أمر الدفع إلى sufd عبر الإنترنت. ورقة الموافقة على دليل المستخدم. عند دخول البوابة ، ترى المؤسسة اسم مؤسسة أخرى

4. تقوم المنظمة بتثبيت على جهاز كمبيوتر مخصص وسيلة لحماية المعلومات المشفرة (CIP) الإصدار 3.6 من CryptoPro.
ملاحظة: يتم توفير مجموعة توزيع CryptoPro الإصدار 3.6 CIPF والترخيص من قبل وزارة الخزانة الفيدرالية عن طريق التوكيل. يتم تنفيذ تثبيت / إزالة CryptoPro CIPF من قبل المتخصصين في المؤسسة وفقًا لـ "تعليمات تثبيت البرامج. doc".

5. تقوم المنظمة بتثبيت برنامج Continent-AP على جهاز كمبيوتر مخصص.
ملاحظة: يتم توفير برنامج Continent AP بواسطة وزارة الخزانة الفيدرالية. يتم تثبيت وتهيئة برنامج Continent AP من قبل المتخصصين في المنظمة وفقًا للتعليمات الواردة في ملف "تعليمات تثبيت البرنامج. doc". تم تثبيت إصدار برنامج Continent-AP 3.6.7.0 في نظام التشغيل Win7.

6. يجب على المنظمة تحديد قائمة المسؤولين الذين ، بحكم وظيفتهم مسؤوليات العملسيكون لديك حاجة إنتاج للعمل المباشر في SUFD عبر الإنترنت.
ملاحظة: في بداية تنفيذ البرنامج التطبيقي "ASFK Portal for DUBP" (SUFD-online) ، يتم تحديد قائمة الأشخاص المحددة من خلال أوامر ترخيص التوقيعات الرقمية الإلكترونية الصادرة عن المنظمة في سياق الاتصال بـ FC EDMS والعمل في FC EDMS.
إذا لزم الأمر ، يمكن تعديل القائمة عن طريق إصدار أمر جديد من قبل المنظمة ، على غرار الأوامر الموجودة في جزء FC EDMS. يجب تقديم نسخة مصدقة من الأمر الجديد إلى الخزانة الفيدرالية. يجب تقديم المعلومات الملخصة في القائمة المنقحة (الأسماء الكاملة للموظفين ، المناصب) إلى هيئة الخزانة الفيدرالية لتشكيل الحسابات ("المؤسسات") في PPO "بوابة ASFC لـ DUBP".

7. يجب على المنظمة إنتاج مفاتيح ES لموظفي المنظمة المذكورين في القائمة المحدثة (انظر البند 6). ملاحظة: يتم إنتاج مفاتيح ES من قبل المتخصصين في المؤسسة وفقًا لتعليمات "إنشاء مفاتيح ES.doc" الموجودة في الأرشيف. يتم توفير برنامج توليد المفاتيح ES من قبل وزارة الخزانة الفيدرالية ، وهو متاح للتنزيل على الموقع. عند إنشاء مفاتيح ES في البرنامج ، يوصى بتثبيت الغرض الممتد من الشهادة المفتاح العموميإلى الحد الأقصى خيار ممكن(سيؤدي ذلك إلى تقليل احتمالية إعادة كتابة مفاتيح ES بسبب أخطاء محتملةعندما يتم تفويضها من قبل موظفي المنظمة).

8. يجب أن يتلقى موظفو المنظمة معلومات تسجيل الدخول وكلمات المرور في الوقت المناسب لتسجيل الدخول إلى SUFD عبر الإنترنت.

9. في مكان العمل حيث سيتم تنفيذ العمل مع SUFD-online ، يجب تثبيت الشهادة الجذرية للخزانة الفيدرالية وشهادات التوقيع الإلكتروني الشخصية لموظفي المنظمة وفقًا للتعليمات الواردة أدناه.

II. تثبيت ES لـ SUFD عبر الإنترنت

لتثبيت ES لـ SUFD-online ، تحتاج إلى تنفيذ الخطوات التالية:
1. انتقل إلى: ابدأ -> (الإعدادات) -> لوحة التحكم -> افتح "CryptoPro CSP" -> علامة التبويب "الخدمة" -> زر "تثبيت الشهادة الشخصية"

2. يتم فتح نافذة "معالج تثبيت الشهادة الشخصية" ، انقر فوق الزر "التالي".

3. في السطر "اسم ملف الشهادة" ، انقر فوق الزر "استعراض" وحدد شهادة مفتاح ES للمستخدم ليتم تثبيتها. يمكن أن توجد هذه الشهادة على قرص قابل للإزالة (محرك أقراص محمول ، تم طردك عند إصدار شهادة مفتاح ES في قسم الأمان) ، أو يمكن تنزيل شهادة مفتاح ES للمستخدم من EDMS (انظر أدناه).

4. بعد تحديد شهادة مفتاح ES للمستخدم الذي يحتاج إلى التثبيت ، اضغط على زر "التالي" -> "التالي". في السطر "Key container name" ، اضغط على الزر "Browse" ، تفتح نافذة "Select key container" حيث تريد تحديد الوسيط الرئيسي الذي يوجد عليه ES مستخدم معينواضغط على زر "موافق". في نافذة "معالج تثبيت الشهادة الشخصية" ، انقر فوق الزر "التالي". في النافذة التالية ، عند تحديد مخزن الشهادات ، انقر فوق الزر "استعراض" وتأكد من تحديد "شخصي" -> متجر "موافق". في النافذة التالية ، انقر فوق "التالي" -> زر "إنهاء".

تفريغ الشهادة من EDMS.

لإلغاء تحميل شهادة مفتاح ES من EDMS ، يجب عليك تنفيذ الخطوات التالية:

انتقل إلى EDMS -> الإدارة -> عام -> AWPs عن بُعد.
في نافذة "AWPs عن بُعد" التي تفتح ، على الجانب الأيسر من "Automated Workstations" ، حدد السطر الذي يحتوي على اسم مؤسستك ، بينما سيتم عرض أسماء جميع ملفات تشفير AWP لمستخدمي هذه المؤسسة في الجانب الأيمن من "إعدادات أماكن عمل التشفير". انقر نقرًا مزدوجًا (بزر الفأرة الأيسر) على اسم ملف تعريف التشفير لمشترك EDS المطلوب - سيتم فتح "إعدادات ملف تعريف التشفير" لمستخدم التوقيع الإلكتروني المحدد. في هذه النافذة ، في علامة التبويب "الشهادات" ، ننظر في جميع الأسطر التي تحتوي على السجلات ونجد السطر مع السجل الذي تكون فيه الحالة "نشطة" ، والمفتاح "يعمل" ولم تنته فترة الصلاحية بعد . انقر فوق هذا السطر بزر الفأرة الأيمن وفي القائمة التي تفتح ، حدد عنصر "عرض الشهادة". تفتح نافذة "الشهادة". في هذه النافذة ، افتح علامة التبويب "المقطوعة الموسيقية" وانقر على الزر "نسخ إلى ملف". تفتح نافذة "معالج تصدير الشهادات". في هذه النافذة ، انقر فوق الزر "التالي" وفي النافذة التالية التي تفتح ، انقر فوق الزر "التالي".

في سطر "اسم الملف" ، انقر فوق الزر "استعراض" ، تفتح نافذة "حفظ باسم". حدد المجلد الذي تريد حفظ ملف شهادة مفتاح ES فيه أو احفظه على سطح المكتب عن طريق تعيين اسم لملف الشهادة والنقر فوق الزر "حفظ". ستشير النافذة التالية "معالج تصدير الشهادات" إلى المكان الذي سيتم فيه حفظ شهادة مفتاح ES المحددة ، اضغط على الزر "التالي". في النافذة التالية ، انقر فوق الزر "إنهاء". عند الانتهاء ، سيعرض "معالج تصدير الشهادات" نافذة بالنتيجة "اكتمل التصدير بنجاح" ، انقر فوق الزر "موافق". في المجلد المحدد مسبقًا حيث تم حفظ ملف شهادة مفتاح ES ، أو على سطح المكتب ، ستظهر شهادة مفتاح ES للمستخدم المطلوب للمؤسسة.

العمل مع SUFD عبر الإنترنت

ثالثا. كيفية العمل مع بوابة AWP DUBP

للعمل في SUFD عبر الإنترنت ، يجب عليك اتباع الخطوات التالية باستمرار:
1. قم بتأسيس اتصال آمن باستخدام برنامج Continent-AP.

2. تشغيل متصفح الانترنت Explorer أو Mozilla Firefox (لمتطلبات إصدار المتصفح ، راجع القسم 3.4 من قسم المتطلبات الفنية). في شريط العنوان ، أدخل الرابط الصادر عن UFK
http://10.68.200.12:28081/
ستفتح نافذة التسجيل.

3. في نافذة التسجيل ، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الصادرة عن UFC وانقر على زر موافق. إذا تم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل غير صحيح 3 مرات ، فسيتم حظر المستخدم لمدة 10 دقائق.

4. بعد التفويض ، ستفتح نافذة عمل ، حيث ستكون هناك شجرة من الوثائق على اليسار. كل العمل يتم باستخدام شجرة القائمة. في شجرة القائمة ، من خلال فتح الفروع اللازمة ، يجب عليك تحديد المستندات التي تحتاجها للعمل.

5. للعمل مع المستندات ، استخدم الأزرار الموجودة في الجزء العلوي من الشاشة:

	- مستندات الاستيراد
	- تصدير المستندات المحددة
	- يخلق مستند جديد
	- فتح المستند للتحرير
	- إنشاء نسخة من الوثيقة
	- حذف الوثيقة
	- التوقيع
	- التحقق من التوقيع
	- حذف التوقيع
	- مراقبة وثائقية
	- الغاء التقديم
	- إرسال
	- عرض التغييرات في حالة إدخال المستند / الدليل
	- طباعة المستند
	- طباعة سكرولر
	- يبحث
	- تحديث قائمة الوثائق

ملحوظة. قد لا تتناسب جميع الأزرار مع الشاشة ؛ للوصول إلى الأزرار المخفية ، استخدم الأسهم للتحرك في الاتجاه المطلوب.

6. التسلسل الرئيسي للإجراءات عند العمل مع المستندات في SUFD-online:
- إنشاء المستند (عن طريق الإدخال اليدوي أو الاستيراد أو النسخ)
- القيام بالرقابة المستندية وإزالة الأخطاء إذا لزم الأمر
- توقيع الوثيقة أولا بالثاني ثم بالتوقيع الأول
- إرسال وثيقة

رابعا. كيفية إنشاء مستند وإرساله على بوابة AWP DUBP

يتم إنشاء وإرسال المستندات إلى SUFD عبر الإنترنت بالتسلسل:
1. قبل إنشاء مستند ، يجب أن تتأكد من تحديد دور المؤسسة الصحيح.
يحدث تغيير دور المنظمة بالاختيار من القائمة ، والذي يتم استدعاؤه بواسطة الزر الموجود أعلى شجرة المستند.

