul consolidat al veniturilor și eliminării.

Pentru a lucra cu ED "Informații din documentele de decontare", mergeți la elementul de meniu "Documente - Raportarea operațională - rapoarte - informații din documentele de decontare", Figura 212.

212. EF Lista documentelor "Informații din documentele de decontare (RD)"

5.11.7.1. Operațiuni disponibile

Următoarele operațiuni privind informațiile ED de la RD sunt disponibile la ART PBS:

vizualizați Rd;
lista de actualizare;
găsiți un document.

Pe forma vizuală a documentului există două tabele imbricate: "Documente calculate" și "Decodarea pe CBC", care sunt în raport cu una-la-multe (detalii de masterat). Când selectați o înregistrare din tabelul "Documente calculate" din tabelul "Decodare CBC" afișează înregistrări legate de înregistrare.

Următoarele operații sunt disponibile pentru tabele:

tabel de imprimare;
tabel de setare;
găsiți înregistrarea.

5.11.7.2. Forma de scriere a documentului

Documentul EF "Informații de la Rd" este prezentat în Figura 213. Formularul conține partea antetului și două tabele imbricate:

"Documente estimate";
"Decodarea pe CBK".

213. Documentul EF "Informații din documentele de decontare (RD)"

Lista câmpurilor Documentului EF "Informații de la RD" este prezentată în Tabelul 124.

124. Descrierea domeniilor documentului EF "Informații din documentele de decontare (RD)"

Numele câmpului	Descrierea câmpului
Grupul de câmpuri "Partea antetului"
Document / Număr de cont personal	Numărul clientului l / s.
Data documentului	Data documentului la care sunt atașate informații din documentele de decontare.
Documente de decontare	Numărul de RD furnizat.
valoare totală	Suma de control pentru documentele însoțitoare.
Tipul documentului de bază	Tipul documentului de bază.
Semnul de accesorii pentru un raport intermediar	Caracteristica stabilită indică faptul că documentul este anexat la raportul intermediar (care constă din BD). Câmpul gol indică faptul că documentul este atașat la raportul final.
Documente de decontare	Numărul de RD furnizat.
valoare totală	Cantitatea totală de RD atașată.
Câmp de tabel "Documente estimate"
numarul documentului	Numărul documentului de plată.
Data documentului	Data documentului de plată.
Cantitatea de document.	Ordinul de plată.
Inn Plătitor.	Inn Plătitor.
PPP plătitor	PPP plătitor.
Inn beneficiar	Inn beneficiar.
PPC destinatar	PPC destinatar.
Tipul de plată (nume)	Pe formularul vizual, afișează o valoare a textului în funcție de valoarea câmpului "Plata plății (cod)": 0 - "gol"; 1 - "Mail"; 2 - "Telegraph"; 3 - "electronic"; 4 - urgent.
Data primirii plătitorului bancar	Data primirii în plătitorul bancar.
Data de a scrie din contul plătitorului	Data de a scrie din contul plătitorului.
Tipul de operare	Tipul de funcționare.
Numele plătitorului	Numele plătitorului.
Cont curent cu curent	Contul de plată curent.
Beach Bank Payer.	Beach Bank Payer.
Numele bancii plătitorului	Numele bancii plătitorului.
Corsuit Bank Payer.	Corst taxa plătitor.
Numele destinatarului	Numele destinatarului.
Contul curent al destinatarului	Contul destinatarului.
BEACH BANK destinatar	Plaja băncii destinatare.
Numele băncii destinatarului	Numele băncii destinatare.
Corsuit Bank destinatar	Corsuit al băncii beneficiare.
Perioada de plata	Perioada de plata.
Plata prioritară	Severitatea plății.
Câștigă (cod)	Identificator unic de angajamente (cod)
Scopul plății	Scopul plății.
Starea compilatorului documentului de decontare	Starea compilatorului documentului de decontare.
Codul de clasificare bugetară	Codul de clasificare bugetară.
Oktmo Code.	Oktmo cod.
Indicatorul fundației de plată	Indicator al fundației plății.
Perioada de impozitare	Perioada de impozitare.
Indicator de număr al documentului	Numărul numărului de documente.
Indicatorul datei documentului	Indicatorul datei documentului.
Tip de plata	Tip de plata.
Număr de plată parțială	Număr de plată parțială.
CIPHER Document de plată	CIPHER Document de plată.
Numărul documentului de plată	Numărul documentului de plată.
Data documentului de plată	Data documentului de plată.
Valoarea balanței de plată	Suma soldului de plată.
Conținutul de funcționare	Conținutul de funcționare.
Data declarației	Data declarației.
Identificatorul global	Identificator global.
Câmp de tabel "Decodarea pe CBC (Detalilarea documentelor calculate)"
KBK.	Codul de clasificare bugetară
Tipul de cbk (nume)	Numele tipului de CBK.
Sumă	Cantitate.
Direcția de plată (nume)	Numele direcției de plată.
Codul de obiectiv	Codul de obiectiv.
Numărul de răspundere bugetară	Numărul contului bugetar.
Oktmo Code.	Oktmo cod.
Luna de finanțare	Luna de finanțare.