2. لإنشاء مستند وإرساله ، يجب تنفيذ الخطوات التالية بالتسلسل:
2.1. قم بإنشاء مستند في النظام. هناك عدة طرق لإنشاء مستند عن طريق النقر فوق الزر المقابل:
1) الإدخال اليدوي
2) الاستيراد
3) نسخ
لمشاهدة المستند الذي تم إنشاؤه ، قم بتحديث القائمة بالنقر فوق الزر.
يكون للمستند الذي تم إنشاؤه بأي من الطرق الثلاث حالة نقل وحالة أعمال مسودة.
تتوفر العمليات التالية على مستند بهذه الحالة:
التحرير
حذف
السيطرة الوثائقية
2.2. علاوة على ذلك ، يجب أن يمر المستند بتأكيد الدخول - الرقابة المستندية. في هذه الحالة ، يتم فحص تفاصيل المستند للتأكد من مطابقتها للبيانات المرجعية - الرقابة الوقائية ، وكذلك التحكم في كميات المستندات (يجب أن يكون مجموع البنود مساويًا للمبلغ الإجمالي) والتواريخ - التحكم في الحظر. لإجراء التحكم الوثائقي ، تحتاج إلى وضع المؤشر على المستند الذي تم إنشاؤه في قائمة المستندات والنقر فوق الزر الموجود في شريط الأدوات.
2.3 إذا كان هناك مستند بالحالة "تم إدخاله" بحاجة إلى التعديل ، فسيتم إرجاع حالة النقل أولاً عن طريق النقر فوق الزر "مسودة". بعد ذلك ، يتم تحرير المستند وحفظه والتحكم في المستندات.
2.4 بعد ذلك ، تحتاج إلى توقيع المستند (الموافقة). للموافقة على مستند ، يجب أن يكون لدى المستخدم شهادة توقيع ، ويجب أن يكون للمستند حالة النقل "المُدخل".
لتوقيع مستند ، حدد المستند المقابل في قائمة المستندات وانقر فوق الزر.
في هذه الحالة ، تتغير حالة الموافقة على المستند (إلى "معتمد") ، ولا تتغير حالة النقل وحالة الأعمال.
يمكن عرض معلومات حول التوقيعات في علامة التبويب "التوقيعات" في لوحة المعلومات الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة ، بعد تحديث قائمة المستندات مسبقًا.

بعد التوقيع ، يتلقى المستند حالة الموافقة "موافق عليه" أو "موافق عليه جزئيًا".
يتلقى المستند الحالة "موافق عليه جزئيًا" إذا لم يتم توقيعه من قبل جميع EDS الضرورية. في هذه الحالة ، من الضروري تراكب EDS المفقود على المستند.
2.5 في الخطوة التالية ، يمكن إرسال المستند.
لإرسال مستند ، حدد المستند المطلوب في القائمة وانقر فوق الزر.
يتم إرسال المستند المحدد. في حالة الإرسال الناجح ، يتم نقل المستند إلى حالة الإرسال "إرسال".
علاوة على ذلك ، تتغير حالة المستند وفقًا للحالات المخصصة للمستند من جانب FC.
بعد الانتهاء من الإرسال ، يمكنك التحكم في مرور المستند عن طريق تتبع الحالة في عمود "الحالة (الاسم)".

V. الأسئلة المتداولة عند العمل مع SUFD-online

1. في حالة ظهور الخطأ "فشل معالجة البرنامج النصي" عند فتح مستند أو توقيعه:

لمتصفح Mozilla FireFox

يجب النقر فوق الزر "إعدادات" وتحديد "السماح بالنوافذ المنبثقة لـ ..."
لمتصفح InternetExplorer

تحتاج إلى النقر بزر الماوس الأيمن على شريط التحذير وتحديد "السماح دائمًا بالنوافذ المنبثقة لهذه العقدة"

2. في حالة ظهور تحذير أمني عند فتح مستند أو توقيعه:

من الضروري تحديد مربع الاختيار "الوثوق دائمًا بالمحتوى من هذا الناشر" والضغط على الزر "تشغيل".

3. تظهر نافذة فارغة "عمليات التشفير":

هذا يعني أن Java غير مثبتة على محطة العمل أو أن برنامج Java محظور بواسطة المتصفح (FireFox). خيارات الحل:
أ. انتقل إلى FireFox ، واكتب about: config في شريط العناوين
ثم في مجموعة عوامل التصفية extension.blocklist.enabled القيمة = خطأ (انقر نقرًا مزدوجًا على الخط)
القائمة - الأدوات - الوظائف الإضافية - مجموعة أدوات Java -> تمكين
القائمة - الأدوات - الخيارات - علامة التبويب المحتوى -> قم بإلغاء تحديد حظر النوافذ المنبثقة
أعد تشغيل FireFox

أو
ب. تثبيت Java الإصدار 7
حيث لا توجد شهادة أمان لهذا الإصدار ، وسوف يسأل عما إذا كان سيتم حظر تطبيق غير موقع. رفض المنع.

إذا كانت النافذة فارغة وسوداء ، فهذا يعني أن Java لم يتم تثبيتها بشكل صحيح ، فأنت بحاجة إلى إعادة تثبيتها.

4. إذا ظهرت نافذة بها رسالة تفيد بعدم العثور على الشهادة:

أ. لم يتم تثبيت شهادة EDS على كمبيوتر المستخدم: يجب تثبيتها وفقًا للإرشادات الواردة في ملف "تثبيت EDS لبوابة SUFD.doc" والفيديو "00_Certificates.exe"

B. شهادة ES غير مسجلة على الخادم: يجب عليك الاتصال بقسم الأمان في UFC

5. بعد النقر على الزر "تسجيل" ، ظهرت نافذة بها خطأ:

النظام ليس لديه شهادة من مركز FC المعتمد. تحتاج إلى فتح ملف "UC 05.24.2016.cer" (أو "شهادة جذر جديدة - تثبيت! .Cer" - في حزمة جديدة من المستندات) ، وبالنقر بزر الماوس الأيمن على ملف الشهادة ، حدد "تثبيت الشهادة" .

6. عند التوقيع ، يصدر نظام الأمان رسالة:

يجب دائمًا الإجابة على هذا السؤال بـ "لا" (لا).

7. عند التوقيع على مستند ، تظهر نافذة بها رسالة خطأ في البرنامج النصي:

من الضروري تحديد مربع "عدم طرح هذا السؤال مرة أخرى" والنقر فوق الزر "متابعة".

لمشاهدته ، تحتاج إلى النقر فوق "موافق" وفي النافذة التي تظهر ، انقر فوق المربع الأزرق

اعرض الأخطاء في القائمة المنسدلة

9. أين تبحث عن البيان و PP المرفق به

في التقارير التشغيلية عنصر القائمة - التقارير

10. كيفية طباعة الإقرار والوثيقة المرفقة

تحتاج إلى تحديده في القائمة ، والنقر فوق الزر وفي كتلة المرفق ، انقر فوق المربع الموجود في عمود المعرف الفريد العمومي حتى يتحول كل شيء في المرفقات إلى اللون الرمادي. ثم انقر فوق الطابعة في قسم "المرفقات".

في النافذة التي تفتح ، حدد قوالب لطباعة المستندات:

11. عند إنشاء المستندات أو استيرادها ، لا تظهر السجلات الجديدة في الجدول

نسيت النقر فوق زر تحديث قائمة المستندات أو زر تطبيق عامل التصفية

12. عند العمل مع البوابة ، ظهر الخطأ "إنشاء خطأ في مأخذ التوصيل"

توقف خادم الأمان عن العمل

13. عند دخول البوابة ، ترى المنظمة اسم منظمة أخرى.

لم تكن المنظمة مرتبطة بتسجيل الدخول.

14. تظهر الرسالة التالية

مشاكل مؤقتة في البوابة. اخرج من البوابة لبعض الوقت.

15. تنسيق TFF القديم (تنسيق الملف غير مدعوم)

تحتاج إلى تحديث البرنامج الذي قمت بإلغاء التحميل منه أو وضعه فيه التنسيق المطلوب(يتوفر وصف التنسيقات على العنوان الموجود في قسم التوثيق)

16. عند تراكب توقيع إلكتروني على مستند ، يتطلب المستعرض تثبيت مكون إضافي.

تم تحديث متصفح Mozilla Frefox تلقائيًا ، تحتاج إلى تثبيت برنامج Java للإصدار المقابل: تنزيل Java
يجب إزالة الإصدار القديم من Java من خلال لوحة التحكم - إضافة أو إزالة البرامج.

نسخة طبق الأصل

1 العمل في SUFD. واجهه المستخدم. يمكن تقسيم واجهة SUFMS إلى عدة عناصر أساسية. على الجانب الأيسر (1) توجد لوحة الملاح. توجد في الجزء العلوي من المتصفح قائمة منسدلة بالمؤسسات والصلاحيات المتاحة (AP ، PBS ،) ، يجب إيلاء اهتمام خاص للسلطة "الكل" ، والتي تتيح لك عرض المستندات ومعالجتها في الحال لجميع ما هو متاح المنظمات والقوى. هذا مفيد بشكل خاص عند خدمة مؤسسات متعددة بأذونات متعددة في نفس محطة العمل (هذا هو الحال غالبًا مع الأقسام المالية). الجزء الرئيسي من لوحة الملاح مشغول بقائمة شبيهة بالشجرة من المستندات والأدلة. يتم استخدام الجانب الأيمن من الواجهة للعمل مع نوع معين من المستندات. لوحة Navigator لوحة الأزرار لوحة الفرز والتصفية خط التصفية السريع شكل جدولي 4 منطقة تحديد الصفحة لوحة المعلومات في الجزء العلوي لوحة الزر (2). على يمين ويسار شريط الأزرار ، توجد أزرار تمرير تسمح لك بالانتقال إلى الجزء المطلوب من شريط الأزرار إذا لم يكن مناسبًا تمامًا للشاشة. بعض الأزرار ، بالإضافة إلى الأمر الرئيسي ، لديها القدرة على استدعاء أوامر إضافية لهذا الغرض ، يتم استخدام زر ضيق إضافي يقع بالقرب من الزر الرئيسي. في شكل جدول (3) ، يتم عرض قائمة الوثائق من النوع المحدد في الملاح. يجب أن نتذكر أن التنقل صفحة بصفحة يستخدم على نطاق واسع في SUFD لتفاعل أسرع بين العميل والخادم. على وجه الخصوص ، في الجزء السفلي من النموذج الجدولي ، توجد قائمة بالصفحات والأسهم للتنقل بينها. توجد لوحة المرشح أعلى النموذج الجدولي. من الملائم استخدام الصف العلوي من نموذج الجدول كأداة تصفية سريعة. يوجد على الجانب الأيسر من لوحة المرشح زر صغير يسمح لك بالتبديل من الوضع العادي (لوحة الترشيح الفيروزية) إلى وضع الأرشيف (اللوحة الخضراء). تعرض لوحة المعلومات (4) معلومات مختصرة حول المستند المميز في شكل جدول. بالإضافة إلى علامة التبويب المحتويات ، تتوفر علامة التبويب التوقيعات أيضًا على لوحة المعلومات ، حيث يمكنك عرض التوقيع الرقمي للمستند ، وعلامة التبويب السمات (المعلومات الفنية) وعلامة التبويب محفوظات النقل ، حيث يمكنك عرض العمليات التي تم إجراؤها على المستند. توجد قائمة الإعدادات في الجزء العلوي من الواجهة على اليمين. لتغيير المستخدم ، من الملائم استخدام عنصر القائمة Settings Exit ، ولا يتم استخدام الأوامر الأخرى عمليًا في العمل. عند العمل في شكل جدولي ، تتوفر قائمة سياق ، يتم استدعاؤها ، كالمعتاد ، بواسطة زر الماوس الأيمن. واحد

2 العمل في SUFD. العمليات الأساسية. يضمن مشغل SUFD نقل مستندات المؤسسة العميلة إلى هيئة الخزانة الفيدرالية ومعالجة المستندات ، بشكل أساسي - نماذج التقارير المختلفة المرسلة من قبل هيئة الخزانة الفيدرالية للمؤسسة. العمليات الأساسية متطابقة تقريبًا بغض النظر عن نوع المستند. 1. وثيقة جديدة 2. تحكم 3.4. التوقيع 5. إرسال تحويل الوثائق. 1. وثيقة جديدة. يوفر SUFD عدة طرق لإنشاء مستند جديد. الأكثر فاعلية هو استيراد مستند تم إنشاؤه في برنامج محاسبة خارجي (1C ، Parus ، ...). يدعم SUFMS استيراد الملفات المهيكلة. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن EDMS سمح للمستخدم باستيراد المستندات بعدة إصدارات من نفس التنسيق ، على سبيل المثال TXZR100701 ، TXZR120101 ، TXZR120701 ، يستخدم SUFMS تنسيقًا واحدًا فقط حالي. عند النقر فوق الزر "استيراد" ، يتم فتح مربع حوار لتحديد الملفات المراد تنزيلها. يتيح لك الزر "تصفح" تحديد الملف الذي تم تنزيله ، ويضيف الزر "+" حقلاً آخر لتحديد الثاني ، وهكذا. الملفات. أثناء الاستيراد ، يتم تنفيذ التحكم تلقائيًا لتوافق الملف الذي تم تحميله مع متطلبات التنسيق .... إذا كان الملف لا يتوافق مع المتطلبات ... ، يتم عرض رسالة خطأ ولا يتم تحميل المستند. إذا لم تكن هناك أخطاء ، فسيتم عرض إشعار حول التنزيل الناجح. يمكن للمشغل إنشاء المستندات يدويًا. هذا يفتح نافذة جديدة ، ومجموعة من علامات التبويب والحقول ، تتغير تفاصيل ملء الحقول اعتمادًا على المستند. الطريقة الثالثة لإنشاء مستند جديد نسخ مستند موجود. إذا كان المستند ينوي إرسال نسخ ممسوحة ضوئيًا من المستندات الأساسية إلى سلطات الخزانة الفيدرالية ، فيجب إرفاقها في قائمة المرفقات في علامة التبويب "سمات النظام". يوصى بمسح المستندات ضوئيًا بدقة نقطة لكل بوصة (إذا كانت الجودة الأصلية رديئة حتى 300 نقطة في البوصة) بالأبيض والأسود موصى به للحفظ تنسيقات tif(تنسيق رسومي متعدد الصفحات ، عدة صفحات في ملف واحد) ، pdf (تنسيق متعدد الصفحات أيضًا) أو jpg. 2. التحكم. بغض النظر عن كيفية إنشاء المستند ، فإن المستند الجديد له حالة المسودة. يتضمن العمل الإضافي مع المستند فحص المستند الذي تم إنشاؤه. للقيام بذلك ، استخدم الزر 2

3 رقابة مستندية. نتيجة للمراقبة ، يمكن إنشاء تحذيرات (مثلث أصفر) أو أخطاء (دائرة حمراء). تحظر رسائل الخطأ المعالجة الإضافية للمستند وتتطلب تصحيحًا ، كما أن التحذيرات ، كقاعدة عامة ، ذات طبيعة إعلامية ولا تتطلب عادةً تدخل المشغل. 3. فرض EDS. يجب توقيع المستند الذي اجتاز عنصر التحكم بنجاح بتوقيع رقمي إلكتروني. يحتوي نظام EDS في SUFD على عدد من الميزات. يمكن لمستخدمي FMS الحصول على التوقيع الأول (المنصب الرسمي للرئيس) أو الثاني (المنصب الرسمي لرئيس المحاسبين). يجب توقيع المستندات ، مع استثناءات قليلة ، بتوقيعين (الأول والثاني). يجب ألا تحاول إرسال مستند موقع بتوقيع واحد فقط ، فهذا يؤدي إلى أخطاء في معالجة المستندات ، وغالبًا لا يمكن معالجة مثل هذا المستند. لا يوفر SUFD القدرة على توقيع المستندات لمستخدم آخر ، أي أن المستخدم يمكنه فقط توقيع المستندات بتوقيعه الخاص المرفق بحساب SUFD الخاص به. أول شخص يوقع على وثائق SUFD هو الشخص صاحب حق التوقيع الثاني. عند النقر فوق زر التوقيع ، يتم فتح نافذة عمليات التشفير. يجب أن يكون مفهوماً أن هذا يؤدي إلى تشغيل مكون Java الإضافي (ما يسمى بالمكوِّن الإضافي) ، وتستغرق هذه العملية أحيانًا بعض الوقت (ما يصل إلى 3-5 دقائق). تحتوي النافذة على معلومات مختصرة حول المستند المراد توقيعه وتتوافر الأزرار Sign ، و Sign all (إذا تم تحديد عدة مستندات للتسجيل في نموذج جدولي) و Cancel. 4. فرض EDS. نظرًا للحاجة إلى توقيع المستندات في SUFD بتوقيعين وحقيقة أنه لا يمكن للمستخدم توقيع المستندات إلا بتوقيعه الخاص ، لتطبيق EDS على شخص لديه حق التوقيع الأول ، من الضروري استخدام حساب مستخدم مع المنصب الرسمي للمدير. إذا تم استخدام مكانين أو أكثر للعمل في SUFD ، فمن المستحسن إدخال SUFD على أحدهما تحت المستخدم مع الثاني ، والآخر بالتوقيع الأول. إذا كان لدى المؤسسة مكان عمل SUFMS واحد ، فعندئذٍ ، لتطبيق التوقيع الأول ، تحتاج إلى تسجيل الخروج من عميل الويب (تسجيل الخروج من الإعدادات) وتسجيل الدخول ضمن الحسابمع المنصب الرسمي للرئيس. لا يختلف إجراء تطبيق EDS عن الفقرة السابقة. يمكن للمشغل ، إذا لزم الأمر ، التحكم في التوقيعات المطبقة على المستند في اللوحة السفلية في علامة التبويب التوقيع. 5. الإرسال. لنقل مستند للمعالجة إلى النظام المحاسبي للخزانة الفيدرالية ، تحتاج إلى النقر فوق الزر إرسال. 3

4 نقل الوثائق. مخطط عمل المشغل. نظام إدارة المستندات المالية عن بعد. أربعة

5 استلام الوثائق. هيئة الخزانة الاتحادية يوجه المنظمة عدد من المستندات الإلكترونية... يتم إرسال نماذج تقارير مختلفة إلى المنظمات ، ورفض بروتوكولات المستندات ، بالإضافة إلى مستندات المعلومات. بالنظر إلى أنه عند العمل في SUFD ، في الواقع ، يعمل كل من المتخصصين في هيئات الخزانة الفيدرالية وموظفي المنظمات العميلة ، في الواقع ، في نظام موحد، لا يمكن أن يكون هناك إجراء متخصص للحصول على المستندات. نظرًا لأن نماذج التقارير أو المستندات الأخرى المخصصة لمنظمة العميل يتم تشكيلها والموافقة عليها ، تصبح هذه المستندات متاحة للمستلمين. يجب أن يأخذ مشغل SUFD في الاعتبار أن تخزين المستندات ، بما في ذلك التقارير التي تم إنشاؤها ، يتم على خادم بعيد لمكتب الخزانة الفيدرالية. على عكس EDMS ، حيث تم تخزين قاعدة البيانات المحلية على كمبيوتر المستخدم وكانت متاحة في أي وقت ، قد تكون مستندات SUFMS التي لم يحفظها المشغل على جهاز الكمبيوتر الخاص به متاحة مؤقتًا ، على سبيل المثال ، إذا لم يكن هناك اتصال بالإنترنت. 1. التقارير. جميع التقارير المرسلة إلى العميل ، على عكس EDMS ، موجودة في مجلد واحد من SUFD Navigator. الاختلاف الثاني المهم هو أن ما يسمى ب. يتم تضمين المستندات الداعمة المرفقة بالتقارير (أوامر الدفع من البنك ، والشهادات ، وما إلى ذلك) في التقرير الوثائقي الإلكتروني المقابل. لعرض التقارير ، افتح المستندات - التقارير التشغيلية - التقارير - التقارير. بروتوكولات تقارير تصدير عرض نموذج جدولي - قائمة التقارير لنقل التقرير المحدد إلى أنظمة المحاسبة الخارجية (1C ، Parus ، Smart-Budget ...) ، تحتاج إلى إجراء التصدير (بتنسيق EDMS). لطباعة التقرير فقط ، ما عليك سوى النقر فوق الزر "طباعة". سيتم إنشاء النموذج القابل للطباعة من التقرير وتفريغه. في كثير من الأحيان يصبح من الضروري ليس فقط طباعة التقرير ، ولكن أيضًا المستندات المرفقة به. يجب على عامل التشغيل فتح التقرير للعرض. تحتوي قائمة المرفقات على سطر واحد أو أكثر. يتوافق كل سطر إما مع التقرير الفعلي (عادةً السطر العلوي) أو أحد المستندات الداعمة المرفقة به. لتحديد جميع المستندات ، تحتاج إلى تحديد موضع GUID في رأس قائمة المرفقات. يؤدي تحديد الزر طباعة أعلى قائمة المرفقات إلى فتح مربع حوار التحديد المتعدد لقوالب الطباعة. في مربع الحوار ، يجب عليك ملء جميع القوائم المنسدلة المقترحة. كل قائمة 5

6 يتوافق مع أحد أنواع الوثائق المرفقة بالتقرير. لا يؤثر التنسيق المحدد على محتوى المستند المطبوع بأي شكل من الأشكال ، فهو يحدد فقط نوع الملف الذي سيتم إنشاء المستند فيه. نظرًا لأنه الأكثر تنوعًا ، يمكننا أن نوصي بتنسيق RTF (عادةً ما يتم فتحه في البرنامج مايكروسوفت وورد) أو XLS (تنسيق Microsoft Excel). يجب أن يكون مفهوما أنه عند الطباعة ، يرسل خادم SUFD للعميل النماذج المطبوعة من المستندات المطلوبة. يتم إخراج المستندات إلى الطابعة بواسطة المشغل بعد استلام الملف وفتحه في مكان عمل المشغل. عند طباعة التقارير وتصديرها ، غالبًا ما يتم إرسال العديد من المستندات المختلفة إلى العميل. لاستخدام أكثر كفاءة لقناة الاتصال ، يتم أرشفة الملفات تلقائيًا ونقلها إلى العميل في شكل أرشيف واحد. تقريبا كلها حديثة نظام التشغيلتوفير دعم شفاف للمستخدم لتنسيق أرشيف ZIP المستخدم. عند طباعة التقارير وتصديرها ، يطالبك المستعرض بحفظ الملف أو فتحه. إذا وافق المشغل على فتح الملف ، فسيتم تفريغ الأرشيف تلقائيًا عند اكتمال التنزيل. يمكن للمشغل حفظ الملفات من الأرشيف أو فتح المستندات وإرسالها على الفور للطباعة 2. البروتوكولات. إذا تم رفض مستند أرسله العميل في النظام المحاسبي للخزانة الفيدرالية ، يتم إنشاء بروتوكول وإرساله إلى العميل. يحتوي السجل على معلومات حول الأخطاء التي تمنع معالجة المستند. يمكن للمشغل عرض البروتوكولات في موضع منفصل في المستكشف ، ولكن من الملائم أكثر عرض البروتوكولات في علامة تبويب البروتوكولات الموجودة في المستند. المشغل يحتاج إلى التحليل أشارت الأخطاء... وتجدر الإشارة إلى أنه في الشكل المطبوع للبروتوكول يستحيل التمييز بين التحذيرات والأخطاء. إذا كانت هناك رسائل خطأ متعددة ، فمن المفيد عرض تسجيل الدخول في شكل إلكترونيلتسليط الضوء على الأخطاء. 3. المستندات التعسفية. يجوز لهيئات الخزانة الفيدرالية إرسال خطابات أو مستندات تعسفية أخرى إلى عملاء SUFD. يتم استخدام رسائل المعلومات لهذا الغرض. في المستكشف ، هذا هو موضع المستندات - الرسائل الإخبارية المخصصة - الرسائل الإعلامية. يفتح عامل التشغيل الرسالة الإعلامية (زر عرض) ويحفظ أو يطبع الملفات المرفقة بالرسالة من جدول المرفقات. للعمل مع ملف مرفق ، يجب تحديده في قائمة المرفقات وحفظه في مكان عمل المشغل. 6

تعليمات حول كيفية العمل مع نظام إدارة المستندات الإلكترونية لعميل Vitus تسجيل الدخول إلى النظام ... 2 عناصر الواجهة العامة ... 2 حالة المستند ... 2 طباعة المستندات ... 3 القوائم ... 3 النقل

نظام موحد لجمع المعلومات الإحصائية ومعالجتها في ROSSTAT ISS في جزء من جمع البيانات الإلكترونية خارج الخط إعداد تقرير MODULE-EVF دليل المستخدم (قصير) 1.1.1 الإعداد خارج الخط

دليل مستخدم AKB Tavrichesky لمحتويات نظام عميل الإنترنت وصف نظام عميل الإنترنت ... 3 إنشاء مستند جديد ... 5 تصفية المستندات ... 7 قوالب المستندات ... 8

"Nordea Client-Bank" نسخة جديدة من جهاز التحكم عن بعد خدمات بنكيةميزات 2016 المميزة لنظام "NORDEA CLIENT-BANK" واجهة محسّنة مع القدرة على التخصيص حسب احتياجات كل مستخدم

دليل المستخدم لـ RBS "CORREQTS" جدول المحتويات تحضير مكان العمل وتسجيل الدخول الأول 3 إعداد مكان العمل 4 تكوين المستعرض تثبيت برنامج التشغيل لـ etoken 4 10 تغيير رقم التعريف الشخصي

تعليمات للعمل مع نسخة الإنترنت من بنك العميل. المحتويات: حول واجهة موقع النظام الفرعي "Internet-Client" ... 2 أمر الدفع ... 5 قوالب المستندات ... 10 إنشاء قالب في عملية الإنشاء

الموقع الرسمي لعموم روسيا على الإنترنت لنشر المعلومات حول المؤسسات الحكومية (البلدية) للعمل في الحسابات الشخصية للهيئة الرقابية والسلطة المالية وإصدار TPK

تعليمات للعمل مع عميل البنك لإصدار الإنترنت. المحتويات: حول واجهة موقع النظام الفرعي "Internet-Client" ... 2 أمر الدفع ... 4 إنشاء أمر دفع ... 4 إرسال أمر دفع ....

JSC Halyk Bank of Kazakhstan CORREQTS. نسخة محدثة من نظام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للكيانات القانونية تعليمات ألماتي 10/21/2014 عزيزي العميل ، نرسل لك معلومات موجزة عن الإصدار الجديد

جدول المحتويات 1. عرض وطباعة كشوف الحساب ... - 1-2. طلب وطباعة كشف (النسخة القديمة) ... - 2-3. تصدير البيانات في 1C ... - 3-4. تشكيل PP ... - 4-5. ملاحظات PP ... - 5-6. خطابات للبنك ...

NTF "غراد"< ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС БЮДЖЕТ 6.0., БЮДЖЕТ ГРБС 2, БЮДЖЕТ ПБС 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ >إصدار المستند: 1.0 27.05.2009 المحتويات مقدمة ... 2 1. القواعد العامة لإدخال النماذج ... 2 1.1. يصدر

الملحق 3 قيد الرواتب لحساب الموظفين في إطار "مشاريع الرواتب" باستخدام خدمة "Internet bank IKIB Business". يمكن إضافة كشوف المرتبات إلى حسابات الموظفين

النظام الآلياستقبال ومعالجة السجلات الإلكترونية لـ NPS لبنك الشعب دليل المستخدم طشقند 2013 صفحة 1 من 29 المحتويات وصف النظام ... 3 وظائف عامة ... 3 تسجيل الدخول

دليل المستخدم لإنشاء وتقديم توقعات الدخل في الميزانية الفيدرالية والميزانيات الموحدة لأعضاء الاتحاد الروسي للعام المالي المقبل والموازنات الموحدة

تعليمات لإرسال التقارير وفقًا للنموذج 4 من FSS من خلال برنامج Taxnet-Referent. قبل إرسال التقارير إلى FSS ، يجب إجراء الإعدادات التالية لبرنامج Taxnet-Referent: 1. تحديث البرنامج

دليل المستخدم لتشغيل نظام المعلومات الآلي "المراقبة" يتم العمل مع نظام المراقبة من خلال متصفح الويب بالتسلسل التالي (إذا كان متصفح الويب

العمل مع ABBYY FineReader Bank 7 ABBYY 2013 دليل مستخدم معالجة المستندات في بنك ABBYY FineReader يتكون من أربع مراحل: التعرف على الحمل والتحقق من التفريغ

دليل المستخدم لنظام "كشوفات FL" 1 المحتويات 1. إنشاء طلب للحصول على بيان ... 3 2. ملء طلب بيان ... 3 3. تشكيل وعرض قوائم متداخلة ...

تعليمات حول كيفية عمل المستخدمين مع بنك الإنترنت "E-plat" 2 المحتوى: 1. الشروع في العمل بنظام "Client-Bank-Internet-e-plat". 3 1.1 الفحص الأولي ... 3 1.2 صفحة التسجيل ... 3 2 ...

تعليمات KGBU "مركز التطوير الاستراتيجي لموارد المعلومات وأنظمة الإدارة" لتنفيذ طلب لتوفير خدمات الدولة (البلدية) في المسار القصير EDMS DIRECTUM 2015

الصفحة الرئيسية في الجزء الرئيسي من الشاشة ، توجد الحسابات: الحسابات ، والرصيد ، ووقت تحديث الرصيد ، وأخبار البنك. بضغطة زر. بالضغط على الحسابات يمكنك الذهاب إلى كشوفات الحساب / البطاقة. لائحة الطعام

دليل المستخدم لمحتويات النظام "كشوف الكيانات القانونية" 1. إنشاء طلب للحصول على كشف ... 3 2. ملء طلب بيان ... 4 3. تشكيل وعرض قوائم متداخلة ...

BARS.WEB-BUDGET Reporting User Manual BARS.Web-Budget Report.2.2.092-rp.1.0 2012 الإصدار 1.0 المحتويات 1. ظروف العمل مع البرنامج 3 2. الشروع في النظام 4 3. العمل مع

دليل المستخدم لتثبيت وتشغيل البرنامج "نماذج البيانات (StFORM)" 2 أغسطس 2013 المحتويات ملء النماذج الإلكترونية (EF) ... 3 1. تثبيت التطبيق ... 3 2. بدء تشغيل التطبيق ...

قسم تقنيات المعلوماتنظام آلي لمدينة موسكو لجمع ومعالجة طلبات تقديم خدمات الاتصالات للسلطات التنفيذية لمدينة موسكو دليل المستخدم

الويب المصرفية ل عملاء الشركة... LLC "BIFIT Service" (الإصدار 2.0.22) مقدمة المحتويات ... .... 3 1 تسجيل الدخول إلى النظام 4 2 التسجيل في نظام ibank 2 UA 6 تمهيدي

قسم منهجية وصيانة ACS BP التابع لوزارة المالية في إقليم كراسنويارسك الإرشادات المبادئ العامة للعميل الإلكتروني لمحتويات "ACC-Finance" لـ ACS BP 1. المبادئ العامة للعميل الإلكتروني لـ ACS BP

يدوي بريد الشركة 1. واجهة الويب لبريد الشركة. لفتح واجهة ويب البريد في أي متصفح ويب حديث ، تحتاج إلى فتح الصفحة بالعنوان: https://mail.voenmeh.ru

على المنصة دليل مستخدم Alfresco ECM جدول المحتويات مقدمة ... 3 المصطلحات والتعريفات ... 3 1. الصفحة الرئيسية - اللوحات والتخصيص ... 3 2. المواقع والمجلات ... 4 2.1 إنشاء الموقع ، أنواع مواقع ...

تعبئة النموذج في برنامج StForm. 1.1 الإطلاق. سيناريوهات العمل لتشغيل البرنامج على الكمبيوتر المحلياذهب إلى قائمة ابدأ -> NIPIstatinform -> نماذج التقارير الإحصائية (المؤسسات). النافذة الرئيسية

I N S T R U K C I لاستخدام النظام "CONTOUR - EXTERN" العمل مع الاستفسارات ION (التسوية مع دائرة الضرائب الفيدرالية) المحتويات مقدمة ... 2 1. حول الخدمة ... 3 2. إرسال طلب ION ...

عزيزي العميل ، أشكرك على اتصالك بخدمة الإنترنت البنكية الخاصة بنا ikib Business PRO وتقديم المعلومات التي ستساعدك في العمل مع سجلات الرواتب في بنك الإنترنت. في مكتب البنك

لعملاء الكيانات القانونية دليل البدء السريعالمحتويات تسجيل عميل كيان قانوني ...................... 2 العمل الحالي ................ .... .................. 2 واجهة عميل AWP ........................ .... ...

I N S T R U K C I لاستخدام نظام "CONTOUR - EXTERN" العمل مع الاستفسارات ION المحتويات مقدمة ... 2 1. حول الخدمة ... 3 2. إرسال طلب ION ... 4 2.1. تشكيل - تكوين

SOFTWARE "Messages" الإصدار 1.5 دليل المستخدم Kazan 2014 1 المحتويات 1. وصف برنامج "Messages" ... 3 2. متطلبات البرامج والأجهزة ... 3 3. التثبيت

تعليمات للعمل في Delo-Web كيفية العمل في موقع الأعمال ... 3 من خلال المتصفحات التي يمكن العمل بها في موقع الويب للأعمال ... 3 كيفية إعداد المتصفح ... 3 كيفية بدء العمل من خلال بوابة الجامعة ... 3 كيف تبدأ

النظام المصرفي عن بعد لـ OJSC "Bank Saint Petersburg" تعليمات موجزة لمشغل النظام الفرعي "Bank-Client" 2014 LLC محتويات "BSS" 1. النافذة الرئيسية للنظام ... 3 2. كيفية إنشاء و

برنامج الكمبيوتر "ETS.Svod" أوراق دليل المستخدم: 22 موسكو 2016 شرح المحتويات ... 3 1. مقدمة ... 4 1.1. الاختصارات والرموز ... 4 1.2. النطاق ... 4 1.3. نبذة

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لعملاء الشركات طلب كشوف الحسابات المصرفية دليل المستخدم المحتويات مقدمة ..................................... .... 2 طلب الشهادات ........................................

شركة مساهمة مفتوحة Promsvyazbank System Bank-Client BS-Client v. 3 »دليل المستخدم الكتاب 4 الكتب المرجعية موسكو ، 2009 المحتويات 1 مقدمة ... 7 1.1 الجمهور المستهدف ... 7 1.2 الغرض

AS "Sberbank Corporation @" Product "Monitoring" في إطار "مراقبة" المنتج ، يتم تزويد أمين صندوق الشركة القابضة بالوظائف التالية للنظام:

تعليمات استخدام خدمة OJSC MICEX-RTS "الحساب الشخصي للمُصدر" موسكو 2011 مقدمة توضح هذه الوثيقة المبادئ الوظيفية للخدمة "الحساب الشخصي للمُصدر" OJSC MICEX-RTS

مذكرة لعميل البوابة كيفية العمل مع SUFD WebPortal للعمل في البوابة ، يجب تنفيذ الخطوات التالية بالتسلسل: 1. قم بتأسيس اتصال VPN بالإنترنت UFC. 2. إطلاق SUFD WebPortal.

التثبيت والعمل مع وحدة Diadoc في 1C 7.7 الإصدار 1.8.01. المحتويات 1. توصيل الوحدة وبدء تشغيلها ... 2 2. وصف الوحدة ... 4 2.1. الغرض ... 4 2.2. النافذة الرئيسية ... 4 3. العمل مع المستندات ...

1 "ALANN: المستندات ذات الختم والتوقيع في PDF من 1C" إرشادات للعمل مع معالجة صفحة القسم معالجة التثبيت 2 تنشيط المعالجة 6 التوصيل والتكوين استمارات مطبوعةالمستندات قيد المعالجة

Proto 3. نظام إدارة المستندات SOFTFIN USER MANUAL SAINT PETERSBURG 2007 المحتويات مقدمة ... 4 تسجيل الدخول ... 5 عناصر النافذة الرئيسية ... 6 العمل مع الكائنات القياسية ... 7

جديد وظائفالإصدار 3.6.1 من EDMS ، تحسين إرسال مستند على طول المسار ، يعمل الإصدار الجديد على تحسين عملية إرسال مستند على طول المسار. زادت سرعة الإرسال بشكل ملحوظ

نظام إنذار متكامل للأمن والحريق PRITOK-A الإصدار 3.6 AWP "الأشخاص" دليل المستخدم مكتب الأمن "SOCRAT" ، Irkutsk 2007 المحتويات مقدمة ... 3 الغرض من البرنامج ... 3

تعليمات لمشتركي النظام الفرعي ION لنظام Kontur-Extern (خدمة معلومات دافعي الضرائب) CJSC PF SKB Kontur يكاترينبرج ، 2009 المحتويات 1. النظام الفرعي ION ... 3 2. إرسال طلب

البريد الإلكتروني المحمي E-XAT v 4.0 دليل المستخدم المحتويات 1. تثبيت البرنامج ... 2 2. إعداد البرنامج ... 6 3. تسجيل المستخدم ... 9 4. استيراد جهات الاتصال إلى دفتر العناوين ... 12

للدخول إلى بوابة SUFD ، يجب عليك إدخال "اسم المستخدم" و "كلمة المرور" التي تلقتها المؤسسة عن طريق البريد. للعمل مع مستند أمر الدفع ، انتقل إلى عنصر القائمة "تسجيل المستندات"

المعالجة الخارجية 1C للحلول القياسية 1C: Enterprise 8.3 في " عميل رفيع". (Enterprise Accounting، rev. 3.0، BIT: Forwarding rev.3.6) إصدار المستند: 0.2 من 31.08.2015. صفحة 1

دليل المستخدم لتكوين طلب للحصول على إعانة من الميزانية الفيدرالية لاسترداد الدخل بموجب قروض الإسكان المستلمة (المشتراة) (الرهن العقاري)

1. إحصاءات المؤسسات التعليمية 1.1. الوظائف الرئيسية تم تصميم برنامج إحصائيات المؤسسات التعليمية لجمع نماذج التقارير وإنشاء التقارير. إلى الملامح الرئيسية للبرنامج

التعليمات التقنية لملء استمارة الإبلاغ "معلومات عن قائمة وظائف الخدمة المدنية للدولة لموضوع الاتحاد الروسي والخدمة البلدية في موضوع الاتحاد الروسي"

دليل البدء السريع تم تغيير واجهة Microsoft Excel 2013 من الإصدارات السابقةولمساعدتك على زيادة السرعة بشكل أسرع ، قمنا بإنشاء هذا الدليل. أضف الأوامر

تعليمات الشحن التقارير الإحصائيةإلى سلطات FSGS لإرسال تقارير إحصائية إلى FSGS باستخدام برنامج Taxnet-Referent ، اتبع الخطوات التالية: 1. في البرنامج (على سبيل المثال ،

تعليمات لموظفي السلطة التنفيذية لموضوع الاتحاد الروسي بشأن إدخال البيانات وفقًا لمرسوم الحكومة 20 1 المحتويات 1 تسجيل الدخول إلى النظام ... 5 2 تعليمات لإدخال البيانات ... 7

مقدمة وفقًا لأمر وزارة المالية الروسية بتاريخ 25/04/2011 50n ("إجراء إصدار الفواتير واستلامها في شكل إلكتروني عبر قنوات الاتصالات السلكية واللاسلكية باستخدام رقمي إلكتروني

إصدار تحديث النظام 00.54.8 وصف التغييرات للمستخدم 1. التقرير العالمي 1.1. تم تنفيذ واجهة جديدة "التقرير العالمي" ، مصممة لتوليد التقارير من جميع الأنواع

System Bank-Client "ELBRUS Internet" توثيق دليل مستخدم البنك حول استخدام النظام جدول المحتويات كشوف المرتبات ... 3 الإنشاء اليدوي لكشوف المرتبات ... 3 الإنشاء

تعليمات لملء استمارة "معلومات عن الالتزامات المقبولة لأشياء بناء رأس المال المدرجة في برنامج الاستثمار الفيدرالي" من قبل الموزعين الرئيسيين

دليل المستخدم 1.0 اعتبارًا من 2015/11/17 عقد Samruk-Kazyna LLP هو ENS TRU Application Module محتويات مقدمة ... 3 مصادقة المستخدم ... 4 سجل التطبيقات ... 5 إنشاء تطبيق جديد ... 6

دليل مستخدم INKAHRAN ONLINE 2 تم تصميم نظام "Inkahran Online" لإدارة الحسابات المصرفية لجميع شركاتك عبر الإنترنت ويسمح لك بتلقي معلومات كاملة عن حالتها ،

تعليمات مجمع البرامج والأجهزة "INTERNET - BANK" الخاصة بالعمل مع النظام المحتويات 1. وصف النظام ... 3 2. بدء تشغيل النظام ... 4 3. العمل في نظام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ... 7 3.1. مقتطفات ... 7 3.1.1.

أمر الدفع دليل المستخدم إنشاء أمر دفع من الصفر 1) سجل الدخول وحدد مؤسسة (للمستخدمين الذين هم أعضاء في أكثر من واحد من المسجلين

دليل المستخدم KARAT-EXPRESS 3 المحتويات 1. معلومات عامة 3 2. النطاق والغرض 3 3. خصائص المعدات 3 4. روابط المعلومات 3 5. عمل المستخدم مع النظام

إذا كان من الضروري تنفيذ التدفق النقدي (الدفع مقابل السلع والأعمال والخدمات والوفاء بالالتزامات بموجب أمر التنفيذ) ، فإن NUBP (AU) ينشئ أمر دفع على AWP NUBP.

يتم تحويل أمر الدفع من AWP الخاص بـ NUBP إلى هيئة OrFC ، حيث يتم فتح الحساب الشخصي لـ NUBP (AU).

ملحوظة.ينفذ PPO "ASFK (SUFD)" إمكانية الإدخال اليدوي واستيراد أوامر الدفع المقدمة إلى FO OrFC في حالة فتح حساب مصرفي منفصل للمعاملات مع أموال BU ، التي يتم فتح حسابات شخصية لها والاحتفاظ بها في فو.

للعمل مع مستندات "أمر الدفع"انتقل إلى عنصر القائمة "المستندات / تسجيل الالتزامات وحسابها / طلبات الدفع / أمر الدفع". سيتم فتح SF لقائمة المستندات ، الموضحة في الشكل 65.

65... EF لقائمة المستندات "أمر الدفع"

4.5.6.1 العمليات المتاحة

تتوفر العمليات التالية على مستند "أمر الدفع" على AWS NUBP:

إدخال يدوي؛
الاستيراد من نظام خارجي ؛
مراقبة وثائقية
العرض والتحرير.
حذف؛
توقيع EDS ؛
الطباعة ؛
إرسال إلى OFK (UFK).

4.5.6.2 نموذج مستند على الشاشة

يتم تقديم "أمر الدفع" EF في الشكلين 66 و 67. يحتوي النموذج على جزء العنوان وعلامات التبويب التالية:

"السمات الأساسية" ؛
"الاسم بالكامل"؛
"سمات النظام" ؛
"بروتوكولات".

عند استيراد أمر دفع من نظام خارجي ، يتم ملء حقول علامات التبويب "السمات الأساسية" و "فك التشفير والتوقيعات" تلقائيًا ببيانات ملف التمهيد. عند إنشاء أمر دفع يدويًا ، يتم ملء حقول علامة التبويب وفقًا لبيانات المستند الورقي.

66... EF "أمر دفع". علامة التبويب السمات الأساسية

لإدخال مستند يدويًا " أمر دفع"يتبع على EF" الدفع ص مصارعة»املأ الحقول المتاحة للتحرير. ترد قائمة الحقول في الجدول 27.

27... وصف حقول الوثيقة "أمر دفع»

اسم الحقل	حقل الوصف
مجال	رقم المستند. يتم إدخال القيمة يدويًا
تاريخ	تاريخ الوثيقة. يمكن تحديد قيمة التاريخ باستخدام تقويم النظام.
انحراف	الفرق في المعامل بين المبلغ الذي تم إدخاله لأمر الدفع في حقل "المبلغ" ومجموع كافة بنود فك تشفير أمر الدفع. يتم ملء الحقل تلقائيًا.
حالة	رمز حالة العمل للمستند. يتم تعبئتها تلقائيًا نتيجة معالجة المستندات أو يتم إرسالها من نظام المحاسبة (في حالة معالجة المستندات في نظام المحاسبة).
علامة التبويب "السمات الأساسية" ، مجموعة الحقول "السمات الأساسية"(الشكل 66)
نوع الدفع	نوع الدفع. يمكن تغيير القيمة بالاختيار من القائمة: "" ، "بريد" ، "تلغراف" ، "إلكتروني" ، "عاجل". القيمة الافتراضية هي "إلكترونية".
كمية	المبلغ الإجمالي لأمر الدفع. يتم إدخال القيمة يدويًا.
علامة التبويب "السمات الأساسية" ، مجموعة الحقول "تفاصيل الدافع"
اسم	اسم الدافع. يتم إدخال القيمة يدويًا.
خمارة	رقم دافع الضرائب.
نقطة تفتيش	نقطة تفتيش الدافع. يتم سحب القيمة تلقائيًا بعد ملء "الأشخاص. نتيجة". يمكن تحريره يدويًا. بالنسبة لـ OFK ، يتم ملء وضع عدم الاتصال يدويًا.
الأشخاص. نتيجة	حساب الدافع الشخصي. يمكن إدخال القيمة يدويًا أو تحديدها من بحث "الحسابات الشخصية". بالنسبة لـ OFK ، يتم ملء وضع عدم الاتصال يدويًا.
حساب البنك	رقم الحساب المصرفي. يمكن تحديد القيمة من دليل "الحسابات البنكية لـ FC". بالنسبة لـ OFK ، يتم ملء وضع عدم الاتصال يدويًا.
رمز BIC / سويفت	يتم تعبئة القيمة تلقائيًا بعد ملء حقل "البنك. account "من الدليل" Bank accounts of FC "من الحقل" Where is open ". يتم إدخال القيمة يدويًا أو تحديدها من قائمة البنوك. بالنسبة لـ OFK ، يتم ملء وضع عدم الاتصال يدويًا.
حساب مراسل	يتم تعبئتها تلقائيًا من الكتاب المرجعي للبنوك بعد ملء حقل "BIC / SWIFT". بالنسبة لـ OFK ، يتم ملء وضع عدم الاتصال يدويًا.
اسم البنك	يتم تعديل القيمة تلقائيًا بعد ملء حقل "BIC / SWIFT" من الكتاب المرجعي للبنوك من حقل "اسم دفعة البنك المركب" يمكن تحرير القيمة يدويًا. بالنسبة لـ OFK ، يتم ملء وضع عدم الاتصال يدويًا.
علامة التبويب "السمات الأساسية" ، مجموعة الحقول "تفاصيل المستلم"
اسم	اسم المستلم تحت SRRBS. يتم إدخال القيمة يدويًا أو يمكن تحديدها من بحث "الموردين". بالنسبة لـ OFK ، يتم ملء وضع عدم الاتصال يدويًا.
خمارة	رقم التعريف الضريبي للمستلم. بالنسبة لـ OFK ، يتم ملء وضع عدم الاتصال يدويًا.
الأشخاص. نتيجة	الحساب الشخصي للمستفيد. يتم إدخال القيمة يدويًا أو تحديدها من دليل "الحسابات الشخصية". بالنسبة لـ OFK ، يتم ملء وضع عدم الاتصال يدويًا.
نقطة تفتيش	نقطة تفتيش المستلم. يتم ملء القيمة تلقائيًا بعد ملء الحقل "اسم الطرف المقابل". بعد الإكمال التلقائي ، يكون الحقل متاحًا للتحرير.
حساب البنك	رقم الحساب المصرفي للمستفيد. يتم استبدال القيمة تلقائيًا إذا تم العثور على حساب واحد فقط للمستفيد المحدد من قبل المستخدم في الدليل "الحسابات المصرفية للموردين". إذا تم العثور على أكثر من حساب مصرفي للمؤسسة ، فلن يتم ملء الحقل وسيتم منح المستخدم الفرصة لتحديد قيمة من دليل "الحسابات المصرفية للموردين" أو إدخالها يدويًا. عند إدخال حساب مصرفي يدويًا ، يتم إجراء فحص المفاتيح. بالنسبة لـ OFK ، يتم ملء وضع عدم الاتصال يدويًا.
رمز BIC / سويفت	رمز BIK / SWIFT للبنك حيث يتم فتح حساب ORFC. يتم ملء القيمة يدويًا أو تحديدها من دفتر مرجع البنوك. يمكن سحبها تلقائيًا بعد ملء حقل "الحساب المصرفي" من دليل "الحسابات المصرفية للموردين" (حقل "المكان مفتوح") بالنسبة لـ OFK ، يتم ملء وضع عدم الاتصال يدويًا.
حساب مراسل	رقم الحساب المصرفي المقابل. يتم ضبط القيمة تلقائيًا بعد ملء حقل "BIC / SWIFT" من دليل البنوك. ل OFK خارج الخط. يعبأ يدويا. المجال مفتوح للتحرير.
اسم البنك	المستفيد اسم البنك. يتم سحب القيمة تلقائيًا بعد ملء حقل "BIC / SWIFT" من دليل البنوك من حقل اسم الدفع المصرفي ، مركب ل OFK خارج الخط. يعبأ يدويا. المجال مفتوح للتحرير
نقاط.	أمر الدفع. يمكن تغيير القيمة بالاختيار من القائمة: "1" ، "2" ، "3" ، "4" ، "5" ، "6". الافتراضي هو "6". بالنسبة لـ OFK ، يتم ملء وضع عدم الاتصال يدويًا.
نوع العملية	نوع العملية. يتم إدخال القيمة يدويًا.
مصطلح الدفع	مصطلح الدفع.
علامة التبويب "السمات الأساسية" ، مجموعة الحقول "تفاصيل مدفوعات الضرائب"
حالة	حالة الكيان القانوني يتم إدخال القيمة يدويًا أو تحديدها بواسطة المستخدم من الدليل "حالات دافع الضرائب. بالنسبة لـ OFK ، يتم ملء وضع عدم الاتصال يدويًا.
KBK	رمز تصنيف ميزانية الدخل (20 حرفًا). يتم إدخال القيمة يدويًا أو تعبئتها من دليل KBK (20 حرفًا). بالنسبة لـ OFK ، يتم ملء وضع عدم الاتصال يدويًا.
اوكاتو	رمز OKATO وفقًا للائحة البنك المركزي للاتحاد الروسي بتاريخ 03.10.2002 رقم 2-P "بشأن المدفوعات غير النقدية في الاتحاد الروسي" يتم إدخال القيمة يدويًا أو تعبئتها من الكتاب المرجعي OKATO. بالنسبة لـ OFK ، يتم ملء وضع عدم الاتصال يدويًا.
أساس الدفع	يشار إليه وفقًا للائحة البنك المركزي للاتحاد الروسي بتاريخ 03.10.2002 رقم 2-P "بشأن المدفوعات غير النقدية في الاتحاد الروسي". يتم إدخال القيمة يدويًا.
الفترة الخاضعة للضريبة	الفترة الضريبية التي يتم السداد عنها. وفقًا للائحة البنك المركزي للاتحاد الروسي بتاريخ 03.10.2002 رقم 2-P "بشأن المدفوعات غير النقدية في الاتحاد الروسي". يتم إدخال القيمة يدويًا.
رقم المستند	رقم المستند. يتم إدخال القيمة يدويًا.
تاريخ الوثيقة	تاريخ الوثيقة. يتم إدخال القيمة يدويًا.
نوع الدفع	نوع الدفع. وفقًا للائحة البنك المركزي للاتحاد الروسي بتاريخ 03.10.2002 رقم 2-P "بشأن المدفوعات غير النقدية في الاتحاد الروسي". يتم إدخال القيمة يدويًا.
الغرض من الدفع	الغرض من الدفع. يتم إدخال القيمة يدويًا.
علامة التبويب "فك التشفير ، التوقيعات" ، كتلة جدولية للحقول "فك تشفير أمر الدفع"(الشكل 67)
№	رقم الموقع. يتم تعبئتها تلقائيًا.
KBK	كود تصنيف ميزانية الدافع. 1. يتم إدخال القيمة يدويًا أو تحديدها من دليل KBK. 2. يتم إنشاء القيمة تلقائيًا من القيم المعبأة حسب المقاطع وفقًا للخوارزميات التالية: PPP + FKR + KTsSR + KVR + KOSGU ؛ RFP + نوع المصدر 3. بالنسبة لـ OFK ، يتم ملء وضع عدم الاتصال يدويًا.
كمية	المبلغ الموجود في سطر أمر الدفع. يتم إدخال القيمة يدويًا
كود الهدف	رمز هدف الدعم / الإعانة. يمكن إدخال القيمة يدويًا أو من دليل رموز أغراض الإعانات / الإعانات. بالنسبة لـ OFK ، يتم ملء وضع عدم الاتصال يدويًا.
مجموع	المبلغ الإجمالي حسب الأسطر ، والذي إذا تم ملء المستند بشكل صحيح ، يجب أن يتطابق مع مبلغ أمر الدفع المحدد في الحقل المبلغ في علامة التبويب السمات الأساسية. يتم حساب القيمة تلقائيًا كمجموع كل الصفوف. بالنسبة لـ OFK ، يتم ملء وضع عدم الاتصال يدويًا.
علامة التبويب "فك التشفير ، التوقيعات" ، مجموعة الحقول "التوقيعات"
مدير (شخص مفوض). موضع	مسمى وظيفي بالنسبة لـ OFK ، يتم ملء وضع عدم الاتصال يدويًا.
مدير (شخص مفوض). الاسم بالكامل	الاسم الكامل للرأس. بالنسبة لـ OFK ، يتم ملء وضع عدم الاتصال يدويًا.
محاسب رئيسي (شخص مفوض). موضع	اسم منصب كبير المحاسبين. مختار من قائمة الموظفين ، أو يدخل يدويا. بالنسبة لـ OFK ، يتم ملء وضع عدم الاتصال يدويًا.
كبير المحاسبين (الشخص المخول). الاسم بالكامل	الاسم الكامل لرئيس المحاسبين. مختار من قائمة الموظفين ، أو يدخل يدويا. بالنسبة لـ OFK ، يتم ملء وضع عدم الاتصال يدويًا.
تاريخ التوقيع	تاريخ توقيع المستند من قبل كبير المحاسبين. يتم إدخال القيمة يدويًا أو تحديدها من تقويم النظام.
المنفذ المسؤول. موضع	اسم منصب المسؤول التنفيذي. مختار من قائمة الموظفين ، أو يدخل يدويا بالنسبة لـ OFK ، يتم ملء وضع عدم الاتصال يدويًا.
المنفذ المسؤول. الاسم بالكامل	الاسم الكامل للمنفذ المسؤول. مختار من قائمة الموظفين ، أو يدخل يدويا بالنسبة لـ OFK ، يتم ملء وضع عدم الاتصال يدويًا.
هاتف	رقم هاتف المسؤول التنفيذي. مختار من قائمة الموظفين ، أو يدخل يدويا بالنسبة لـ OFK ، يتم ملء وضع عدم الاتصال يدويًا.

67... EF "أمر دفع". علامة التبويب "فك التشفير ، التوقيعات"

في علامة التبويب "فك التشفير ، التوقيعات" (الشكل 67) ، في الجدول المجدول "فك تشفير أمر الدفع" ، يتم إدخال الأسطر الخاصة بفك تشفير مبلغ أمر الدفع الخاص بـ BC. تظهر حقول الكتلة المجدولة في الجدول 27. لإضافة سطر لفك التشفير بواسطة BC ، انقر فوق الزر "إضافة خط جديد"، سيتم فتح نموذج" إضافة سجل ".

68... EF "إضافة سجل"

في نموذج "إضافة سجل" (الشكل 68) ، يتم إدخال التفاصيل التالية يدويًا:

"الموضع لا" - رقم السطر بالترتيب. يتم ملء الحقل تلقائيًا.
مجموعة الحقول "KBK":

"KBK" - KBK الدافع. يتم إدخاله يدويًا ، أو يتم إنشاؤه تلقائيًا وفقًا للقيم المملوءة لحقول المستوى الأدنى: "PPP" + "FKR" + "KCSR" + "KVR" + "KOSGU" ، أو "PPP" + "نوع المصدر". يمكن تحديد القيمة من دليل "أكواد تصنيف الميزانية". بالنسبة إلى AU ، لم يتم ملء الحقل.
"PPP" هو رمز هيكل القسم. يمكن تحديد القيمة من دليل "الأقسام".
"FKR" - الكود وفقًا لـ FKR. يمكن تحديد القيمة من الدليل "أقسام / أقسام فرعية من PKR". لا يتم ملء الحقل إذا تم ملء الحقل "نوع المصدر".
"КЦСР" - كود وفقًا لـ КЦСР. يمكن تحديد القيمة من الدليل "المقالات الهدف من PKR". لا يتم ملء الحقل إذا تم ملء الحقل "نوع المصدر".
"KVR" - رمز KVR. يمكن تحديد القيمة من الدليل "أنواع نفقات FCR". لا يتم ملء الحقل إذا تم ملء الحقل "نوع المصدر".
"KOSGU" - رمز KOSGU. يمكن تحديد القيمة من دليل "المقالات الاقتصادية". لا يتم ملء الحقل إذا تم ملء الحقل "نوع المصدر".
"نوع المصدر" - نوع مصدر تمويل عجز الموازنة لا يتم ملؤها إذا تم ملء الحقول "FKR" و "KCSR" و "KVR" و "KOSGU". يمكن تحديد القيمة من دليل "مصادر التمويل".

كود الهدف. يمكن تحديد القيمة من الدليل "أهداف الإعانات / الإعانات". بالنسبة إلى NUPP ، هذا الحقل مطلوب. يجب ترك الحقل فارغًا إذا كان نوع الدواء في حقل "الحساب الشخصي" في حقل "تفاصيل الدافع" في علامة التبويب "السمات الرئيسية" (الشكل 66) يساوي "30".
رمز غرض المستلم. يمكن إدخال القيمة يدويًا أو من دليل رموز أغراض الإعانات / الإعانات. بالنسبة لـ OFK ، يتم ملء وضع عدم الاتصال يدويًا.
"كمية".

لحفظ السطر المكتمل ، اضغط على الزر "موافق" - سيظهر السجل الذي تم إنشاؤه في القائمة. عند دفق السلاسل ، يتم الضغط على زر حفظ وإنشاء بدلاً من موافق.يستخدم ED "طلب تقرير العميل" لإعادة استلام العملاء لتقاريرهم تلقائيًا دون مشاركة موظفي OrFC ، بالإضافة إلى الإنشاء التلقائي للتقارير بناءً على طلب العميل لأي تاريخ.

تقارير حالة l / s التي تم إنشاؤها مسبقًا في النظام وفي حالة "مسجل" بتوقيع موظف ORFK الذي سجل التقرير مسبقًا ، تخضع للتفريغ.

إذا لم يكن هناك تقرير في RS للتاريخ المطلوب ، فسيتم إنشاء تقرير مؤقت تلقائيًا.

يتم تقديم "طلب تقديم تقرير العميل" ED لكل تقرير على حدة.

يجب وضع ED "طلب تقديم تقرير العميل" في عنصر القائمة "المستندات - التقارير التشغيلية - التقارير" ، الشكل 206.

206... EF لقائمة المستندات "طلب تقديم تقرير العميل"

5.11.4.1 العمليات المتاحة

تتوفر العمليات التالية لوثيقة ED الصادرة "طلب تقديم تقرير العميل" على AWS PBS:

إدخال يدوي؛
المعاينة؛
التحرير ؛
نسخ.
حذف؛
الطباعة ؛
توقيع EDS ؛
التحقق من EDS ؛
إزالة EDS ؛
تصدير إلى PPO "(OEBS)" ؛
إرسال.

5.11.4.2 نموذج مستند على الشاشة

يتم عرض الإطار المعياري للوثيقة "طلب تقديم تقرير العميل" في الشكلين 207 و 208. ويحتوي الإطار المعياري على علامات التبويب التالية:

"السمات الأساسية" ؛
"التوقيعات / السمات الإضافية" ؛
"سمات النظام" ؛
"بروتوكولات".

207... EF لوثيقة "طلب تقديم تقرير العميل". علامة التبويب السمات الأساسية

يتم عرض معلومات عامة عن الوثيقة في علامة التبويب "السمات الأساسية" من الوثيقة "طلب تقديم تقرير العميل" (انظر الشكل 207).

قائمة حقول وثيقة "طلب تقديم تقرير العميل". تظهر علامة التبويب السمات العامة في الجدول 120.

120... وصف حقول الوثيقة "طلب تقديم تقرير العميل". علامة التبويب السمات الأساسية

اسم الحقل	حقل الوصف

مجال	بشكل افتراضي ، يتم حساب القيمة تلقائيًا بناءً على إعدادات نوع المستند الحالي في بحث "معلمات الترقيم التلقائي للمستند". يمكن ملؤها يدويًا. في حالة تغيير القيمة يدويًا وعدم توافقها مع القيمة المحسوبة تلقائيًا ، يمكن وضع رقم التسلسل الصحيح بالضغط على الزر.
تاريخ	يتم ملؤه تلقائيًا بقيمة تاريخ النظام الحالي. يمكن ملؤها يدويًا ؛ اختيار قيمة من التقويم متاح.
حالة	يتم تعبئته تلقائيًا عند معالجة مستند في OEBS (مقدم من Kvitkom). الافتراضي هو "000".
مجموعة الحقول "الأسماء"
اسم العميل	يتم ملؤه تلقائيًا بناءً على نظام SelfBUCode الثابت وفقًا للكتاب المرجعي "SRRPBS" / "PUBP" / "NUBP" (مع مراعاة الميزانية) ؛ يتم تعبئتها تلقائيًا على أساس الرمز المحدد "رمز العميل" (مع مراعاة الميزانية) من الكتاب المرجعي "SRRPBS" / "PUBP" / "NUBP". يمكن ملؤها يدويًا.
الدخل	يتم تعبئتها تلقائيًا بناءً على ثابت نظام SelfBudgetCode وفقًا لكتاب مرجع الميزانيات. يمكن ملؤه بالاختيار من دليل "الميزانيات. يمكن ملؤها يدويًا.
جهاز FC	يتم تعبئتها تلقائيًا بناءً على نظام SelfTOFKcode الثابت وفقًا للكتاب المرجعي "هيئات الخزانة الفيدرالية". يتم تعبئتها تلقائيًا من الكتاب المرجعي "Federal Treasury Bodies" بناءً على الكود "by KOFK". يمكن ملؤها يدويًا.
مجموعة الحقول "رموز"
رمز العميل	يتم ملؤه تلقائيًا بناءً على ثابت نظام SelfBUCode. يمكن ملؤه بالاختيار من الدليل: "SRRPBS" ، إذا كانت الميزانية = الميزانية الفيدرالية ؛ "PUBP" ، إذا كانت الميزانية مختلفة عن FB ؛ "NUPP" إذا كان رئيس المؤسسة الحالية = 000. يمكن ملؤها يدويًا.
رقم PM	تم ملؤها بالاختيار من دليل "الحسابات الشخصية" ، تكون القائمة محدودة بنوع الأدوية في سياق AWP + code Client code + Budget code: على GRBS / RBS: 01 ، 06 ، 07 ، 10 ؛ على FD: 02 ؛ على PBS: 03 ، 05 ، 08 ، 09 ، 14 ؛ على AP: 04 ؛ في NUBP: 14 ، 20/30 ، 22/32 ، 21/31 ، 41. إذا كان هناك عدة إدخالات للمعلمات المحددة ، فسيتم ملؤها افتراضيًا بالأول من قائمة الأدوية التي تم إنشاؤها. يمكن ملؤها يدويًا.
خمارة	يمكن ملؤها يدويًا.
نقطة تفتيش	يتم تعبئتها تلقائيًا على أساس القيمة المحددة للحقل "اسم العميل" (مع مراعاة الميزانية) من الكتاب المرجعي "SRRPBS" / "PUBP" / "NUBP". يمكن ملؤها يدويًا.
بواسطة KOFK	يتم ملؤه تلقائيًا بناءً على ثابت نظام SelfTOFKcode. يمكن ملؤه باختيار من الكتاب المرجعي "هيئات الخزانة الفيدرالية". يمكن ملؤها يدويًا.
مجموعة الحقول "معلومات التقرير"
اعتبارًا من تاريخ التقرير	تم تعبئتها يدويًا (يمكنك تحديد قيمة من التقويم). لا يمكن تحديد تاريخ يتجاوز تاريخ الطلب (المستند). لا يمكن تحديد تاريخ لا يتوافق مع السنة الحالية.
عنوان التقرير	الحقل فارغ افتراضيًا. معبأ بالقيمة المحددة من القائمة المنسدلة (انظر علامة التبويب 121).
الإبلاغ عن رمز النموذج	الحقل فارغ افتراضيًا. يتم ملؤه تلقائيًا بناءً على القيمة المحددة في حقل "اسم التقرير" وفقًا لقائمة القيم (انظر الجدول 121).

يوضح الجدول 121 تطابق نوع l / s مع اسم ورمز شكل التقرير / البيان / المرفق بالبيان.

121... الامتثال لنوع l / s مع اسم ورمز نموذج التقرير / البيان / المرفق بالبيان

اكتب لتر / ثانية	اسم تقرير الحالة l / s	رمز النموذج بواسطة QFD
01	"تقرير عن حالة الحساب الشخصي للمدير الرئيسي (المدير) لأموال الميزانية"	0531785
02	"تقرير عن حالة الحساب الشخصي للموازنة"	0531793
03/14	"تقرير عن حالة الحساب الشخصي لمتلقي أموال الميزانية"	0531786
03/14	"شهادة الوفاء بالتزامات الميزانية التي تؤخذ في الاعتبار"	0531707
04	"تقرير عن حالة الحساب الشخصي للمسؤول عن إيرادات الموازنة"	0531787
05	"تقرير عن حالة الحساب الشخصي لتسجيل المعاملات بالأموال الواردة تحت التصرف المؤقت لمتلقي أموال الميزانية"	0531788
06/07	"تقرير عن حالة الحساب الشخصي للمدير العام لمصادر تمويل عجز الموازنة (المسؤول عن مصادر تمويل عجز الموازنة بصلاحيات المدير الإداري)"	0531789
08/09	"تقرير عن حالة الحساب الشخصي لمدير مصادر تمويل عجز الموازنة".	0531791
10	"تقرير عن حالة الحساب الشخصي لمتلقي آخر لأموال الميزانية"	0531797
20/30	"تقرير عن حالة الحساب الشخصي لمؤسسة (مستقلة) معنية بالميزانية"	0531965
21/31	"تقرير عن حالة حساب شخصي منفصل لمؤسسة (مستقلة) معنية بالميزانية"	0531966
41	"تقرير عن حالة الحساب الشخصي لتسجيل عمليات غير المشترك في عملية الموازنة"	0531837

يوضح الشكل 208 علامة التبويب "تواقيع / سمات إضافية" لشكل شاشة المستند "طلب توفير تقرير العميل".

208... EF لوثيقة "طلب تقديم تقرير العميل". علامة التبويب تواقيع / سمات إضافية

قائمة ووصف حقول علامة التبويب "تواقيع / سمات إضافية" من الوثيقة "طلب تقديم تقرير العميل" معروضة في الجدول 122.

122- وصف حقول وثيقة "طلب تقديم تقرير عن العملاء". علامة التبويب تواقيع / سمات إضافية

اسم الحقل	حقل الوصف
حالة العمل (كود)	القيمة تساوي حقل الحالة في علامة التبويب السمات الأساسية.
حالة العمل (الاسم)
حالة التحويل (رمز)	يتم تعبئتها تلقائيًا أثناء معالجة المستندات أو تنزيلها من OEBS.
حالة التحويل (الاسم)	يتم تعبئة أسماء الحقول حسب الكود المأخوذ من الكتاب المرجعي "مراسلات الأنواع والحالات".
حالة الموافقة (رمز)	يتم تعبئتها تلقائيًا أثناء معالجة المستندات أو تنزيلها من OEBS.
حالة الموافقة (الاسم)	يتم تعبئة أسماء الحقول حسب الكود المأخوذ من الكتاب المرجعي "مراسلات الأنواع والحالات".
مجموعة الحقول "المدير (الشخص المخول)"
الاسم الكامل للرئيس (الشخص المخول)	يمكن ملؤها بالاختيار من دليل "قائمة الموظفين" ؛ يمكن ملؤها يدويًا ؛ بالنسبة لـ OFK: يتم تعبئتها يدويًا.
موضع	يتم ملؤه تلقائيًا بناءً على قيمة الحقل "الاسم الكامل" من الدليل "قائمة الموظفين" ؛ يمكن ملؤها يدويًا ؛ بالنسبة لـ OFK: يتم تعبئتها يدويًا.

5.11.5 وثيقة خدمة لتسليم نموذج التقرير

يستخدم ED "مستند الخدمة لتسليم قالب التقرير" لتقديم قوالب التقارير المنظمة المرسلة من نظام محاسبة ORFC للعملاء (BU). يتم تضمين القالب في المستند كمرفق ، وتحدد خصائص المستند معلماته الأساسية. عند استلام مستند في مكان العمل الآلي لـ BU ، يتم تكوين نسخة جديدة من وصف القالب في قاموس قوالب التقارير بناءً على خصائص المستند المستلم ونموذج التقرير المضمن فيه كمرفق.

يتم تسليم قوالب التقارير إلى BU المخدومة في OFK من خلال AWS الخاص بـ OFK.

للعمل مع ED "مستند الخدمة لتسليم قالب تقرير" ، انتقل إلى عنصر القائمة "المستندات - التقارير التشغيلية - الخدمة - مستند الخدمة لتسليم قالب التقرير". سيتم فتح SF لقائمة المستندات ، الموضحة في الشكل 209.

209... EF لقائمة المستندات "مستند الخدمة لتسليم نموذج التقرير"

5.11.5.1 العمليات المتاحة

العمليات التالية على مستند الخدمة ED "لتسليم قالب التقرير » :

المعاينة؛
إرسال عملاء BU.

5.11.5.2 نموذج مستند على الشاشة

إي أف "تسليم مستند الخدمة لقالب التقرير » هو مبين في الشكل 210. يحتوي النموذج على جزء العنوان وعلامات التبويب التالية:

"السمات الأساسية" ؛
"سمات النظام" ؛
"بروتوكولات".

210... EF "مستند الخدمة لتسليم نموذج التقرير". علامة التبويب السمات الأساسية

تظهر قائمة الحقول في الجدول 123. يتم نقل قيم الحقول من OEBS ولا تتوفر للتحرير.

123... وصف حقول الوثيقة "مستند خدمة لتسليم نموذج التقرير". علامة التبويب السمات الأساسية

اسم الحقل	حقل الوصف
مجموعة الحقول "نوع التقرير"
الرمز	رمز نوع التقرير.
اسم	اسم نوع التقرير.
وصف	وصف نوع التقرير.
مجموعة الحقول "نوع النموذج"
الرمز	رمز نوع القالب.
اسم	اسم نوع القالب.
وصف	وصف نوع القالب.
إصدار النموذج (الوصف)	رقم إصدار النموذج (الوصف).
تقرير إنشاء رمز BPS	تقرير إنشاء رمز BPS.
رمز نوع مستند Office القالب	رمز نوع مستند المكتب النموذجي.
علم النشاط	علم النشاط.
مجموعة الحقول "فترة الصلاحية"
بداية	تاريخ بدء إصدار وصف النموذج.
النهاية	تاريخ انتهاء صلاحية إصدار وصف القالب.
حقل جدول المرفقات
GUID	المعرف الفريد (GUID) للمرفق.
نوع	نوع المرفق.
ملف	ملف مرفق.
تاريخ	تاريخ الحجز.
الحجم	حجم المرفق.
تعليق	تعليق.
نوع العمل	نوع الأعمال التجارية للاستثمار.

5.11.6 العمل مع التقارير الأولية

من PPO "ASFK (OEBS)" ، بناءً على طلب العملاء ، يمكن تنزيل التقارير ليس فقط بعد إغلاق كشف الحساب المصرفي النهائي (التقارير النهائية) ، ولكن أيضًا التقارير التي تم إنشاؤها أثناء يوم التشغيل - التقارير المؤقتة. يتم إرسال التقارير المؤقتة بدون توقيع.

تم تحميل التقارير المؤقتة التالية:

تقرير "مقتطف من الحساب الشخصي للميزانية (رمز النموذج KFD 0531775)" ؛
تقرير "ملحق لمقتطف من الحساب الشخصي للميزانية (رمز النموذج حسب KFD 0531784)" ؛
تقرير "بيان المقبوضات النقدية للميزانية (رمز النموذج KFD 0531812)" ؛
تقرير "البيان الموحد للمدفوعات النقدية من الميزانية (رمز النموذج QFD 0531813)" ؛
تقرير "بيان حركة الرصيد الحر لأموال الموازنة (رمز النموذج QFD 0531819)" ؛
تقرير "مقتطف من الحساب الشخصي للمدير الرئيسي (المدير) لأموال الميزانية (رمز النموذج وفقًا لـ KFD 0531758)" ؛
تقرير "ملحق بالبيان من الحساب الشخصي للمدير الرئيسي (المدير) لأموال الميزانية (رمز النموذج وفقًا لـ KFD 0531777)" ؛
تقرير "مقتطف من الحساب الشخصي لمتلقي أموال الميزانية (رمز النموذج KFD 0531759" ؛
تقرير "ملحق للمستخرج من الحساب الشخصي للمستفيد (رمز النموذج حسب KFD 0531778)" ؛
تقرير "مقتطف من الحساب الشخصي لمدير إيرادات الموازنة (رمز النموذج KFD 0531761)" ؛
تقرير "ملحق مقتطف من الحساب الشخصي لمدير إيرادات الموازنة (رمز النموذج حسب KFD 0531779)".

التقارير المؤقتة متاحة لمستخدمي برنامج ASFK (SUFD) على بوابة SUFD. يمكنك عرض التقارير المؤقتة بالانتقال إلى لوحة التنقل في بوابة SUFD على طول المسار التالي "المستندات - التقارير التشغيلية - التقارير - التقارير" (الشكل 211).

211... بوابة SUFD. العنصر "التقارير"

في قائمة التقارير ، التقارير المؤقتة لها سمتان مميزتان:

التقارير المؤقتة لها حالة 002 ؛
لم يتم التوقيع على التقارير المؤقتة.

ملحوظة.التقارير النهائية لها حالة 003 ويتم توقيعها.

5.11.7. معلومات من RD

الغرض من ED "معلومات من مستندات التسوية" ("معلومات من RD") هو أداء وظيفة تخزين وعرض وطباعة بيانات المستند "معلومات من مستندات التسوية التي تؤكد العمليات المصرفية لعملاء الخزانة الفيدرالية في التسويات مع الأطراف المقابلة ، وإرفاق مقتطف من الحساب الشخصي ، بالبيان الموحد للمدفوعات النقدية من الميزانية (يوميًا) ، إلى بيان ملخص المقبوضات النقدية (يوميًا) ، إلى سجل المدفوعات المستلمة إلى الميزانية التي تتجاوز حساب هيئة الخزانة الاتحادية ، إلى شهادة عمليات تنفيذ الميزانية ، إلى السجل الموحد للإيصالات والتصرفات "...

للعمل مع ED "معلومات من مستندات التسوية" ، انتقل إلى عنصر القائمة "المستندات - التقارير التشغيلية - التقارير - المعلومات من مستندات التسوية" ، الشكل 212.

212... EF لقائمة المستندات "معلومات من مستندات التسوية (RD)"

5.11.7.1 العمليات المتاحة

العمليات التالية على ED "معلومات من RD" متاحة على AWP PBS:

مشاهدة الممر.
تحديث القائمة
ابحث عن المستند.

يحتوي الشكل المرئي للمستند على جدولين متداخلين: "مستندات التسوية" و "شرح بواسطة KBK" ، وهما في علاقة رأس بأطراف (رئيسي-تفصيلي). عند تحديد سجل من الجدول "مستندات التسوية" في الجدول "Explanation by KBK" ، يتم عرض السجلات ذات الصلة.

العمليات التالية متاحة للجداول:

طباعة طاولة
إعداد طاولة
ابحث عن الإدخال.

5.11.7.2. شكل شاشة الوثيقة

يظهر EF للمستند "Information from RD" في الشكل 213. يحتوي النموذج على جزء عنوان وجدولين متداخلين:

"وثائق التسوية" ؛
"فك التشفير بواسطة KBK".

213... مستند EF "معلومات من مستندات التسوية (RD)"

ترد قائمة حقول وثيقة EF "معلومات من RD" في الجدول 124.

124... وصف حقول مستند EF "معلومات من مستندات التسوية (RD)"

اسم الحقل	حقل الوصف
مجموعة الحقول "Header"
رقم المستند / الحساب الشخصي	رقم العميل.
تاريخ الوثيقة	تاريخ الوثيقة المرفقة بها المعلومات من وثائق التسوية.
وثائق التسوية	عدد RD المرفقة.
المبلغ الإجمالي	المجموع الاختباري للمستندات المرفقة.
نوع وثيقة التأسيس	نوع وثيقة التأسيس.
علامة الانتماء إلى التقرير المؤقت	تشير العلامة المحددة إلى أن المستند مرفق بالتقرير المؤقت (الذي يتضمن BD). يشير الحقل الفارغ إلى أن المستند مرفق بالتقرير النهائي.
وثائق التسوية	عدد RD المرفقة.
المبلغ الإجمالي	المبلغ الإجمالي لـ RD المرفق.
حقل جدولي "مستندات التسوية"
رقم المستند	رقم مستند الدفع.
تاريخ الوثيقة	تاريخ وثيقة الدفع.
مبلغ المستند	مبلغ أمر الدفع.
رقم دافع الضرائب	رقم دافع الضرائب.
نقطة تفتيش الدافع	نقطة تفتيش الدافع.
رقم التعريف الضريبي للمستلم	رقم التعريف الضريبي للمستلم.
نقطة تفتيش المستلم	نقطة تفتيش المستلم.
نوع الدفع (الاسم)	في النموذج المرئي ، نعرض القيمة النصية بناءً على قيمة الحقل "نوع الدفع (الرمز)": 0 - "فارغة" ؛ 1 - "عن طريق البريد" ؛ 2 - "عن طريق التلغراف" ؛ 3 - "إلكتروني" ؛ 4 - "عاجل".
تاريخ الاستلام في بنك الدافع	تاريخ الاستلام في بنك الدافع.
تاريخ الخصم من حساب الدافع	تاريخ الخصم من حساب الدافع.
نوع العملية	نوع العملية.
اسم الدافع	اسم الدافع.
حساب الدافع الجاري	حساب الدافع الجاري.
BIK من بنك الدافع	BIK من بنك الدافع.
اسم بنك الدافع	اسم بنك الدافع.
الحساب المراسل لبنك الدافع	الحساب المراسل لبنك الدافع.
اسم المستقبل	اسم المستلم.
حساب المستفيد	الحساب الجاري للمستفيد.
البنك المستفيد BIC	BIK لبنك المستفيد.
المستفيد اسم البنك	المستفيد اسم البنك.
حساب المراسل المصرفي للمستفيد	حساب المراسل المصرفي للمستفيد.
مصطلح الدفع	مصطلح الدفع.
أمر دفع	أمر الدفع.
وين (كود)	معرّف الاستحقاق الفريد (الرمز)
الغرض من الدفع	الغرض من الدفع.
حالة منشئ وثيقة التسوية	حالة منشئ وثيقة التسوية.
كود تصنيف الميزانية	كود تصنيف الميزانية.
كود OKTMO	كود OKTMO.
أساس مؤشر الدفع	مؤشر سبب الدفع.
مؤشر الفترة الضريبية	مؤشر الفترة الضريبية.
مؤشر رقم الوثيقة	مؤشر رقم الوثيقة.
مؤشر تاريخ الوثيقة	مؤشر تاريخ الوثيقة.
نوع الدفع	نوع الدفع.
رقم الدفع الجزئي	رقم الدفع الجزئي.
وثيقة الدفع المشفرة	كود وثيقة الدفع.
رقم مستند الدفع	رقم مستند الدفع.
تاريخ وثيقة الدفع	تاريخ وثيقة الدفع.
مبلغ رصيد الدفع	المبلغ المتبقي من الدفع.
محتويات العملية	محتويات العملية.
تاريخ التفريغ	تاريخ التفريغ.
المعرف العام	المعرف العام.
حقل جدولي "Decoding by KBK (تفاصيل مستندات التسوية)"
KBK	كود تصنيف الميزانية
نوع KBK (الاسم)	اسم نوع KBK.
كمية	كمية.
اتجاه الدفع (الاسم)	اسم اتجاه الدفع.
كود الهدف	كود الهدف.
رقم الالتزام بالميزانية	رقم الالتزام بالميزانية.
كود OKTMO	كود OKTMO.
شهر التمويل	شهر التمويل.